На рынке торговли фьючерсами всегда есть люди, которые спешат открыть короткие позиции во время резкого роста? Или, когда происходит большой дамп, они торопятся зайти с ордером в лонг. Какое это состояние ума и какого результата они хотят достичь?

Это очень классическое и распространенное явление, с которым сталкивается почти каждый трейдер на ранних этапах своей карьеры, и даже многие опытные трейдеры иногда совершают эту ошибку. Психология и мотивация, стоящие за этим поведением, имеют множество уровней, и мы можем глубже проанализировать их с точки зрения психологии и торговых стратегий.
1. Анализ ключевого мышления
Эта модель поведения по своей сути является «контр-трендовой» деятельностью, которая противостоит рыночным тенденциям, а движущими силами за ней являются несколько сильных слабостей человеческой природы и когнитивных искажений:

1. Менталитет "пророка" и чрезмерная уверенность

Психологическая активность: "Цена уже так сильно выросла, что, конечно, достигла пика, я тот, кто первым обнаружил пузырь и лопнул его." Или "Уже так глубоко упала, что достигла дна, я тот умный человек, который купил на дне."

Суть: это проявление чрезмерной уверенности. Трейдеры считают, что они умнее рынка и могут точно предсказать вершины и низины рынка, чтобы поймать "идеальную" торговую возможность.

2. Эффект якоря

Психологическая активность: во время резкого роста их мышление привязывается к предыдущей более низкой цене, и они считают, что "сейчас эта цена слишком высока, это неразумно". Во время большого даунтренда мышление привязывается к предыдущей более высокой цене, и они считают, что "сейчас эта цена слишком дешева, это цена капусты".

Суть: они сравнивают с "прошлыми ценами", а не основывают свои суждения на текущем импульсе и тренде рынка.

3. Страх упустить & страх пропустить

Психологическая активность: во время большого даунтренда, наблюдая, как цена падает, внутри меня огромное беспокойство: "Если я не войду в ордер в лонг сейчас, потом я не смогу догнать рост, и эту волну прибыли я упущу!"

Суть: это не рациональное решение на основе анализа, а вызвано тревожным чувством "если не действовать сейчас, будет поздно". В моменты резкого роста желание открыть короткую позицию также частично связано со страхом упустить "прибыль от падения".

4. Месть торговли и менталитет "возврата средств"

Психологические процессы: если ранее вы потерпели убытки из-за шорта в растущем тренде или упустили возможность из-за шорта, возникает чувство несправедливости и злости. "Рынок ошибается, я должен доказать, что прав", или "Я должен немедленно вернуть потерянные деньги с помощью этого 'правильного' действия".

Суть: это типичное проявление эмоциональной торговли, цель торговли больше не в получении прибыли, а в удовлетворении эмоциональных потребностей — доказать себе, отомстить рынку.

5. Иллюзия "дешевизны"

Психологическая активность: входить в ордер в лонг во время большого дампа кажется как "покупка по скидке". Они рассматривают торговый актив как товар со скидкой в супермаркете, полагая, что цена рано или поздно вернется к "изначальной цене".

Суть: игнорирование силы тренда "сильный всегда сильнее, слабый всегда слабее". На финансовых рынках, особенно в торговле фьючерсами с высоким кредитным плечом, "дешевое" может стать еще дешевле, а "дорогое" может стать еще дороже.

Во-вторых, какой результат они хотят получить?
Их цель очень ясна, но часто это мираж:

Поймать абсолютные вершины и низины: добиться идеальной сделки, подобной "одной битве за божественность", и получить огромное чувство достижения и высокую прибыль.

Докажите свою проницательность: докажите себе (а возможно, и другим), что у вас есть превосходная рыночная интуиция.

Быстрое восстановление убытков: в кратчайшие сроки изменить ситуацию с предыдущими потерями.

Третье, какие результаты обычно дает реальность?
В большинстве случаев такое поведение приводит к:

Под давлением тренда: рынок не изменится мгновенно только потому, что вы считаете, что он «дорогой» или «дешевый». После резкого роста может последовать еще более резкий рост (сжатие шортов), а после большого дампа может быть еще более глубокий дамп (разгром лонгов). Играть против тренда — это как пытаться поймать падающий нож голыми руками, что очень опасно.

Частые стоп-лоссы: даже если конечное направление определено верно, но перед мощной динамикой рынка ваша позиция, скорее всего, будет принудительно закрыта (ликвидирована или стоп-лосс), потому что не сможет выдержать убыток в процессе продолжения тренда.

Огромное психологическое давление: удержание позиций против тренда будет вызывать огромное душевное мучение, каждое минутное колебание цены в обратном направлении терзает ваши нервы, что легко приводит к эмоциональному срыву и принятию более иррациональных решений (например, постоянное увеличение объема для усреднения стоимости, что в конечном итоге приводит к огромным убыткам).

Четыре. Что будут делать профессиональные трейдеры?
Взрослые трейдеры понимают, что «идти в ногу с трендом» — это первый закон выживания и получения прибыли.

Уважайте тренд: они не будут предсказывать пики и впадины, а будут ждать подтверждения тренда, чтобы искать возможности для торговли в его направлении. Например, после резкого роста не спешите открывать короткие позиции, а дождитесь появления четкого медвежьего сигнала (например, формации на вершине, ключевые уровни сопротивления и т.д.), прежде чем рассматривать вход в рынок.

Отказ от рыбьей головы и хвоста: они понимают, что съесть целую рыбу невозможно и опасно. Они зарабатывают только на самых стабильных и безопасных участках тренда, охотно отказываясь от возможности поймать вершину и дно.

Строгая дисциплина и управление рисками: они полагаются на системную торговлю, а не на эмоции. Каждое открытие позиции сопровождается четкими условиями входа, уровнем стоп-лосса и целями по прибыли.

В заключение, шортить во время резкого роста и покупать на дне во время большого даунта — это иррациональное поведение, вызванное человеческими слабостями (жадностью, страхом, самоуверенностью), пытающееся "победить рынок". Оно стремится к маловероятному идеальному результату, но сталкивается с риском значительных потерь. В торговле фьючерсами, которая усугубляет человеческие слабости, осознание опасности такого мышления и стремление его преодолеть — это обязательный путь к зрелости и стабильной прибыли.