Сегодняшнее открытие рынка получилось интересным: основная площадка уверенно держится в плюсе, а ChiNext сразу выстрелил более чем на 1%. Технологические сектора, такие как вычислительное оборудование и коммерческая космонавтика, задают ритм, брокерские компании тоже взлетают, а акции местных фуцзяньских компаний снова стали лакомым куском без видимых причин. Наоборот, такие традиционные циклические сектора, как уголь, нефть и газ, драгоценные металлы, просели, а заодно пострадала и фосфорная химия.

За первые полчаса оборот составил 675,8 млрд, что более чем на 170 млрд больше, чем за тот же период вчера — объемы впечатляют. В трёх секторах более 2800 акций в плюсе, ситуация с явным перевесом роста выглядит довольно приятно.

Концепция CPO снова пошла в разнос. Dongtianwei сразу выросла более чем на 10% и обновила исторический максимум, а Tianfu Communication, Tengjing Technology, Yuanjie Technology и прочие подтянулись вслед. В аналитическом отчёте брокеров прямо говорится: спрос на AI-вычисления подталкивает мировой рынок оптических модулей к переходу на 800G/1.6T, в результате чего наблюдается глобальный дефицит фарадеевых вращательных пластин для оптических изоляторов — это стало узким местом. Истории про дефицит — самые любимые у рынка.

Финансовые акции продолжают держаться крепко. Industrial Securities ушла в лимит вверх, Ruida Futures уже второй день подряд на лимите, Northeast Securities, BOC Securities тоже растут. Регулятор намекает на введение дифференцированного регулирования: качественные институты смогут получить больше капитальных возможностей и более высокие лимиты по кредитному плечу — это прямое воплощение позитивных мер политики.

Фуцзяньский сектор продолжает проявлять активность. Anji Foods уже пятый день подряд на лимите, Shuhua Sports третий день, Fujian Jinsen второй день, Dongbai Group, Haixia Innovation тоже шумят. Поводом стало принятие 27 ноября «Положения о содействии развитию частной экономики провинции Фуцзянь», которое вступит в силу 1 января следующего года. Когда местная политика реализуется — деньги любят спекулировать на таких региональных темах.

Коммерческая космонавтика продолжает сильный тренд прошлой недели. Shunhao Shares безостановочно на лимите, уже 6 лимитов за 7 дней; Longzhou Shares четыре дня подряд на лимите, Western Materials — два дня. Новости действительно сильные: 6 декабря на космодроме в Хайнане ракета Long March 8A вывела на орбиту 14 групп низкоорбитальных спутников для спутникового интернета, а днем ранее с космодрома в Цзюцюане ракета Kuaizhou 1A успешно вывела спутник транспортного VDES. Государственные компании часто запускают ракеты — концептуальные акции, естественно, оживляются.

Сектор твердофазных аккумуляторов укрепился в ходе торгов. Liyuanheng вырос более чем на 15%, Nakonor, Xianhui Technology, Defu Technology тоже подтянулись. Liyuanheng недавно подписала стратегическое соглашение о сотрудничестве со шведской Quintus, чтобы совместно разрабатывать изостатическое оборудование для твердофазных аккумуляторов — истории про технологические барьеры всегда находят отклик у капитала.

Акции производителей чипов памяти тоже колебались и росли. Chengbang Shares ушла в лимит вверх, Maiwei Shares выросла более чем на 10%, Demingli, Baiwei Storage, Jiangbolong тоже в движении.

Есть ироничная деталь: внешне кажется, что ограничивают зарплаты управляющих фондами, но на деле это только ускорило формирование «стай». Волна на CPO — классический пример: капитал толпится в одном месте, а розничные инвесторы либо остаются ни с чем, либо вынуждены покупать на хаях.