Каков максимальный убыток от одной сделки, который не приведет к полному краху сознания?

Многие люди говорят, что они могут "принять стоп-лосс".
Но когда дело доходит до реальной торговли, часто получается так:
Потерял 20 U: Все еще могу спокойно шутить об этом
Потеря 200 U: Начав хмуриться, частота наблюдения за рынком удваивается.
Потерял 2,000 U: Сердце колотится, руки начинают дрожать
Убыток в 5,000 U: Человек еще не был ликвидирован, но его психология уже ликвидирована.
Затем последует серия знакомых сюжетов:
Изначально установленный стоп-лосс начинает двигаться вниз.
Очевидно, что его следовало закрыть, но он упрямо держится.
Говоря "технология важна", они нажимают случайно с совершенно неконтролируемым образом мышления.
Так что вопрос не в том:
"Готовы ли вы сократить свои убытки?"
а скорее:
"Каковы максимальные убытки, которые вы можете выдержать, оставаясь при этом в ясном уме?"
В этой статье сегодня мы подробно разъясним этот вопрос:
Сколько я должен потерять в одной сделке, чтобы это не повлияло на мое психическое состояние?
Как большинство людей саморазрушаются в ситуации, где "нет ограничений"?
Набор "шаблонов лимитов потерь по отдельным транзакциям", которые вы можете использовать сейчас.
1. Независимо от того, насколько хороша технология, она бесполезна, если не может преодолеть "психологический предел."
Сначала вы можете задать себе вопрос:
Вспомните свои последние самые трудные, самые интенсивные и самые отчаянные сделки.
Что действительно сводит вас с ума: потеря нескольких очков? Или потеря суммы денег?
Настоящий ответ для большинства людей таков:
"Дело не только в том, чтобы снизить несколько пунктов; суть в том, что абсолютная сумма этой транзакции слишком велика."
"Когда я потерял такую сумму, я совершенно потерял контроль."
То есть:
Графика понятна, а логика ясна.
Что действительно ломает вас, так это момент, когда вы превысили ту сумму, которую можете вынести.
Один единственный убыток слишком велик; проблема не только в том, что деньги пропали:
Вы начнете сомневаться в собственной системе.
Вы будете подсознательно думать:
"Мне нужно быстро вернуть этот убыток."
Все ваши операции с этого момента,
Эта утрата будет вести.
На данный момент обсуждение технологий и систем на самом деле бессмысленно.
Человек упал, и навыки были изучены напрасно.
Во-вторых, не спрашивайте "Сколько я могу заработать максимум?" Вместо этого спросите:
"Какую максимальную сумму я могу потерять в одной сделке, не потеряв разум?"
Это число на самом деле ваше.
Лимит риска для одной транзакции
。
У большинства людей, которые "долго живут", есть очень простая основа:
Одна транзакция может потерять максимум 1%-2% от общего капитала.
Вы можете подумать, что это соотношение "жалко мало,"
Особенно когда основная сумма не велика, она кажется еще меньше.
Но сначала давайте settle an account 👇
Допущение 1: Вы используете стратегию "терять 10% на каждой сделке".
Средства: 10,000 U
Каждая потеря за транзакцию: -10% = -1,000 U
Пока:
Три последовательные ошибки: вы просто переходите от 10 000 → 7 000
Последовательно неправильные 5 раз: сразу упал до 5,000
Это всего лишь "нормальная непрерывная ошибка".
Дело не в том, что вы продолжаете терять все больше и больше, и чем больше вы теряете, тем больше увеличиваете свою позицию.
Ключ это:
Каждый раз, когда я проигрываю, это 10%.
Каждый раз, когда срабатывает стоп-лосс, часть вашего мышления насильственно отрывается.
Тебе тяжело на этой интенсивности,
Сохраните состояние "Системы Спокойного Исполнения."
Предположение 2: Вы используете стратегию «терять 2% на каждой сделке»
Те же средства: 10,000 U
Максимальный убыток за транзакцию составляет 2% = 200 U
Пять последовательных ошибок: потеря 10%
Последовательно проигрывая 10 сделок: потеря 20%
Вам будет неудобно, но—
Все еще в пределах регулируемого диапазона
У вас есть время, чтобы скорректировать стратегии, исправить системы и изменить мышление.
Вы все еще имеете право сказать: "Я продолжаю практиковаться."
Вот в чем разница:
10% удар, он прямо сбрасывает вас с горы.
