Правило выживания для небольших капиталовложений: заменить "систему" на "Все в"

Когда многие люди приходят на рынок с капиталом в 1500U, стремясь быстро разбогатеть, реальность часто заключается в том, что после нескольких эмоциональных скачков и падений они уходит в тени. Тем не менее, я стал свидетелем реального случая друга: начиная с 1200U, он увеличил свои активы до 38 000U за четыре месяца, без единого ликвидации. То, на что он опирался, это не талант или удача, а набор основополагающей логики под названием "Систематическое выживание".

1. Структура капитала: создайте свою "защитную стратегию активов"
Вложение средств в рынок вслепую — это азартная игра, а разумная диверсификация — это начало торговли. Рекомендуется разделить основной капитал на три части с определёнными функциями, чтобы установить "безопасный замок" на ваш первый капитал:

1. Ошибочная позиция (400U): предназначена для внутридневной торговли, основной целью является тренировка дисциплины, а не получение прибыли.
· Правила: активная фиксация прибыли при 3% и механическая остановка убытков при 2%. После достижения критической точки принудительное закрытие торгового ПО.
· Цель: в условиях рыночной волатильности самостоятельно выработать мышечную память «не жадничать, не бояться».
2. Стратегический фонд (400U): используется для захвата определенных возможностей на уровне недельных графиков, выполняя роль "снайпера".
· Правила: необходимо, чтобы соотношение риска и прибыли было выше 1:3, чтобы открыть позицию. Общее количество активных торгов в год не должно превышать 10 раз.
· Цель: развить исключительное терпение, чтобы каждая нажатие на курок имела неоценимую ценность.
3. Резервный склад (400U): хранить в холодном кошельке или доверить надежному человеку, как абсолютно недоступный "стратегический резерв".
· Правило: никогда не включать, если средства в первых двух позициях не полностью истрачены.
· Цель: сохранить для вас капитал и уверенность для последнего шанса на возрождение.

Два. Операционная философия: сохранять уверенность на "неэффективном рынке".
Необходимо трезво осознавать, что 80% колебаний на рынке - это бессмысленный шум. Зрелые трейдеры, как опытные охотники, большую часть времени наблюдают и ждут.

· Защита от шума: в некритические моменты рынка держитесь подальше от торгов. Потратьте время на обучение, спорт или жизнь, избегая избыточной торговли, которая может ухудшить вашу способность принимать решения.
· Точное воздействие: использовать "стратегический ордер" для реализации запланированного действия только при появлении ключевых сигналов, таких как "пробой с увеличением объема" или "пробой на дневном уровне".
· Регулярное исполнение: каждый раз, когда общая прибыль превышает 20% от основного капитала, 30% прибыли автоматически выводится на банковский счет. Только завершив преобразование из плавающей прибыли в законную валюту, прибыль становится реальной.

Три. Система управления рисками: пусть правила контролируют ваши эмоции
Слабости человеческой натуры невозможно устранить, но их можно ограничить с помощью системы.

· Установленный предел: установить жесткий стоп-лосс, чтобы убыток по одной сделке не превышал 2% от общего капитала, ни в коем случае не усреднять и не спорить с рынком о правоте.
· Защита прибыли: когда прибыль достигает 4%, закройте половину позиции для фиксирования прибыли, оставшуюся позицию установите на мобильный Take Profit (например, используя 10-дневную скользящую среднюю за 1 час в качестве критерия выхода).
· Принудительное охлаждение: после двух дней подряд убытков автоматически начинается 48-часовой "период молчания", в течение которого все сделки приостанавливаются. Эта мера направлена на разрыв порочного круга эмоциональной торговли.

Заключение: философия "медленно значит быстро"
Для небольших капиталов «выживание» гораздо важнее, чем «разбогатеть». Тот друг, который достиг годовой доходности в 30 раз, за этим удивительным возвратом стояло исключительно жесткое управление рисками, при котором максимальная просадка составила всего 7,4%. Это подтверждает основной принцип: выдающаяся доходность возникает из упорной защиты капитала в условиях падения.

Пожалуйста, откажитесь от иллюзий, что можно «поставить все на одну карту и разбогатеть». В этом рынке «систематически беднея» — это проявление мудрости, в то время как слепое наступление — это настоящая опасность. Истинный успех приходит от уважения к правилам и их исполнения.