BTC Среднесрочная Тенденция Ухудшается Краткосрочная Консолидация Скрывает Направленческий Риск | Анализ Гостя

Биткойн нарушил свою долгосрочную бычью структуру на дневных и недельных графиках. Пока цена не вернет ключевые трендовые линии с объемом, откаты следует рассматривать как коррекционные движения в рамках медвежьей среднесрочной структуры.

Зона 89,500 до 91,000 долларов является текущим диапазоном принятия решений среднесрочно. Поведение цены в этой области определит, будет ли консолидация продолжаться или давление на снижение ускорится.

Низкая ликвидность в праздники и риск макроэкономических событий повышают вероятность ложных прорывов. Строгое управление рисками и дисциплинированное выполнение остаются критически важными в текущей обстановке.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ТРЕНД BTC ОСЛАБЛИВАЕТ, КОРОТКОСРОЧНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ СКРЫВАЕТ НАПРАВЛЕННЫЙ РИСК | АНАЛИЗ ГОСТЯ

Аналитик рынка Кональдо имеет степень магистра в области финансовой статистики от Колумбийского университета в Соединенных Штатах. С университетских времен он сосредоточился на количественной торговле акциями США, а затем расширил свои интересы на Биткойн и другие цифровые активы. Через практическую торговлю он создал систематическую структуру количественной торговли и управления рисками. У него высокая чувствительность к рыночной волатильности, основанная на данных, и он нацелен на долгосрочное развитие в профессиональной торговле с акцентом на стабильные доходы. Он будет публиковать еженедельные глубокие исследования технической структуры BTC, макроусловий и капиталовложений. Также он будет пересматривать живые стратегии и подчеркивать предстоящие ключевые события для справки.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

• С макро-технической точки зрения, как показано на графике три ниже, на дневном графике Биткойна, линия долгосрочного бычьего тренда, которая началась в конце 2022 года, и линия нисходящего тренда, которая определяет недавнюю коррекцию от максимума октября 2025 года, приближаются к сходству. Рынок в настоящее время находится в фазе восстановления и консолидации после пробоя долгосрочного тренда. Цена Биткойна находится под двойным сопротивлением. Прежде чем цена сможет пробить обе линии тренда с сильным объемом, все восходящие движения следует рассматривать как отскоки в рамках медвежьей структуры. Будет ли решительно пробито эти две ключевые линии тренда, послужит окончательной основой для оценки направления рынка в среднесрочной перспективе.

• Проверка основной точки зрения. Ключевое суждение, предложенное на прошлой неделе, о том, что рынок, вероятно, войдет в фазу консолидации и корректировки, близко совпало с фактическим поведением цен. Быки и медведи неоднократно оспаривали область 87,500 до 89,000 долларов. Минимум середины недели на уровне 84,456 долларов отклонился от предсказанной верхней границы зоны поддержки на уровне 83,500 долларов примерно на 1,18 процента.

• Проверка выполнения стратегии. На прошлой неделе сделки строго следовали заранее определенной стратегии. Было выполнено четыре операции с общим накопленным доходом в 2.14 процента.

Следующие разделы содержат подробный обзор рыночных прогнозов, выполнения стратегий и конкретных торговых процессов.

I. ОБЗОР РЫНКА БИТКОИНА ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ 12.15 ПО 12.21 1. ОБЗОР ПРОГНОЗА И СТРАТЕГИИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ

В анализе с прогнозом на прошлой неделе было четко указано, что рынок, вероятно, войдет в фазу консолидации и корректировки. Зона от 87,500 до 89,000 долларов была определена как ключевая зона наблюдения. Исход битвы в этой области напрямую определит краткосрочное направление. Если эта зона будет решительно пробита, это дополнительно повлияет на силу и глубину последующей коррекции. Ниже представлено обзор стратегии и объяснение.

1.1 ОБЗОР РЫНКОВЫХ ПРОГНОЗОВ

• Основные уровни сопротивления. Первое сопротивление на уровне 92,500 до 94,500 долларов. Второе сопротивление на уровне 96,500 до 98,500 долларов.

• Основные уровни поддержки. Первый уровень поддержки на 87,500 до 89,000 долларов. Второй уровень поддержки на 80,000 до 83,500 долларов.

1.2 ОБЗОР СТРАТЕГИИ

• Среднесрочная стратегия. Сохраняйте около 65 процентов среднесрочной позиции на короткой стороне.

• Краткосрочная стратегия. В ответ на колебания цен были подготовлены два краткосрочных плана A и B. На основе фактической эволюции рынка был выбран и выполнен план B.

• Вход. После того как цена пробила и подтвердила область от 87,500 до 89,000 долларов, установите короткую позицию на 30 процентов.

• Контроль риска. Стоп-лосс установлен выше 89,000 долларов.

