$Голдман(GS)$ Объем сделок по опционам на повышение занимает первое место, но чистая продажа Call преобладает, что похоже на покрытие или верхнюю хеджирование. Идея: сделать кредитный спред Call 780/820C, чтобы получить премию; держатели акций также могут просто продать 780C для покрытия, чтобы снизить стоимость позиции. $Тесла(TSLA)$ Пут сумма занимает первое место, но B:S≈0.9, что указывает на то, что больше продают Пут, настроение нейтральное с уклоном в сторону повышения. Идея: сделать бычий спред путов 320/300P для получения премии; если хотите быть более уверенными, можно сделать медвежий спред коллов 370/390C для контроля рисков. $Palantir(PLTR)$ занимает 2-е место по стороне путов, доля путов высокая, покупка преобладает, что больше похоже на хеджирование со стороны институциональных инвесторов, а не на чистое шортование. Мысль: держатели акций могут использовать верхний уровень (продавать 170C / покупать 150P) для защиты от откатов; те, кто ожидает снижения, могут сделать медвежий спред путов 155/145P с низкими затратами на ожидание коррекции. #ОпцииПоток
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
【28 августа Рынок опционов на американские акции】
$Голдман(GS)$ Объем сделок по опционам на повышение занимает первое место, но чистая продажа Call преобладает, что похоже на покрытие или верхнюю хеджирование. Идея: сделать кредитный спред Call 780/820C, чтобы получить премию; держатели акций также могут просто продать 780C для покрытия, чтобы снизить стоимость позиции.
$Тесла(TSLA)$ Пут сумма занимает первое место, но B:S≈0.9, что указывает на то, что больше продают Пут, настроение нейтральное с уклоном в сторону повышения. Идея: сделать бычий спред путов 320/300P для получения премии; если хотите быть более уверенными, можно сделать медвежий спред коллов 370/390C для контроля рисков.
$Palantir(PLTR)$ занимает 2-е место по стороне путов, доля путов высокая, покупка преобладает, что больше похоже на хеджирование со стороны институциональных инвесторов, а не на чистое шортование. Мысль: держатели акций могут использовать верхний уровень (продавать 170C / покупать 150P) для защиты от откатов; те, кто ожидает снижения, могут сделать медвежий спред путов 155/145P с низкими затратами на ожидание коррекции.
#ОпцииПоток