Стилі торгівлі: Який з них найкраще підходить під ваш інвестиційний профіль?

Вы всё ещё не знаете, какой стиль трейдинга ваш? Здесь мы разбираем четыре основных подхода, доминирующих на рынке, и помогаем определить, какой из них подходит именно вам.

▶ Четыре стиля трейдинга, которые нужно знать

Существует четыре фундаментальных подхода: скальпинг, дневной трейдинг, свинг-трейдинг и позиционный трейдинг. Каждый из них отличается по временным рамкам, интенсивности операций и профилю риска. Рассмотрим подробно, что характеризует каждый.

① Скальпинг: операции за миллисекунды

Длительность: секунды или минуты

Этот подход направлен на захват небольших колебаний цены в очень короткие временные окна. Трейдер открывает и закрывает позиции повторно, используя микроразницы между покупкой и продажей.

Индивидуальная прибыль скромна, но постоянное повторение увеличивает доходность. В криптовалюте, например, движение цены за три минуты может составлять 0.66%, что достаточно для получения прибыли при точной работе.

Кому подходит: только профессиональным трейдерам с максимочной концентрацией. Требует постоянного внимания к экрану, выполнения операций без пауз и глубоких знаний. Если у вас полная занятость, этот стиль, вероятно, не для вас.

Риск: очень высокий. Особенно при использовании агрессивного кредитного плеча — убытки могут быть катастрофическими. Обязательно используйте ордера стоп-лосс.

② Дневной трейдинг: покупка и продажа в тот же день

Длительность: менее 24 часов, без ночных позиций

В отличие от скальпинга, здесь операции могут длиться несколько часов в течение торгового дня. Трейдер закрывает все позиции перед закрытием рынка, избегая рисков overnight.

Эта методика использует внутридневную волатильность. Хорошо работает с ликвидными инструментами: валютными парами, криптовалютами, CFD. Высокая волатильность дает широкие возможности для заработка, а высокая ликвидность облегчает быстрый выход при росте цен.

Кому подходит: трейдерам на полную ставку или посвящающимся полностью. Требуется доступность в течение торгового дня и мгновенная реакция. Если вы работаете 8 часов, этот метод тоже не подходит.

Риск: высокий. Рекомендуется устанавливать ордера стоп-лосс для каждой позиции.

③ Свинг-трейдинг: дни или недели удержания

Длительность: от нескольких дней до нескольких недель

Здесь трейдер извлекает выгоду из более широких трендовых движений. Не нужно постоянное наблюдение или принятие решений за секунды. Анализ предсказывает, куда пойдет цена в течение нескольких циклов, и остается в позиции до завершения паттерна.

Например, если индекс растет несколько дней, а затем корректируется, чтобы повторить цикл, свинг-трейдер использует эти предсказуемые волны без долгосрочного риска.

Кому подходит: идеально для новичков и трейдеров с частичной занятостью. Не требует постоянного мониторинга графиков. Совместим с работой на полную ставку. Операционные издержки значительно ниже, чем у скальпинга или дневного трейдинга.

Риск: умеренный. Комбинация технического и фундаментального анализа значительно снижает неопределенность.

④ Позиционный трейдинг: долгосрочные инвестиции

Длительность: месяцы, годы или десятилетия

Позиционный трейдер полностью игнорирует ежедневные колебания. Открывает позицию, когда видит потенциал долгосрочного роста, и держит ее, пока этот потенциал реализуется. Если покупает на падающем рынке, держит до следующего роста, не продавая из-за паники.

Реальный пример: инвестор купил акции Amazon 1 января 2014 года по цене $18.21. Проведя фундаментальный анализ, предсказал устойчивый рост. После удержания 6 лет он продал 1 января 2021 года по цене $159.03. Общая прибыль: +140.82%. Однако этот результат не гарантирован; зависит от множества непредсказуемых факторов.

Кому подходит: трейдерам, которые не любят постоянно сидеть у экранов. Требует терпения, глубокого анализа и рациональных решений в моменты эмоциональной волатильности. Идеально, если трейдинг не может стать вашей основной деятельностью.

Риск: кажется меньшим из-за долгого горизонта, но концентрирует риск в нескольких позициях. Предсказания могут не сработать.

▶ Быстрое сравнение: какой ваш стиль?

▶ Как выбрать свой стиль трейдинга

Перед вложением капитала оцените эти три фактора:

1. Ваша доступность по времени

Есть 8 часов работы? Забудьте о скальпинге и дневном трейдинге. Свинг-трейдинг и позиционный трейдинг совместимы с рабочими обязанностями. Позиционный трейдинг практически не мешает вашей повседневной жизни.

2. Тип инструмента, который хотите торговать

Валютная пара, например NZD/USD, постоянно колеблется и не имеет явного тренда. Здесь лучше подходит свинг-трейдинг. Акции Amazon показывают устойчивый восходящий тренд с давних пор. Позиционный трейдинг предпочтительнее для этого актива.

Настраивайте стратегию под поведение рынка, а не наоборот.

3. Ваш уровень в техническом и фундаментальном анализе

Знаете ли вы паттерны свечей, уровни поддержки и сопротивления? Владеете техническим анализом? Можете оценивать финансовую отчетность и перспективы отрасли? У вас есть фундаментальный анализ. Самые прибыльные трейдеры используют оба метода одновременно.

▶ Предупреждение о рисках

Стилы трейдинга, основанные на частых операциях — особенно скальпинг и дневной трейдинг — связаны с экстремальным риском. Их сочетание постоянных повторений, накопительных спредов и волатильности вызывает экспоненциальные убытки для неопытных.

Если вы новичок, избегайте этих двух методов на начальном этапе. Сначала учитесь свинг-трейдингу. Используйте ордера стоп-лосс в каждой сделке. Помните, что ни один стиль не гарантирует постоянную прибыль; рынки меняются, и ваши стратегии должны эволюционировать.