• Выход. Когда цена упала в диапазон от 80,000 до 83,500 долларов и показала поддержку, закройте все короткие позиции для получения прибыли. 2. НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ЧЕТЫРЕ УСПЕШНЫЕ СРЕДНЕСРОЧНЫЕ ТОРГИ

Следуя плану, были завершены четыре краткосрочные сделки, как показано на графике один. Общая доходность составила 2,14 процента. Подробности рассмотрены ниже.

График 30-минутных свечей Биткойна с использованием модели количественного анализа импульса и модели спредовой торговли

2.1 РЕЗЮМЕ ТОРГОВЛИ

Торговля 1

16 декабря, 00:30

86 902 долларов США

30%

Кратко

16 дек., 16:30

86 270 долларов США

+0.73%

Торговля 2

17 декабря, 10:30

87 306 долларов США

30%

Короткий

17 дек, 19:30

86 960 долларов США

+0.39%

Торговля 3

19 дек, 02:30

86 347 долларов США

30%

Короткий

19 дек, 10:00

85 468 долларов США

+1.02%

Торговля 4

20 дек, 00:00

87 903 доллара США

30%

Кратко

20 дек, 04:00

87 903 доллара США

0.00%

2.2 ОБЗОР КРАТКОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛИ

• Первая сделка принесла прибыль 0.73 процента. Мы строго следовали принципу открытия короткой позиции в соответствии с трендом после эффективного пробоя ключевых уровней. Когда условия были выполнены, модель спредовой торговли также выдала сигнал на продажу. Была открыта короткая позиция на 30 процентов, которая позже была закрыта близко к предыдущей зоне поддержки.

• Совокупная прибыль от второй и третьей сделок составила 1,41 процента. Основываясь на модели шорта отскоков вблизи ключевого сопротивления. Когда цена протестировала область 87,500 до 89,000 долларов и замерла, обе модели выдали подтверждающие сигналы. Эти две сделки были успешно выполнены.

• Четвертая сделка на уровне безубыточности. Логика входа была такой же, как и в предыдущих двух сделках. Важно отметить, что как только плавающая прибыль достигла 1 процента, стоп-лосс был перемещен на цену входа. В результате эта сделка была закрыта на уровне безубыточности.

II. КОЛИЧЕСТЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОСНОВАННЫЙ НА МНОЖЕСТВЕ МОДЕЛЕЙ

Основываясь на поведении рынка на прошлой неделе, применяются несколько аналитических измерений для изучения внутренней структуры Биткойна.

Неделя Биткойн свечной график с использованием количественной модели момента и количественной модели настроений

1. АНАЛИЗ НЕДЕЛЬНОГО ГРАФИКА

• Моментум количественная модель. После отката на прошлой неделе обе линии моментума остаются ниже нулевой оси. Хотя недавние недели восстановления не показали значительного расширения отрицательных баров моментума, общая структура остается слабой. Необходимо следить за дальнейшими рисками снижения.

Индикатор модели импульса. Высокая вероятность снижения.

• Количественная модель настроений. Синяя линия настроений на уровне 50.46 с нулевой силой. Желтая линия настроений на уровне 23.16 с нулевой силой. Пиковое значение на нуле.

Индикатор модели настроений. Индекс давления и поддержки нейтральный.

• Модель цифрового мониторинга. График показывает, что цена находилась ниже разделительной линии бычьего и медвежьего рынков в течение пяти последовательных недель. Вероятность действительного пробоя увеличивается. Сигнал о краткосрочном дне выше девяти пока не появился.

Общий вывод. Биткойн остается в нисходящем тренде. НаWeekly уровне он вошел в медвежью рыночную фазу. Риск корректировки остается высоким.

Дневной свечной график Биткойна

2. АНАЛИЗ ДНЕВНОГО ГРАФИКА

• Моментум количественная модель. На прошлой неделе две линии моментума ниже нулевой оси проходили через повторные пересечения от золотого креста до мертвого креста и обратно. Объем торгов не увеличивался, а положительные бары моментума оставались слабыми.

Индикация модели момента. Интенсивная борьба между быками и медведями. Долгосрочный момент остается слабым.

• Количественная модель настроений. После закрытия в воскресенье, синяя линия настроений на уровне 17 с нулевой силой. Желтая линия настроений на уровне 45 с нулевой силой.

Индикатор модели настроений. Индекс давления и поддержки нейтральный.

Заключение. На дневном уровне рынок остается медвежьим. Краткосрочные ценовые колебания, вероятно, будут оставаться волатильными.

III. ПРОГНОЗ РЫНКА НА ЭТУ НЕДЕЛЮ 12.22 ДЛЯ 12.28 1. На этой неделе ожидается широкая консолидация. Основная зона наблюдения — от 89,500 до 91,000 долларов. Результат здесь определит краткосрочное направление.

• Если будет решительно пробито. Скорее всего, сила коррекции увеличится. Коррекция может углубиться и продлиться во времени.

• Если цена удерживается. Рынок может продолжить восстановление в рамках консолидации. Ожидается, что пространство для роста будет ограниченным. 2. Ключевые уровни сопротивления

• Первая зона сопротивления. 89,500 до 91,000 долларов.

