Что самое болезненное в торговле фьючерсами с кредитным плечом? Возможно, это одно неосторожное действие, которое мгновенно превращает надежный план пополнения маржи в триллер.

Позавчера вечером один трейдер хотел добавить немного маржи к своей позиции, изначально планировалось добавить всего 10 000 долларов для уверенного пополнения. В результате он случайно нажал не на ту кнопку, и коэффициент пополнения изменился с 1% на 100%, что привело к списанию 800 000 долларов с его счета. Эта операция подняла цену ликвидации до 3095 долларов. Затем на рынке произошел быстрый "укол" цен, и цена упала всего на 22 пункта от цены ликвидации. Этот трейдер описывает, что в тот момент чуть не получил сердечный приступ — одна секунда ошибки едва не привела к полной потере капитала.

Это не единичный случай. В мире с высоким кредитным плечом опасности часто исходят не только от обратных колебаний рынка. Иногда причиной становится неясный интерфейс, пропущенная запятая, неправильное понимание информации о позиции, или даже просто неосторожность в напряженной ситуации. А кредитное плечо действует как увеличительное стекло, бесконечно увеличивая эти мелкие ошибки.

Что самое страшное? Когда цена ликвидации близка к рыночной, и рынок немного колеблется — одна тень свечи, срабатывание ордера на стоп-лосс, мгновенное исчерпание ликвидности — ваша позиция может быть ликвидирована цепной реакцией в одно мгновение, а активы обнулятся. Это уже не просто противостояние техники и психологии, а скорее танец на острие ножа.