Победные кошельки в 2025 году: Где инвестировать в акции, когда Трамп напряжён на рынках

2025-12-24 19:15:14

Тарифы Дональда Трампа неожиданно потрясли финансовые рынки. Базовая ставка 10% на все импортные товары, а также тарифы 50% для ЕС, 55% для Китая и 24% для Японии вызвали начальную паническую реакцию. Однако после коррекции в марте-апреле мировые фондовые индексы отскочили и достигли исторических максимумов. В то же время золото превысило 3 300 долларов за унцию, отражая поиск безопасных активов. В условиях торговых напряжений и неопределенности выбор лучших акций для инвестирования сегодня требует четкой и обоснованной стратегии.

Карта возможностей: 15 компаний с потенциалом в 2025 году

Наш отбор включает компании из различных секторов, разных географий и с подтвержденной способностью генерировать доходность в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Диверсификация — ключ к навигации в этом волатильном сценарии.

Компания	Тикер	Цена	Рыночная капитализация	YTD	За последний месяц
Exxon Mobil	XOM	112 $	483,58 млрд $	4,3%	6,89%
JPMorgan Chase	JPM	296 $	822,61 млрд $	23,48%	10,97%
Novo Nordisk	NVO	69,17 $	241,55 млрд $	-19,59%	-8,34%
LVMH	MC	477,3 €	237,19 млрд €	-25,24%	1%
Toyota Motor	TM	174,89 $	271,48 млрд $	-10%	-5%
BHP Group	BHP	50,73 $	128,77 млрд $	3,46%	0,7%
Alibaba Group	BABA	108,7 $	259,53 млрд $	28,20%	-10,5%
TSMC	TSM	234,89 $	973,56 млрд $	18,89%	13,43%
ASML Holding	ASML	799,59 $	305,87 млрд $	14,63%	3,16%
Tesla	TSLA	315,65 $	886 млрд $	-21,91%	2,19%
NVIDIA	NVDA	110 $	2 988,14 млрд $	-17%	-3%
Microsoft	MSFT	491,09 $	3,71 трлн $	18,35%	5,52%
Apple	AAPL	212,44 $	3,19 трлн $	-4,72%	6%
Amazon	AMZN	219,92 $	2,31 трлн $	1,83%	2,96%
Alphabet	GOOGL	178,64 $	2,18 трлн $	-5,16%	1,95%

Почему эти компании лидируют в рейтинге лучших акций для инвестирования

Энергетика и сырьевые товары: Exxon Mobil выигрывает за счет высоких цен на нефть благодаря финансовой дисциплине, в то время как BHP Group использует возможности в железе, меди и никеле, стимулируемых развивающимися экономиками.

Финансовый сектор: JPMorgan Chase, крупнейший банк США, использует высокие ставки и диверсификацию в коммерческом банкинге, инвестициях и карточных услугах для расширения прибыли.

Фармацевтика: Novo Nordisk лидирует в лечении диабета и ожирения с постоянными инновациями, несмотря на недавние коррекции.

Роскошь и потребление: LVMH доминирует с такими брендами, как Louis Vuitton и Dior. Alibaba восстанавливается благодаря регуляторным реформам в Китае и глобальной цифровой экспансии.

Автомобили: Toyota выделяется в гибридных и экологичных технологиях, а Tesla сохраняет лидерство в электромобилях.

Полупроводники и ИИ: NVIDIA лидирует в чипах для искусственного интеллекта. TSMC — ключевой игрок в передовом производстве. ASML, единственный поставщик литографических машин EUV, занимает незаменимую нишу.

Технологические гиганты: Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet обеспечивают стабильность с постоянным ростом, диверсификацией и проверенными инновациями.

5 крупных игроков: возможности для покупки в 2025 году

1. Novo Nordisk (NVO) — ставка на здоровье метаболических процессов

С продажами, выросшими на 26% в 2024 году до 42 100 миллионов долларов, Novo Nordisk сталкивается с конкурентным давлением Eli Lilly. Акции упали на 27% в марте из-за опасений по поводу CagriSema и конкуренции. Однако покупка Catalent за 16 500 миллионов долларов расширила производственные мощности. Кроме того, соглашение с Lexicon Pharmaceuticals по LX9851 (1 000 миллионам долларов) добавляет механизм борьбы с ожирением. Молекула GLP-1/амиллина показала 24% потерю веса в исследованиях. Маржа 43% и глобальный спрос делают Novo Nordisk привлекательной долгосрочной инвестицией.

