Текущая экономическая обстановка подчеркивает растущую неопределенность и хрупкую уверенность инвесторов. Недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, постоянные геополитические трения и растущие ожидания инфляции создали сильные благоприятные условия для золота, укрепляя его привлекательность как безопасного актива и приводя к ралли цен на золото.
Сильные фундаментальные показатели могут продлить рост золота до конца 2025 и 2026 годов, усиливая аргументы в пользу увеличения доли в портфеле.
Вот почему золото-ETF остаются привлекательным выбором для инвесторов.
Перспективы золота сияют на неожиданно мягкой позиции ФРС
Согласно Reuters, речь Пауэлла на Джексон Хоуле в прошлую пятницу сигнализировала о том, что снижение процентной ставки может быть на повестке следующего месяца, что даст толчок ценам на золото.
Стоимость доллара США, как правило, движется обратно с изменениями процентных ставок со стороны ФРС. Снижения процентных ставок ФРС делают доллар менее привлекательным для иностранных инвесторов, поскольку это ослабляет доллар США.
Инвестируйте в золото
### Thor Metals Group: Лучший общий Золотой ИРА
Узнать больше ### Приоритетное золото: до 15 тысяч долларов в бесплатном серебре + ноль комиссии за аккаунт при квалифицирующей покупке
Узнать больше ### American Hartford Gold: #1 Дилер драгоценных металлов в стране
Узнать больше Управляется Money.com - Yahoo может получить комиссию с вышеуказанных ссылок. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки ожидают 87,3% вероятность снижения процентной ставки в сентябре, что является увеличением по сравнению с 75% до речи Пауэлла в Джексон-Холле. Рынки также оценивают 93,6% вероятность снижения процентной ставки в октябре и 98,7% вероятность снижения процентной ставки в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.
Согласно Reuters, несколько крупных брокерских компаний, таких как Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank, теперь прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой в сентябре.
Кроме того, цены на золото находятся в обратной зависимости от стоимости доллара США, и трудности доллара в 2025 году стали благоприятным фактором для желтого металла. Слабый доллар США обычно приводит к повышенному спросу на золото, поднимая его цену, поскольку оно становится более доступным для покупателей, держащих другие валюты.
Согласно Trading View, Индекс доллара США (DXY) упал примерно на 7,79% за последние шесть месяцев и примерно на 9,79% с начала года. За последние пять дней DXY снизился на 0,37%.
Неблагоприятные ожидания инфляции делают золото надежным хеджем
На протяжении длительных инвестиционных периодов золото сохраняет свою покупательную способность, опережая инфляцию и диверсифицируя инвестиционный портфель благодаря своей исторической тенденции иметь негативную корреляцию с другими классами активов.
В дополнение к указанию на снижение процентной ставки в сентябре, Пауэлл также подчеркнул возросшие опасения по поводу инфляции в прошлую пятницу.
Согласно Reuters, ожидания инфляции растут: 12-месячные ожидания инфляции потребителей выросли до 4,9% в августе с 4,5% в предыдущем месяце. Долгосрочные ожидания увеличились до 3,9% с 3,4%.
Продолжайте читать## Что еще подогревает бычий случай золота?
Центральные банки все чаще стремятся укрепить свои золотые резервы, и устойчивые покупки со стороны центральных банков могут привести к росту цен на золото.
Продолжающаяся геополитическая и экономическая нестабильность делает инвестиции в желтый металл привлекательной стратегией вложений. Принятие долгосрочной пассивной инвестиционной стратегии становится основным подходом для инвесторов, чтобы пережить краткосрочные рыночные штормы.
Кроме того, с учетом растущих опасений по поводу стабильности ИИ после комментариев генерального директора OpenAI Сэма Алтмана и отчета проекта NANDA MIT, диверсификация стала особенно важной. Золото предлагает инвесторам проверенный способ сбалансировать риски и защитить портфели (Читать: Диверсификация с помощью ETF и опережение на нестабильных рынках).
ETF, которые стоит рассмотреть
Инвесторы могут увеличить свое участие в драгоценном металле, чтобы потенциально повысить доходность портфеля и лучше подготовиться к неопределенной рыночной среде в будущем.
Инвесторы не должны расстраиваться из-за возможного падения цен на золото. Скорее, им следует применять стратегию "покупки на спаде". Учитывая растущую макроэкономическую неопределенность и геополитическую волатильность, золото остается важным средством хеджирования для всех инвесторов, независимо от их инвестиционной темы.
Инвесторы могут рассмотреть SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM, abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL и Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU для увеличения своего воздействия на желтый металл.
С среднемесячным объемом торговли в 8,37 миллиона акций, GLD является наиболее ликвидным вариантом, идеальным для активных торговых стратегий. Однако реализация активной стратегии в нынешних условиях может не быть самым эффективным подходом.
GLD также собрал активы в размере 102,67 миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем среди других вариантов. Производительность всех фондов была в значительной степени последовательной. Фонды увеличились примерно на 0,33% за последний месяц и примерно на 35,6% за последний год.
Что касается годовых сборов, GLDM и IAUM являются самыми дешевыми вариантами, взимая 0,10% и 0,09% соответственно, что делает их более подходящими для долгосрочных инвестиций.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
SPDR Gold Shares (GLD): Отчеты по исследованию ETF
iShares Gold Trust (IAU): Отчеты по исследованию ETF
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL): Отчёты по исследованию ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Отчёты по исследованию ETF
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть сообщение
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Золотые ETF поднимутся в связи со снижением процентных ставок ФРС в сентябре
Текущая экономическая обстановка подчеркивает растущую неопределенность и хрупкую уверенность инвесторов. Недавние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул, постоянные геополитические трения и растущие ожидания инфляции создали сильные благоприятные условия для золота, укрепляя его привлекательность как безопасного актива и приводя к ралли цен на золото.
