Какие валютные пары наиболее подходят для форекс: 10 валют, которые стоит отслеживать при торговле

Для тех, кто только начинает входить в сферу торговли валютой, правильный выбор валютной пары — первый важный шаг. Поэтому мы представляем 10 основных валютных пар для торговли на рынке forex, разделённых на группы основных валют, вторичных валют и валют развивающихся рынков. Следует отметить, что валюты развивающихся рынков обычно демонстрируют большую волатильность и более широкие (spread). Понимание этих различий поможет трейдерам выбрать пары, соответствующие их уровню риска и стратегии.

Понимание валютных пар Forex

Валютная пара forex состоит из двух валют стран, связанных курсом обмена, например EUR/USD, где евро (EUR) — базовая валюта, а доллар США (USD) — котируемая. Курс обмена, например EUR/USD = 1.3045, означает, что 1 евро можно обменять на 1.3045 долларов США.

Стоимость этих пар не статична, а меняется под воздействием экономических факторов, политической ситуации и настроений рынка. Эти движения измеряются в пунктах (PIP), что важно для расчёта прибыли и убытка.

Трейдеры используют изменения курса для получения дохода за счёт разницы в стоимости. Такие факторы, как процентные ставки, инфляция и экономические показатели, влияют на эти курсы. Например, сильный экономический отчёт из зоны евро может укрепить евро по отношению к доллару, что скажется на EUR/USD.

Понимание этих аспектов помогает трейдерам принимать обоснованные решения и систематически управлять рисками. Поэтому валютные пары forex — это не только инструмент международной торговли, но и источник прибыли и инвестиций.

Таблица сравнения 10 ликвидных валютных пар Forex

Примечание: Pips/день = средний диапазон ценовых движений | Доля рынка = доля глобальных торгов

10 валютных пар, за которыми стоит следить

1. EUR/USD - евро/доллар (самая популярная валютная пара)

EUR/USD — самая интересная валютная пара в мире, поскольку служит индикатором стабильности мировой экономики и отражает торговлю между зоной евро и США.

Преимущества: очень высокая ликвидность, узкие спреды, на неё в основном влияют решения Европейского центрального банка (ECB) и Федеральной резервной системы (ФРС). Важные показатели: ВВП обеих регионов, изменения процентных ставок и показатели занятости.

Лучшее время: 08:00–16:00 GMT (когда работают Лондон и Нью-Йорк). Волатильность и возможности для прибыли значительно увеличиваются.

Волатильность: в среднем 70–90 Pips в день. Объявления важных данных могут дополнительно повысить волатильность.

Кому подходит: начинающим, так как прогнозировать проще и ликвидность высокая, а также опытным трейдерам, ищущим стратегии краткосрочной и долгосрочной торговли.

2. USD/JPY - доллар/иена (азиатский стандарт)

USD/JPY отражает связь между двумя крупнейшими экономиками мира и является важным индикатором для азиатского рынка. Экономические показатели США и Японии, такие как ВВП, инфляция и процентные ставки, оказывают влияние. Также важна денежно-кредитная политика Банка Японии (BoJ).

Преимущества: умеренная волатильность, реагирует на экономические и политические события, подвержена влиянию разницы в процентных ставках между США и Японией. Иена считается “безопасной валютой”.

Лучшее время: 23:00–03:00 GMT (когда активна Токийская сессия) и периоды пересечения Лондона и Нью-Йорка.

Волатильность: 50–70 Pips в день, может увеличиваться в периоды высокой экономической неопределённости.

Кому подходит: тем, кто торгует в азиатской сессии, интересуется макроэкономическими трендами или ищет защиту от широкой волатильности рынка.

3. GBP/USD - фунт/доллар (высокая волатильность)

GBP/USD, или “Кабель”, показывает связь между Великобританией и США. Торговля этой парой ведётся давно и славится высокой волатильностью и чувствительностью к экономическим и политическим событиям.

Преимущества: более высокая волатильность, чем EUR/USD, обусловлена экономическими отчётами, решениями по ставкам и данными по занятости. Особенно чувствительна к политическим событиям, например Brexit.

Лучшее время: 08:00–16:00 GMT (когда работают Лондон и Нью-Йорк), что обеспечивает максимальную ликвидность и волатильность.

Волатильность: 90–110 Pips в день, важные новости могут вызвать сильные колебания.

Кому подходит: трейдерам со средним и высоким уровнем, ищущим высокую волатильность, особенно для торговли по новостям и краткосрочных стратегий.

4. USD/CHF - доллар/франк (безопасная валюта Европы)

USD/CHF показывает доллар США и швейцарский франк. Часто считается “безопасной валютой” благодаря стабильной политической и финансовой системе Швейцарии.

Преимущества: стабильность, низкая волатильность по сравнению с GBP/USD, франк — “безопасная” валюта, движется против рисковых настроений. Влияют экономические факторы, такие как политика ЦБ Швейцарии, инфляция и экспортные показатели.

Лучшее время: 07:00–16:00 GMT (когда работают Лондон и Нью-Йорк), так как швейцарский рынок связан с Европой.

Волатильность: 50–70 Pips в день, увеличивается при важных экономических объявлениях США или Швейцарии.