• Вторая зона сопротивления. 93,000 до 94,500 долларов.

• Основное сопротивление. Около 97,000 долларов. 3. Уровни ключевой поддержки

• Первая поддержка. 86,500 до 87,500 долларов.

• Вторая поддержка. 83,500 до 84,500 долларов.

• Ключевая поддержка. Около 80,000 долларов.

IV. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ, ИСКЛЮЧАЯ НЕОЖИДАННЫЕ НОВОСТИ 12.22 ПО 12.28 1. Среднесрочная стратегия. Поддерживать около 65 процентов среднесрочной короткой позиции. 2. Краткосрочная стратегия. Использовать 30 процентов позиции с определенными стоп-лоссами. Искать возможности арбитражной торговли на основе поддержки и сопротивления. Использовать 30-минутный таймфрейм. 3. Сосредоточиться на борьбе вокруг 89,500 до 91,000 долларов. Подготовлено два плана.

ПЛАН А, ЕСЛИ ЗОНА ДЕРЖИТСЯ

• Вход. Если цена отскочит до 93,000-94,500 долларов и покажет сопротивление, откройте короткую позицию на 30 процентов.

• Контроль риска. Стоп-лосс выше 96,000 долларов.

• Выход. Когда цена вернется к 89,500-91,000 долларов и покажет поддержку, закройте все короткие позиции.

ПЛАН B, ЕСЛИ ЗОНА НАРУШЕНА

• Вход. После того как цена пробивает вниз и подтверждает, установите короткую позицию на 30 процентов.

• Контроль риска. Стоп-лосс выше 92,000 долларов.

• Выход. Когда цена упадет до 83,500–84,500 долларов и проявит поддержку, рассмотрите возможность частичного или полного извлечения прибыли.

V. ОСОБЫЕ ЗАМЕТКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 1. При входе. Установите начальный стоп-лосс немедленно. 2. При 1 проценте прибыли. Переместите стоп-лосс на цену входа для защиты капитала. 3. При 2 процентах прибыли. Переместите стоп-лосс на уровень 1 процента прибыли. 4. Постоянный мониторинг. За каждое дополнительное увеличение на 1 процент переместите стоп-лосс на 1 процент, чтобы зафиксировать прибыль.

Триггер в 1 процент может быть настроен в зависимости от индивидуальных предпочтений риска и волатильности.

VI. МАКРО ПРОГНОЗ И КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ 12.22 ПО 12.28 НЕДЕЛЯ РОЖДЕСТВА 1. Праздничные часы торговли снижают ликвидность

Американские акции закроются раньше в среду и останутся закрытыми в четверг. Праздничные эффекты в сочетании с годовым расчетом снизят общую ликвидность. Цены могут быть легче подвержены влиянию настроений или односторонних потоков. Будьте осторожны с ложными прорывами и усиленной волатильностью при низком объеме. 2. Растущие ожидания назначения председателя ФРС.

Рынки следят за тем, объявит ли Дональд Трамп следующего председателя Федеральной резервной системы в праздничный период. Кевин Хассет в настоящее время лидирует по вероятности назначения. Его политическая позиция рассматривается как способствующая предсказуемым и постепенным изменениям.

Если будет подтверждено, ожидания краткосрочных ставок и рискованное настроение могут стабилизироваться. Неожиданный кандидат может вызвать волатильность в ставках и долларе. 3. Финализация данных США за Q3 проверяет нарратив о мягкой посадке

Пересмотренные данные по ВВП США за третий квартал, личному потреблению и базовому индексу PCE будут опубликованы во вторник. Они подтвердят, соответствуют ли экономическая устойчивость и тренды инфляции предыдущим ожиданиям.

Умеренные пересмотры поддерживают текущие цены на снижение ставок. Сильные восходящие пересмотры могут подтолкнуть долгосрочные доходности вверх. 4. Данные по занятости как маргинальный сигнал в конце года.

Первоначальные заявки на пособие по безработице в среду не имеют значительной тенденции, но все же служат дополнительным сигналом в праздничные дни.

Текущая тенденция указывает на стабильность, а не на ухудшение. Ожидается, что влияние на рынок будет ограниченным. 5. Сигналы Банка Японии и глобальная ликвидность

Комментарии губернатора Банка Японии Казуо Уэды и данные по безработице за ноябрь повлияют на ожидания относительно темпов нормализации политики Японии.

Если волатильность иены увеличится, это может повлиять на глобальное рискованное настроение, включая акции США и крипторынки.

Финансовые рынки быстро меняются. Все анализы и стратегии должны динамически корректироваться. Все мнения, модели и стратегии, представленные здесь, являются личными торговыми записями и не являются инвестиционным советом. Рынки несут риск. Проводите собственное исследование.

〈BTC Среднесрочный Тренд Ослабевает Краткосрочная Консолидация Скрывает Направленческий Риск | Гостевой Анализ〉Эта статья была впервые опубликована в《CoinRank》。