На рынке криптоактивов я проработал 8 лет, начиная с 20 000 капитала и накопив 6 миллионов активов. Этот путь позволил мне глубоко понять, что истинные рыночные инсайты не приходят от сложных технических индикаторов, а исходят из глубокого понимания и соблюдения четырех основных правил.

Эти четыре основных закономерности — это тренд, инерция, регрессия и повторение. Они не являются плодом воображения, а представляют собой основную логику долгосрочной работы финансовых рынков. Причина, по которой эти закономерности продолжают быть эффективными, заключается в том, что участниками рынка всегда были люди. Как бы ни прогрессировала технология, такие черты человеческой природы, как жадность, страх, подражание и колебания, никогда не менялись.

Большинство инвесторов на старте рынка испытывают сомнения и упускают хорошие возможности для входа. Когда тренд начинает набирать сильную инерцию, они часто покупают по высокой цене. В конечном итоге, когда рынок возвращается к рациональности, они из-за паники продают с убытком. В этом цикле подавляющее большинство людей сосредотачиваются на поиске идеального метода торговли, игнорируя человеческий фактор, лежащий в основе закономерностей.

Существует мнение, что с распространением количественной торговли роботы могут нарушить эти рыночные законы. Однако практика показывает, что это не так. Хотя машины могут анализировать графики K-линий, они не могут предсказать эффекты паники, вызванные коллективным страхом розничных инвесторов, а также трудно точно уловить инерционное давление, создаваемое крупными капиталами. Именно участие человека обеспечивает основу для устойчивого существования этих четырех закономерностей.

Те, кто часто обсуждает сложные торговые системы, как правило, не понимают истинную природу рынка. Ключ к устойчивой прибыльности заключается в твердой вере в эти основные законы и строгом их соблюдении: входить в рынок в соответствии с трендом, использовать инерцию для увеличения прибыли, вовремя выходить, когда появляется сигнал на возврат, а затем повторять этот процесс при следующей возможности.

Рынок криптоактивов полон легенд о быстром обогащении, но выживать и получать прибыль на рынке в долгосрочной перспективе могут только те инвесторы, которые глубоко понимают и осваивают эти основные правила. Хотя рыночная среда и технологические средства постоянно меняются, человеческая природа остается неизменной. А правила, основанные на человеческой природе, всегда будут самыми надежными законами прибыли.