На рынке криптоактивов, будучи там много лет, я глубоко осознал: способность к долгосрочному выживанию гораздо ценнее, чем краткосрочная прибыль. За каждой успешной историей на этом рынке скрыто искусство управления рисками.

1. Ошибки, которые часто совершают инвесторы: стремление к небольшой прибыли, но колебания перед большими возможностями. Когда небольшой токен стремительно растет, они импульсивно покупают, но колеблются, когда биткойн резко падает. Колебания рынка постоянно испытывают нашу инвестиционную дисциплину: плыть по течению или придерживаться разумного подхода?

2. 'На этот раз по-другому' может быть самой дорогой фразой в мире инвестиций. Будь то бум первичных размещений токенов (ICO), процветание децентрализованных финансов (DeFi) или безумие мемных токенов, история всегда повторяется в разных формах. На самом деле меняется не сам рынок, а участники. Когда вы думаете, что 'на этот раз действительно по-другому', именно тогда нужно быть особенно осторожным.

3. Размер позиции напрямую влияет на способность к оценке. При большой позиции каждое колебание на рынке может искажать рациональное мышление; при малой позиции наоборот, можно более четко ухватить общий тренд. Общая характеристика зрелых инвесторов: сначала небольшая пробная инвестиция, после подтверждения тренда — постепенное увеличение, никогда не позволяя одной сделке определить всю инвестиционную карьеру.

4. Три типа средств, которые легче всего потерять:
- Желание быстро вернуть вложенные средства (легко попасть в ловушку мести при торговле)
- Заемные средства (слишком большое психологическое давление)
- Средства, вложенные в конце бычьего рынка (легко сбить с толку краткосрочным процветанием)

5. Эффективные стратегии управления рисками часто противоречат интуиции:
- Активно снижать позиции после получения прибыли, а не увеличивать их дальше.
- После трех последовательных прибыльных сделок обязательная приостановка на один день
- Установите максимальный лимит убытков на день, и как только он будет достигнут, немедленно прекратите торговлю.
- Решительно не допускать покупки токенов наобум из-за "слишком больших падений"

6. Если вы часто сталкиваетесь с ситуацией 'только что продал – цена выросла, только что купил – цена упала', не стесняйтесь попробовать:
- Снизить частоту сделок, не совершать более трех сделок в неделю
- Выберите относительно спокойные периоды для принятия решений, избегая пиковых часов открытия рынков Азии и Западной Европы.
- Приведите три причины для покупки, подтвердите два сигнала перед продажей

7. Медвежий рынок — это настоящая водораздел. На бычьем рынке все кажутся гениями, только медвежий рынок может выявить настоящую силу. В периоды рыночного спада:
- Проанализировать ведущие проекты в различных областях и действительно инновационные проекты.
- Изучение инструментов аналитики данных блокчейна
- Используйте симуляцию торговли для проверки стратегии
- Развивать собственные способности к контролю эмоций

Этот рынок всегда полон возможностей, но наши средства не могут выдержать постоянных колебаний. Настоящие умные инвесторы — это не те, кто зарабатывает больше всего в бычьем рынке, а те, кто может выжить в медвежьем рынке. Защита своего капитала позволит поймать настоящие возможности в следующем бычьем рынке.