2% скольжения разрешено, чтобы вы могли споткнуться на горной дороге, но не чтобы катиться вниз по всей длине.
3. Почему я рекомендую новичкам держать "риск одной транзакции" на уровне 1%-2%?
Дело не в том, что я консервативен, просто ты действительно не можешь справиться с более высоким темпом прямо сейчас.
Есть три причины 👇
1) Ваша технология в настоящее время нестабильна, и неизбежно, что вы будете допускать постоянные ошибки.
В первые один-два года после выхода на рынок вы неизбежно столкнетесь с:
Эмоциональная торговля
Новая система не была должным образом интегрирована.
Отклонение в понимании рынка
Давайте пока не говорить о высокочастотных, сложных и эффектных стратегиях,
Свет это:
Продал слишком рано
Стоп-лосс был установлен слишком поздно.
То, что должно быть пустым, не пусто, а то, что должно быть больше, не больше.
Эти самые основные ошибки,
достаточно, чтобы заставить вас
Сделал несколько ошибок
。
Лица с высоким риском одной транзакции:
После совершения 2 ошибок, он начинает сбоить.
После того как я сделал 3 ошибки подряд, я начинаю сомневаться в своей жизни.
Лица с низким риском одной транзакции:
Даже после того, как я совершил 5 ошибок, я все еще могу с этим справиться.
Есть пространство для постепенной коррекции, а не для того, чтобы сдаться и уйти после одной или двух попыток.
2) Ваше мышление недостаточно подготовлено, чтобы выдерживать взлеты и падения.
Вы можете представить себе две сцены:
Экран A:
Единственная потеря в 3 000 U
Вы смотрите на свой телефон, не в состоянии говорить в течение получаса.
В основном, мне не нужно было спать той ночью.
Экран B:
Единственная потеря в 200 U
Это будет неудобно, но я все равно могу нормально есть и нормально проверять.
Какая сцена больше похожа на то, что вы можете вытерпеть долгое время?
Это психологическая стоимость, возникающая из-за разницы в рисках одной транзакции.
Единственная потеря — это слишком много, это не просто вопрос денег,
но вы начнете бояться "еще раз".
Вход в смертельную спираль "беспорядочные действия → крупные потери → страх → снова беспорядочные действия."
3) Если вы хотите в будущем играть с составными процентами, предварительное условие - не потерять первоначальный капитал.
В чем заключается принцип сложных процентов?
Основной в
Мышление это
Система это
Пока эти три вещи всё ещё здесь, у вас есть будущее.
Слишком большая потеря причиняет боль:
Основная сумма: сумма явно уменьшается.
Менталитет: Вы начинаете сомневаться в том, чтобы выставлять стоп-лоссы и входить на рынок.
Система: Вы начинаете сомневаться во всем, желая начать с нуля, желая изменить, желая разрушить это.
Вот почему я говорю:
"Если вы не можете контролировать единственную потерю, говорить о технологиях или сложных процентах — это просто самообман."
В-четвертых, как это следует определить конкретно? Вот метод "работы назад от практического опыта."
Давайте сделаем один.
Вы можете напрямую скопировать шаблон конфигурации.
。
Предположим:
Ваши торговые средства составляют
10 000 ед
(Цифры могут изменяться произвольно, логика остается такой же)
Шаг 1: Сначала установите "лимит потерь по одной транзакции"
Предложение:
Новичок / На этапе грамотности: 1%–2%
Немного более зрелый: 2%–3% (подъем выше очень опасен)
Возьмем 2% в качестве примера:
Максимальный убыток за транзакцию = 10,000 × 2% =
200 М
👉 Это "психологическая и финансовая максимальная стоимость" вашего заказа.
Шаг второй: Определите, где находится технический стоп-лосс для этого ордера.
Например, то, что вы делаете, это торговля контрактами / спот-трейдинг:
То, что вы цените, это определенное
Уровень поддержки / Структурный уровень
Что ты думаешь:
"Если оно упадет ниже этого уровня, значит, я ошибся на этот раз."
Если:
Цена входа: 100
Технически обоснованный стоп-лосс: 95 (признаю ошибку, если упадет на 5%)
Тогда:
Стоп-лосс расстояние = 5%
Максимальный убыток за транзакцию = 200 U
👉 Этот заказ
Максимальная номинальная позиция = 200 / 5% = 4,000 U
То есть:
Как бы оптимистично, взволнованно или с чувством упущенной выгоды вы себя ни чувствовали,
Эта позиция составляет не более 4,000 U.