2. LVMH (MC) — роскошь с ожидаемым восстановлением

Выручка за 2024 год — 84 700 миллионов евро при операционной марже 23,1%. Падения в январе (6,7%) и апреле (7,7%) создают возможности после коррекций в их сегменте роскоши. Ввод американских тарифов 20% оказал влияние, но платформа ИИ Dreamscape улучшает персонализацию. Рост в Японии двузначный, а расширение в Индии с новыми магазинами поддерживают будущий спрос.

3. ASML (ASML) — незаменимый в полупроводниках

С продажами €28 300 миллионов и валовой маржой 51,3% в 2024 году ASML прогнозирует доходы от €30 000 до €35 000 миллионов в 2025 году. Несмотря на падение на 30% за последний год из-за сокращения инвестиций Intel и Samsung, TSMC и SK Hynix сохраняют высокий CAPEX. Рост спроса на чипы для ИИ поддерживает их системы EUV. Ограничения экспорта из Нидерландов снизят продажи в Китай на 10-15%, но не повлияют на годовое руководство. Коррекция цен создает возможность входа.

4. Microsoft (MSFT) — облака и ИИ с временным откатом

Доходы за 2024 год — 245 100 миллионов долларов (+16%), операционная маржа — 46% в Q3 2025. Azure вырос на 33% несмотря на снижение на 20% с исторических максимумов. Расследование FTC о монополистических практиках в облачных услугах повлияло на оценку, но агрессивные инвестиции в ИИ и сокращение 15 000 сотрудников укрепляют стратегический фокус. Надежное финансовое положение и более привлекательная оценка создают окно для покупки.

5. Alibaba (BABA) — технологическое восстановление в Китае

Выручка за Q4 2024 — 280 200 миллионов юаней (+8%), чистая прибыль +22% в Q1 2025 с Cloud Intelligence +18%. Акции снизились на 35% с максимумов из-за опасений по поводу инвестиций в ИИ и торговых напряжений. План инвестиций в инфраструктуру ИИ на 52 000 миллионов долларов и купонов на 50 000 миллионов юаней подчеркивают приверженность. Недавняя волатильность создает возможности для долгосрочных инвесторов.

Стратегия определения лучших акций для инвестирования сейчас

Диверсификация без компромиссов: Распределяйте капитал между секторами (энергетика, финансы, технологии, роскошь) и регионами (США, Европа, Азия), чтобы снизить системные риски в условиях протекционизма.

Компании с сильной финансовой позицией: Отдавайте предпочтение компаниям с устойчивыми маржами, способностью адаптироваться и проверенными инновациями, которые растут даже в условиях неопределенности.

Мониторинг геополитики: Тарифы, торговые напряжения и регуляторные изменения могут вызвать волатильность портфелей. Гибкость и постоянное обновление — залог успеха.

Используйте падения: Коррекции после политических событий создают привлекательные точки входа в лидирующие компании с прочными фундаментами.

Как получить доступ к этим инвестициям

Инвесторы могут приобретать лучшие акции для инвестирования через:

Индивидуальные акции: Прямая покупка через авторизованного брокера, позволяющая выбрать конкретные активы.

Инвестиционные фонды: Тематическая диверсификация (по странам, секторам) без необходимости выбора отдельных бумаг.

Деривативы (CFDs): Кредитное плечо для увеличения позиций или хеджирования рисков, идеально в условиях волатильности, но требует дисциплины и знаний.

Итоговая мысль: 2025 и дальше

2025 год обещает стать годом коррекций после предыдущего рекордного ралли прибыли. Волатильность и неопределенность — безпрецедентные характеристики текущего контекста. Рациональные инвесторы должны:

Создавать диверсифицированные портфели по секторам и регионам
Включать активы-убежища, такие как облигации или золото, для компенсации падений
Не принимать панические решения после сильных коррекций
Быть в курсе политики, экономики и глобальных конфликтов

Сбалансированная, хорошо исследованная и гибкая инвестиционная стратегия остается лучшей защитой от неопределенности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .