Углубление диверсификации на азиатских рынках: японские акции под давлением, иена укрепляется, гонконгские и китайские акции растут вопреки тренду, связь с Биткойном привлекает внимание
Данные по инфляции в Японии поддерживают ожидания повышения ставок Центральным банком, индекс Ники и австралийские акции падают, риски арбитражных операций с иеной вновь проявляются. Гонконгские и китайские акции растут вопреки тенденциям на фоне оптимизма по поводу ИИ и ожиданий от политики. В данной статье рассматриваются динамика азиатского рынка, прогноз ключевых данных из США и технический анализ уровней, чтобы предоставить инвесторам перспективу межрыночной торговли, с особым вниманием к связи Биткойна и акций США.
【Данные Японии усиливают ожидания повышения ставок, индекс Никкей под давлением】
Японская базовая инфляция в августе, хотя и снизилась с 3,1% до 3,0%, все еще значительно превышает целевой уровень Центрального банка в 2%. В то же время уровень безработицы в июле снизился с 2,5% до 2,3%, рынок труда продолжает ужесточаться. Эти данные усиливают ожидания повышения ставок Центральным банком Японии в четвертом квартале, что способствует укреплению иены. Индекс Nikkei 225 на утренних торгах снизился на 0,30% до 42 700 пунктов, австралийский индекс ASX200 также снизился на 0,24%.
【Риски арбитражной торговли иеной снова проявились】
В 2024 году Центральный банк Японии сократил объем покупки государственных облигаций и неожиданно повысил процентные ставки, что в совокупности с ожиданиями рынка относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системы привело к сужению разницы процентных ставок между Японией и США и резкому укреплению иены. USD/JPY упал с 161.807 10 июля до 139.576 16 сентября, что вызвало волну закрытия арбитражных сделок с иеной. Исторический опыт показывает, что такие закрытия часто вызывают колебания на глобальных рынках, такие как индекс Nasdaq, который упал на 11,2% с конца июля до начала августа. В настоящее время USD/JPY колеблется около 146.867, месячное падение составило 2,56%.
【Гонконгские и А-акции выделяются AI концепцией и ожиданиями политики】
В отличие от большинства рынков Азии, индекс Хэнг Сенг в начале дня вырос на 0,39%, индексы Шанхай-Шэньчжэнь 300 и Шанхайский индекс выросли на 0,03% и 0,13% соответственно. Прорывные достижения китайских компаний в области искусственного интеллекта, а также ожидания поддержки со стороны последующей политики способствуют укреплению акций A. Согласно сообщениям, среднедневной объем торгов на рынке A-акций в этом месяце достиг 2,2 трлн юаней, что является историческим рекордом, а индекс Шанхай-Шэньчжэнь 300 за месяц вырос почти на 10%.
【Связь Биткойна с американским фондовым рынком заслуживает внимания】
Несмотря на спокойные тенденции на рынке криптовалют в азиатскую торговую сессию, связь между ценой Биткойна и технологическим сектором американского фондового рынка (особенно с NASDAQ) продолжает усиливаться. Если укрепление иены вызовет коррекцию глобальных рискованных активов, Биткойн может столкнуться с краткосрочным давлением. Инвесторам следует внимательно следить за трансляционным эффектом движения американского фондового рынка на цену токена, особенно когда волатильность на рынке возрастает, криптовалюты как высокорискованные активы обычно остро реагируют.
【Данные из США становятся следующей точкой фокуса, индикатор PCE определит динамику в сентябре】
Вечером будет опубликован индекс потребительских расходов в США (PCE), который станет следующим катализатором для рынка. Если в июле годовой рост базового PCE превысит ожидания (прогноз 2.9%), это может ослабить ожидания снижения процентных ставок ФРС и оказать давление на глобальные рискованные активы. Напротив, если данные окажутся умеренными, это может укрепить ожидания смягчения. Инвесторы также должны обратить внимание на отчет по рынку труда, который будет опубликован 5 сентября, так как эти данные совместно определят тональность заседания ФРС по политике в сентябре.
【Анализ ключевых технических уровней】
Краткосрочная техническая ситуация на американских фондовых рынках все еще позитивная, но необходимо быть осторожными к воздействию данных:
Индекс Доу-Джонса: уровень сопротивления 45,841/46,000; уровень поддержки 45,500/45,000
NASDAQ 100: уровень сопротивления 23,882/24,000; поддержка 23,500/23,089
S&P 500: уровень сопротивления 6,523/6,750; уровень поддержки 6,500/6,363
【Заключение】
Азиатский рынок демонстрирует очевидную дифференциацию, риски закрытия арбитражных сделок, вызванные укреплением иены, требуют внимания. Уникальные результаты акций Гонконга и A-акций показывают, что настроение по китайским активам улучшается, но устойчивость все еще зависит от реализации реальных политик. Инвесторы в криптовалюту должны уделять особое внимание данным PCE из США и реакции фондового рынка США, высокая корреляция между Биткойном и технологическими акциями подразумевает возможные колебания на рынке. Рекомендуется применять стратегию диверсификации активов для хеджирования рыночной неопределенности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Углубление диверсификации на азиатских рынках: японские акции под давлением, иена укрепляется, гонконгские и китайские акции растут вопреки тренду, связь с Биткойном привлекает внимание
Данные по инфляции в Японии поддерживают ожидания повышения ставок Центральным банком, индекс Ники и австралийские акции падают, риски арбитражных операций с иеной вновь проявляются. Гонконгские и китайские акции растут вопреки тенденциям на фоне оптимизма по поводу ИИ и ожиданий от политики. В данной статье рассматриваются динамика азиатского рынка, прогноз ключевых данных из США и технический анализ уровней, чтобы предоставить инвесторам перспективу межрыночной торговли, с особым вниманием к связи Биткойна и акций США.
【Данные Японии усиливают ожидания повышения ставок, индекс Никкей под давлением】
Японская базовая инфляция в августе, хотя и снизилась с 3,1% до 3,0%, все еще значительно превышает целевой уровень Центрального банка в 2%. В то же время уровень безработицы в июле снизился с 2,5% до 2,3%, рынок труда продолжает ужесточаться. Эти данные усиливают ожидания повышения ставок Центральным банком Японии в четвертом квартале, что способствует укреплению иены. Индекс Nikkei 225 на утренних торгах снизился на 0,30% до 42 700 пунктов, австралийский индекс ASX200 также снизился на 0,24%.
【Риски арбитражной торговли иеной снова проявились】
В 2024 году Центральный банк Японии сократил объем покупки государственных облигаций и неожиданно повысил процентные ставки, что в совокупности с ожиданиями рынка относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системы привело к сужению разницы процентных ставок между Японией и США и резкому укреплению иены. USD/JPY упал с 161.807 10 июля до 139.576 16 сентября, что вызвало волну закрытия арбитражных сделок с иеной. Исторический опыт показывает, что такие закрытия часто вызывают колебания на глобальных рынках, такие как индекс Nasdaq, который упал на 11,2% с конца июля до начала августа. В настоящее время USD/JPY колеблется около 146.867, месячное падение составило 2,56%.
【Гонконгские и А-акции выделяются AI концепцией и ожиданиями политики】
В отличие от большинства рынков Азии, индекс Хэнг Сенг в начале дня вырос на 0,39%, индексы Шанхай-Шэньчжэнь 300 и Шанхайский индекс выросли на 0,03% и 0,13% соответственно. Прорывные достижения китайских компаний в области искусственного интеллекта, а также ожидания поддержки со стороны последующей политики способствуют укреплению акций A. Согласно сообщениям, среднедневной объем торгов на рынке A-акций в этом месяце достиг 2,2 трлн юаней, что является историческим рекордом, а индекс Шанхай-Шэньчжэнь 300 за месяц вырос почти на 10%.
【Связь Биткойна с американским фондовым рынком заслуживает внимания】
Несмотря на спокойные тенденции на рынке криптовалют в азиатскую торговую сессию, связь между ценой Биткойна и технологическим сектором американского фондового рынка (особенно с NASDAQ) продолжает усиливаться. Если укрепление иены вызовет коррекцию глобальных рискованных активов, Биткойн может столкнуться с краткосрочным давлением. Инвесторам следует внимательно следить за трансляционным эффектом движения американского фондового рынка на цену токена, особенно когда волатильность на рынке возрастает, криптовалюты как высокорискованные активы обычно остро реагируют.
【Данные из США становятся следующей точкой фокуса, индикатор PCE определит динамику в сентябре】
Вечером будет опубликован индекс потребительских расходов в США (PCE), который станет следующим катализатором для рынка. Если в июле годовой рост базового PCE превысит ожидания (прогноз 2.9%), это может ослабить ожидания снижения процентных ставок ФРС и оказать давление на глобальные рискованные активы. Напротив, если данные окажутся умеренными, это может укрепить ожидания смягчения. Инвесторы также должны обратить внимание на отчет по рынку труда, который будет опубликован 5 сентября, так как эти данные совместно определят тональность заседания ФРС по политике в сентябре.
【Анализ ключевых технических уровней】
Краткосрочная техническая ситуация на американских фондовых рынках все еще позитивная, но необходимо быть осторожными к воздействию данных:
【Заключение】
Азиатский рынок демонстрирует очевидную дифференциацию, риски закрытия арбитражных сделок, вызванные укреплением иены, требуют внимания. Уникальные результаты акций Гонконга и A-акций показывают, что настроение по китайским активам улучшается, но устойчивость все еще зависит от реализации реальных политик. Инвесторы в криптовалюту должны уделять особое внимание данным PCE из США и реакции фондового рынка США, высокая корреляция между Биткойном и технологическими акциями подразумевает возможные колебания на рынке. Рекомендуется применять стратегию диверсификации активов для хеджирования рыночной неопределенности.