Фокус институциональных инвесторов: Криптоактивы становятся необходимым выбором для диверсификации инвестиционного портфеля

Источник: BTCHaber Оригинальное название: Корпоративные инвесторы попали под прицел: Криптовалюта теперь обязательна Исходная ссылка: https://www.btchaber.com/kurumsal-yatirimcilar-mercek-altina-alindi-kripto-artik-bir-zorunluluk/

Изменение отношения институциональных инвесторов к криптовалютам

Согласно отчету Future Finance 2025 года швейцарского банка цифровых активов Sygnum, 57% профессиональных инвесторов выбирают криптоактивы для диверсификации своего портфеля. В отчете собраны данные более чем 1000 институциональных инвесторов и частных лиц с высоким уровнем дохода из 43 стран, показывающие, что интеграция цифровых активов и финансовой системы достигла критической точки.

Самое замечательное открытие отчета заключается в изменении основных мотиваций для инвестиций в криптовалюту. В последние годы основной целью было “использовать потенциал крупных трендов”, а к 2025 году многообразие портфеля явно превысило эту цель. Инвесторы больше не рассматривают криптоактивы как чисто спекулятивный инструмент, а видят их как неотъемлемую часть традиционного инвестиционного портфеля.

Успех ETF-продуктов в推动市场转变

Успех пассивных инвестиционных продуктов на крипторынке сыграл ключевую роль в этом преобразовании. Исторический успех спотовых ETF на биткойн и эфир предоставил традиционным инвесторам знакомые инвестиционные каналы. 89% участников уже владеют криптоактивами, в то время как 56% заинтересованы в продуктах ETP/ETF. Еще одна примечательная цифра: 81% участников требуют, чтобы альтернативные криптоактивы, такие как Solana, XRP и Cardano, также были ETF. Это ясно указывает на то, что стратегия единственного токена заменяется диверсифицированными продуктами.

Солана как лидер ETF-ов

Солана стала самым сильным кандидатом в этой области. 54% участников рассматривают возможность инвестирования в ETF на основе Соланы, в то время как 55% профессиональных инвестиционных менеджеров предпочитают продукты с индексом многоактивов. Эта тенденция указывает на то, насколько институциональные инвесторы сосредоточены на диверсификации рисков и многообразии отраслей.

Возможности стейкинга Ethereum

Механизм доказательства доли Ethereum представляет собой важную возможность для институциональных инвесторов. 70% участников заявили, что если в ETF-продукты будут добавлены доходы от Staking, они увеличат свои текущие вложения. Заявка одного из ведущих управляющих активами на ETF по Staking Ethereum была отложена до ноября, что демонстрирует, что это ожидание становится конкретным.

Регуляторная неопределенность остается основным препятствием

Несмотря на значительный прогресс на крипторынке, отчеты показывают, что неопределенность в регулировании остается самым большим препятствием. 40% участников считают это самой важной проблемой, а 85% заявляют, что готовы инвестировать больше после получения большей ясности в регулировании. Несмотря на полное внедрение европейского законодательства MiCA, прогресс в законодательстве США и более конструктивный подход при новом руководстве, инвесторы по-прежнему внимательно следят за тем, как эти регуляции будут применяться на практике.

Проблемы безопасности и хранения (38%), а также волатильность криптоактивов (36%) по-прежнему остаются важными препятствиями. Однако снижение волатильности в приоритетах указывает на то, что инвесторы начинают рассматривать её как естественное свойство класса активов.

Огромный потенциал токенизированных активов

Отчет показывает, что токенизация привлекла значительный рост со стороны институциональных инвесторов. Доля инвесторов, вкладывающих в токенизированные активы, за год выросла с 6% до 26%. Переход традиционных финансовых учреждений на блокчейн является движущей силой этого роста. 47% участников считают, что токенизированные фонды имеют наибольший потенциал. Акции (41%), хедж-фонды (42%) и корпоративные облигации (37%) также получили сильное внимание.

Роль стейблкоинов получает все большее признание. 82% участников считают, что стейблкоины будут играть важную роль в будущем глобальной финансовой системы. В отчете отмечается, что один из эмитентов стейблкоинов на соответствующей платформе успешно провел IPO с оценкой в 3,6 миллиарда долларов, а другой эмитент стейблкоинов уже достиг 500 миллионов пользователей, что демонстрирует скорость развития этой области.

Долгосрочные стратегии высоконетто-приходных индивидуумов

Отчет подробно исследует взгляды состоятельных индивидуумов на криптоактивы. В данной группе, которая составляет 60% от участников, подавляющее большинство (90%) считают, что криптоактивы имеют важное значение для защиты долгосрочного богатства и планирования наследства. Они выделяют 10-20% своих портфелей на криптоактивы, в то время как эта доля среди сверхсостоятельных лиц составляет около 28%.

82% из этой группы высокообеспеченных людей заявили, что если их текущие финансовые консультанты предложат услуги по криптовалюте, они выберут этот канал. Однако 61% хотят, чтобы частные банки и компании по управлению активами предоставляли специализированные консультационные услуги, а 51% ожидают отчеты, интегрирующие криптоактивы с традиционными активами. Эти потребности показывают, что инвестиции в криптовалюты требуют бесшовной интеграции в существующую инфраструктуру управления активами.

Рыночные перспективы: осторожность в краткосрочной перспективе, оптимизм в долгосрочной перспективе

Эмоции инвесторов сильно различаются в зависимости от временного горизонта. Хотя более половины инвесторов настроены оптимистично относительно четвертого квартала 2025 года, прогноз на 2026 год становится нейтральным или медвежьим. Тем не менее, когда речь идет о прогнозах на два-три года, особенно на пять лет, большинство инвесторов проявляют сильный оптимизм. Отчет поддерживает такую точку зрения: “Эта долгосрочная уверенность основана на более глубокой интеграции криптоактивов с традиционными рынками и синергии с такими технологиями, как искусственный интеллект.”

Данный текст не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие связано с рисками, читатели должны проводить собственное исследование перед принятием решений.