Сильные фундаментальные показатели могут продлить рост золота до конца 2025 и 2026 годов, усиливая аргументы в пользу увеличения доли в портфеле.
Вот почему золото-ETF остаются привлекательным выбором для инвесторов.
Перспективы золота сияют на неожиданно мягкой позиции ФРС
Согласно Reuters, речь Пауэлла на Джексон Хоуле в прошлую пятницу сигнализировала о том, что снижение процентной ставки может быть на повестке следующего месяца, что даст толчок ценам на золото.
Стоимость доллара США, как правило, движется обратно с изменениями процентных ставок со стороны ФРС. Снижения процентных ставок ФРС делают доллар менее привлекательным для иностранных инвесторов, поскольку это ослабляет доллар США.
Инвестируйте в золото
Узнать больше ### Приоритетное золото: до 15 тысяч долларов в бесплатном серебре + ноль комиссии за аккаунт при квалифицирующей покупке
Узнать больше ### American Hartford Gold: #1 Дилер драгоценных металлов в стране
Узнать больше Управляется Money.com - Yahoo может получить комиссию с вышеуказанных ссылок. Согласно инструменту CME FedWatch, рынки ожидают 87,3% вероятность снижения процентной ставки в сентябре, что является увеличением по сравнению с 75% до речи Пауэлла в Джексон-Холле. Рынки также оценивают 93,6% вероятность снижения процентной ставки в октябре и 98,7% вероятность снижения процентной ставки в декабре, согласно инструменту CME FedWatch.
Согласно Reuters, несколько крупных брокерских компаний, таких как Barclays, BNP Paribas и Deutsche Bank, теперь прогнозируют снижение ставки на 25 базисных пунктов Федеральной резервной системой в сентябре.
Слабый доллар придаст золоту дополнительный импульс
Кроме того, цены на золото находятся в обратной зависимости от стоимости доллара США, и трудности доллара в 2025 году стали благоприятным фактором для желтого металла. Слабый доллар США обычно приводит к повышенному спросу на золото, поднимая его цену, поскольку оно становится более доступным для покупателей, держащих другие валюты.
Согласно Trading View, Индекс доллара США (DXY) упал примерно на 7,79% за последние шесть месяцев и примерно на 9,79% с начала года. За последние пять дней DXY снизился на 0,37%.
Неблагоприятные ожидания инфляции делают золото надежным хеджем
На протяжении длительных инвестиционных периодов золото сохраняет свою покупательную способность, опережая инфляцию и диверсифицируя инвестиционный портфель благодаря своей исторической тенденции иметь негативную корреляцию с другими классами активов.
В дополнение к указанию на снижение процентной ставки в сентябре, Пауэлл также подчеркнул возросшие опасения по поводу инфляции в прошлую пятницу.
Согласно Reuters, ожидания инфляции растут: 12-месячные ожидания инфляции потребителей выросли до 4,9% в августе с 4,5% в предыдущем месяце. Долгосрочные ожидания увеличились до 3,9% с 3,4%.
Продолжайте читать## Что еще подогревает бычий случай золота?
Центральные банки все чаще стремятся укрепить свои золотые резервы, и устойчивые покупки со стороны центральных банков могут привести к росту цен на золото.
Продолжающаяся геополитическая и экономическая нестабильность делает инвестиции в желтый металл привлекательной стратегией вложений. Принятие долгосрочной пассивной инвестиционной стратегии становится основным подходом для инвесторов, чтобы пережить краткосрочные рыночные штормы.
Кроме того, с учетом растущих опасений по поводу стабильности ИИ после комментариев генерального директора OpenAI Сэма Алтмана и отчета проекта NANDA MIT, диверсификация стала особенно важной. Золото предлагает инвесторам проверенный способ сбалансировать риски и защитить портфели (Читать: Диверсификация с помощью ETF и опережение на нестабильных рынках).
ETF, которые стоит рассмотреть
Инвесторы могут увеличить свое участие в драгоценном металле, чтобы потенциально повысить доходность портфеля и лучше подготовиться к неопределенной рыночной среде в будущем.
Инвесторы не должны расстраиваться из-за возможного падения цен на золото. Скорее, им следует применять стратегию "покупки на спаде". Учитывая растущую макроэкономическую неопределенность и геополитическую волатильность, золото остается важным средством хеджирования для всех инвесторов, независимо от их инвестиционной темы.
Инвесторы могут рассмотреть SPDR Gold Shares GLD, iShares Gold Trust IAU, SPDR Gold MiniShares Trust GLDM, abrdn Physical Gold Shares ETF SGOL и Goldman Sachs Physical Gold ETF AAAU для увеличения своего воздействия на желтый металл.
С среднемесячным объемом торговли в 8,37 миллиона акций, GLD является наиболее ликвидным вариантом, идеальным для активных торговых стратегий. Однако реализация активной стратегии в нынешних условиях может не быть самым эффективным подходом.
GLD также собрал активы в размере 102,67 миллиарда долларов, что является крупнейшим показателем среди других вариантов. Производительность всех фондов была в значительной степени последовательной. Фонды увеличились примерно на 0,33% за последний месяц и примерно на 35,6% за последний год.
Что касается годовых сборов, GLDM и IAUM являются самыми дешевыми вариантами, взимая 0,10% и 0,09% соответственно, что делает их более подходящими для долгосрочных инвестиций.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
SPDR Gold Shares (GLD): Отчеты по исследованию ETF
iShares Gold Trust (IAU): Отчеты по исследованию ETF
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL): Отчёты по исследованию ETF
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): Отчёты по исследованию ETF
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Исследование инвестиций Zacks
Посмотреть сообщение