Стоимость биржи криптовалют

Что такое своп на Форекс? Понимание комиссий свопа на валютном рынке

Своп на валютном рынке — это комиссия за проценты, которую трейдеры платят или получают за удержание открытой позиции на ночь. Понимание того, как работают свопы, имеет решающее значение для управления торговыми издержками и оптимизации стратегий.

Этот гид объясняет, что такое свопы на Форекс, как они рассчитываются и как определить их влияние на ваши операции.

Своп на валютном рынке

Своп на Форекс, также известный как ролловер, - это процент, который взимается или начисляется, когда трейдер удерживает открытую позицию в течение ночи. Это происходит потому, что сделки с валютой подразумевают заимствование одной валюты для покупки другой, и процентные ставки между двумя валютами различаются.

Существует два основных типа: плата за своп, которая взимается, когда процентная ставка базовой валюты ниже, чем у контрагента; и кредит за своп, который получают, когда процентная ставка базовой валюты выше, чем у контрагента.

Основные характеристики свопов

Свопы рассчитываются ежедневно и автоматически применяются к открытым позициям. Кроме того, они различаются между длинными (покупка валютной пары) и короткими (продажа валютной пары), что напрямую влияет на прибыльность сделок, удерживаемых в течение нескольких дней.

Расчет свопа на Форексе

Ставка свопа зависит в основном от трех факторов: ставки процента (разница между ставками двух валют в паре), размер операции (чем больше позиция, тем больше будет сбор или кредит по свопу)и наценка брокера (некоторые брокеры добавляют дополнительный сбор к ставке свопа).

Формула для расчета свопа: Своп = Размер операции × (Дифференциал процентных ставок) × Комиссия брокера

Примеры свопа на Форекс

Положительный своп происходит, например, при покупке EUR/USD и удерживании позиции на ночь, если процентная ставка по EUR выше, чем по USD. С другой стороны, отрицательный своп возникает при продаже GBP/JPY и удерживании позиции на ночь, когда процентная ставка по GBP ниже, чем по JPY.

Типы свопов на Форекс

Долгий своп применяется при удерживании длинной позиции на покупку на ночь и отражает разницу в процентных ставках между валютами. Короткий своп, в свою очередь, применяется при удерживании короткой позиции на продажу на ночь и рассчитывается на основе обратной разницы в процентных ставках.

Факторы, влияющие на ставки свопа

Ставки свопа зависят от политики центральных банков, поскольку изменения установленных процентных ставок непосредственно влияют на эти комиссии. Также на них влияют рыночные условия, так как волатильность и ликвидность определяют, как брокеры рассчитывают свопы. Кроме того, валютная пара имеет значение, так как экзотические пары, как правило, имеют более высокие ставки свопа из-за большей волатильности и разницы в процентных ставках.

Как избежать или снизить затраты на своп

Чтобы минимизировать эти расходы, вы можете использовать счета без свопов (некоторые брокеры предлагают исламские счета для трейдеров, которые не хотят платить свопы по религиозным причинам), закрывать сделки до rollover, чтобы избежать удержания открытых позиций на ночь, выбирать валютные пары с положительными разницей процентных ставок и планировать свои операции вокруг тройного свопа, так как в среду брокеры обычно утрояют сборы, чтобы компенсировать выходные.

Преимущества и недостатки свопов

Свопы предлагают преимущества, такие как дополнительные доходы, когда они положительные, увеличивая прибыль при торговле парами с благоприятными спредами, и предоставляют информацию о относительной силе различных валют, отражая экономические факторы. Однако они также имеют недостатки: отрицательные свопы увеличивают торговые издержки ( особенно для долгосрочных позиций ), и их понимание и расчет могут быть запутанными для новичков.

Часто задаваемые вопросы о свопах на Forex

Счет без свопов исключает overnight процентные сборы, что делает его подходящим для трейдеров с религиозными ограничениями или тех, кто хочет избежать дополнительных затрат. Свопы применяются в конце каждого торгового дня, обычно в 17:00 по времени Нью-Йорка. Они влияют на прибыльность, особенно для долгосрочных позиций, потенциально увеличивая прибыль, когда они положительные, или уменьшая доход, когда они отрицательные. Важно отметить, что ставки свопов варьируются между брокерами в зависимости от их политик наценки, и все валютные пары имеют свопы, хотя ставки различаются в зависимости от пары и ее процентной разницы.