Кому подходит: тем, кто избегает рисков и ищет стабильность, а также для хеджирования и использования изменений настроений рынка.

5. AUD/USD - австралийский доллар (зависит от сырьевых товаров)

AUD/USD, или “Австралийский”, отражает связь между Австралией и США, сильно зависит от цен на сырьё, особенно золото и железную руду. Торговля связана с Китаем, что оказывает значительное влияние.

Преимущества: связана с мировыми рынками сырья, важны показатели занятости и политика RBA. Влияние оказывают экономические новости из Китая.

Лучшее время: сессия Азиатская (00:00–04:00 GMT) и периоды пересечения с Нью-Йорком, волатильность возрастает при публикации данных.

Волатильность: 60–80 Pips в день, может увеличиваться при колебаниях цен на сырьё.

Кому подходит: тем, кто торгует сырьевыми товарами и в азиатское время, ищет трендовые и диапазонные стратегии.

( 6. USD/CAD - доллар/канадский доллар )“Луни”###

USD/CAD, или “Луни”, показывает связь между США и Канадой. Название происходит от изображения луни (утки) на канадской монете. Влияет на курс цена нефти, так как нефть — основной экспорт Канады (и важный фактор экономики обеих стран).

Преимущества: сильно зависит от сырья, особенно нефти, часто коррелирует с мировыми ценами на нефть. Влияют экономические показатели и решения Банка Канады (BoC) и ФРС.

Лучшее время: сессия Нью-Йорка (12:00–20:00 GMT), когда активны рынки США и Канады.

Волатильность: 60–80 Pips в день, увеличивается при изменениях цен на нефть или важных новостях.

Кому подходит: для тех, кто ориентируется на сырьевые рынки, особенно нефть, и ищет умеренную волатильность.

( 7. EUR/GBP - евро/фунт )европейский рынок###

EUR/GBP отражает связь между еврозоной и Великобританией. Широко торгуется, особенно в Европе.

Преимущества: меньшая волатильность, чем GBP/USD, но всё равно чувствительна к экономическим данным Европы и Великобритании. Влияют торговые отношения и решения ECB и BoE, события Brexit.

Лучшее время: сессия Лондона (07:00–16:00 GMT), когда активна торговля обеих валют.

Волатильность: 40–60 Pips в день, важные новости могут увеличить колебания.

Кому подходит: инвесторам, интересующимся экономикой Европы, ищущим меньшую волатильность по сравнению с GBP/USD.

( 8. USD/CNY - доллар/юань )подвержена регулированию###

USD/CNY показывает связь между США и Китаем. Внимание к этой паре связано с экономическим влиянием обеих стран.

Преимущества: жёсткий контроль со стороны Народного банка Китая (PBoC), важны политика, торговый баланс и экономические показатели. Напряжённость между США и Китаем сильно влияет.

Лучшее время: сессия Азиатская (01:00–09:00 GMT), когда активны рынки Китая, волатильность возрастает при публикации важных данных.

Волатильность: 50–70 Pips в день, может увеличиваться при вмешательствах правительства.

Кому подходит: инвесторам, следящим за развивающимися рынками и макроэкономическими тенденциями, особенно понимающим политику Китая.

( 9. NZD/USD - новозеландский доллар )зависит от цен на сырьё###

NZD/USD, или “Киви”, отражает связь между Новой Зеландией и США, сильно зависит от цен на сырьё, особенно молочные продукты (Новая Зеландия — крупный экспортер).

Преимущества: связана с мировыми ценами на молочные продукты, важны показатели RBNZ. Влияние оказывают глобальные настроения и экономические показатели, что делает её волатильной.

Лучшее время: сессия Азиатская (00:00–04:00 GMT) и пересечения с Нью-Йорком (12:00–16:00 GMT).

Волатильность: 50–70 Pips в день, цены на сырьё могут усиливать колебания.

Кому подходит: трейдерам сырьевых рынков и тем, кто торгует в азиатское время, ищущим тренды и диапазонные стратегии.

( 10. USD/HKD - доллар/гонконгский доллар )фиксированный курс(

USD/HKD показывает доллар США и гонконгский доллар. Курс привязан к диапазону примерно 7.78–7.85, регулируется HKMA.

Преимущества: зависит от решений по ставкам США и политики HKMA, стабильность благодаря привязке, низкая волатильность, подходит для сохранения капитала.

Лучшее время: сессия Азиатская )01:00–08:00 GMT###, когда активна торговля в Гонконге.

Волатильность: 10–30 Pips в день, из-за фиксированного курса.

Кому подходит: инвесторам, ищущим стабильность и возможности carry trade, ориентированным на азиатский рынок и минимизацию рисков.

Итоги и будущее

Основные валюты рынка forex, такие как доллар США, евро и иена, доминируют благодаря стабильности и высокой ликвидности. Однако множество факторов — торговые отношения, изменения ставок и политическая нестабильность — могут влиять на каждую пару.

Для трейдеров важно следить за глобальными событиями, так как они существенно влияют на решения и прибыль. Постоянное обновление ценовых данных и понимание рыночных тенденций — ключ к эффективной торговле и управлению рисками.