Более того, это пересечение собственной черты; дело не в "хороших возможностях", а в "нервной руке."
Шаг третий: Удобно "свяжите" кредитное плечо и маржу.
Если вы играете с контрактами:
Вы планируете использовать кредитное плечо 2x:
Номинальная позиция 4,000 U → Маржа 2,000 U
Вы планируете использовать кредитное плечо 4x:
Номинальная позиция 4,000 U → Маржа 1,000 U
Но не важно, сколько раз,
Итог этого заказа "может потерять до 200 U" не может быть изменен.
Обратите внимание на порядок:
Сначала определите, сколько вы потеряете, затем решите, насколько большую позицию открыть,
Определенно, не наоборот: сначала максимизируйте позицию, затем посмотрите, сколько вы потеряете.
5. Так что если сумма principal очень мала, и 1%–2% кажется "бессмысленным"?
Это место, где многие мелкие инвесторы и новички наиболее вероятно запутаются:
"Учитель, у меня только 2,000 U,"
1% это 20U,
Какое значение имеет это действие?
Звучит душераздирающе, но я должен сказать правду:
Небольшой капитал ≠ должен увеличивать риск-коэффициент одной транзакции
Ваша способность нести риск ограничена.
Что вам нужно сейчас, это "долгих лет + постоянное обучение"
Сумма небольшая, что может только указывать на:
Поднять на 1%-2% до 5%-10%,
Это не "улучшение эффективности", а "ускорение ликвидации."
Ваша главная цель в торговле сейчас должна быть: практика, а не быстрая прибыль.
Практика: Исполнение
Практика: просматривать графики, размещать заказы, устанавливать стоп-лоссы, просматривать сделки
Практика: Оставайтесь в ясном уме в условиях волатильности
Когда основной капитал мал, каждая потерянная копейка стоит больше, чем в будущем.
Теперь каждое потерянное 100 U заставляет вас чувствовать себя разбитым сердцем.
В будущем, когда ваши средства увеличатся, такая "боль в сердце" будет стоить дороже.
Чем раньше вы тщательно контролируете свои убытки, тем больше у вас возможностей для роста.
Проще говоря:
Чем меньше основная сумма, тем меньше следует быть безрассудным.
Вместо того чтобы думать: "Это всего лишь небольшая сумма денег, так что я попробую."
6. Дайте свои простые правила "одного взгляда на выполнение"
Вы можете написать следующие пункты прямо рядом с вашим торговым блокнотом / экраном:
Максимальная единичная потеря = 1%-2% от общего объема средств на счете
Лимитированные ордера, превышающие это число, будут рассматриваться как "нарушающие ордера".
Перед тем как сделать заказ, вы должны ответить на три вопроса:
На какую цену установлен мой технический стоп-лосс?
Какое расстояние от входа до уровня стоп-лосса, примерно сколько пунктов?
Согласно максимальному единственному убытку X U, какова максимальная номинальная позиция, которую можно открыть для этой сделки?
Стоп-лосс означает запланированные потери, месть двойной ставкой не допускается.
После того как вас выбили, вам не разрешается сразу удваивать позицию в противоположном направлении.
После того как убыток от одной сделки достигнет лимита, необходимо поддерживать спокойную пустую позицию в течение некоторого времени.
Пока убыток не дает вам спать по ночам, в следующий раз вы должны уменьшить свою позицию.
Это сигнал, который ваше тело вам посылает:
"Эта сумма превышает вашу психологическую толерантность."
В следующий раз используйте немного меньшее число,
Вернитесь в диапазон, в котором вы можете функционировать нормально.
------------
Вот почему я продолжаю подчеркивать это предложение:
Каков максимальный убыток для одной транзакции?
Разве это не приведет к тому, что мышление тоже взорвется?
Стандартный ответ не у меня,
Ваша истинная реакция на "номер потерь".
Я просто даю тебе
Диапазон нижней границы
：
Большинство обычных людей,
Ограничить убытки от одной транзакции до
1%–2%
Хорошо, не теряя самообладание.
Остальное - это для того, чтобы ты честно посмотрел на себя:
Какое число заставит вас начать терять сон?
Какое число заставляет вас сразу же вернуть свои потери?
Какое число заставит вас начать сожалеть: "Почему я занял такую большую позицию?"
Держите убытки в пределах, которые "не уничтожат вашу способность к исполнению."
Вот что такое настоящая торговля, а не игра на удачу.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC