Анализ крипторынка за неделю: тройной скачок от отдачи до пробоя
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, биткойн не смог удержать ключевую поддержку, альткойны в целом упали, а рыночные настроения явно охладели. Далее мы проведем глубокий анализ по четырем аспектам: рыночные тенденции, ключевые финансовые показатели, динамика альткойнов и перспективы рынка.
Один. Контекст рынка: от "Отдача" к "пробитию вниз" в трех стадиях
На этой неделе рынок можно охарактеризовать как "снижение после расхождения технического и денежного аспектов", которое делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля): продажа китов вызвала цепную реакцию, биткойн упал ниже поддержки в 115000 долларов, установив новый минимум на этапе. Причины включают фиксацию прибыли и макроэкономическую неопределенность.
Сверхожидаемая отдача (26 июля): Техническая коррекция привела к тому, что биткойн восстановился более чем на 3000 долларов, но не смог преодолеть уровень сопротивления в 120000 долларов. Динамика отдачи обусловлена восстановлением сверхпроданности и новостями о закупках со стороны институциональных инвесторов.
Ускорение прорыва (31 июля - 1 августа): под воздействием ястребиных сигналов ФРС и падения американских акций, биткойн пробил уровень поддержки в 115000 долларов, достигнув минимума ниже 110000 долларов, сформировав "макро + технологии" двойной негатив.
!
Два, основные финансовые показатели: "правда о "похолодании" рынка"
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии упал на 97%, приток средств практически остановился
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов, а недельное увеличение составило всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% ниже по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные стали минимальными за 12 недель и отражают почти "остановку" притока новых средств. Инвесторы сохраняют осторожность на текущем уровне, не рискуя покупать на максимумах и не желая слепо набирать позиции на дне.
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональное отношение становится осторожным
Чистый приток средств в биткойн-ETF на этой неделе составил 299,9 миллиона долларов, что практически соответствует уровню прошлой недели, но значительно меньше, чем в первой половине июля. В пятницу даже произошел однодневный чистый отток средств, что стало первым случаем за последние три недели. Убыль институциональных средств отражает обеспокоенность высокими оценками и макроэкономической средой.
!
2.3 Структура держателей: противоречия между длинными и короткими позициями усиливаются, краткосрочная поддержка близка к пределу.
Данные на блокчейне показывают, что объем активов долгосрочных держателей продолжает снижаться, в то время как объем активов краткосрочных держателей ускоренно растет. Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные капиталы пытаются поймать дно. Однако ускоренное падение в пятницу может означать, что способность краткосрочных капиталов поддерживать рынок близка к пределу, что требует осторожности в отношении риска "много убивают много".
Следует отметить, что одна известная компания 29 июля приобрела 21,02K биткойнов по средней цене 117256 долларов, что является крупнейшей единовременной покупкой за последние четыре месяца. В настоящее время средняя стоимость биткойнов, принадлежащих этой компании, составляет 73277 долларов, общая сумма достигает 628,79K биткойнов.
!
Три. Рынок подделок: "Следует за падением, не следует за ростом" становится нормой, вся линия переходит в "защитный режим"
3.1 Рыночная капитализация и активность: двойное сокращение, капитал сосредоточивается на основных активах
Общая капитализация шандзай на этой неделе упала на 6,4%, составив 9640 миллиардов долларов. Доля биткойна на рынке увеличилась с 61% до 62%, что показывает, что средства перемещаются от средних и малых монет к биткойну. Активность в блокчейне также снизилась, общий TVL упал на 16,2% до 1361 миллиарда долларов, объем торгов DEX упал на 17,3%.
!
3.2 Диверсификация сегментов: только отдельные криптовалюты показывают активность, большинство погружено в "тишину"
На этой неделе лишь несколько криптовалют проявили активность из-за новостных факторов, например, одна криптовалюта выросла более чем на 50% за день после выхода на корейскую биржу. Основные альткойны в целом упали, причем сегмент мем-криптовалют снизился более чем на 8%, что отражает вывод спекулятивных средств из высокорисковых областей.
!
3.3 Индикаторы настроения: Индекс благосостояния упал ниже "восходящей линии", вошел в "зону ожидания"
Индекс альткойнов упал с 42 до 35, находясь в нисходящем канале на протяжении 5 дней подряд. Значение ончейн-индекса упало до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились, что означает, что "эффект заработка" альткойнов исчез.
!
3.4 Анализ рынка вторичных торгов
Доля биткойна на рынке достигла 62%, настроение по альткойнам постепенно остывает. ETH относительно сильный, но в четверг ослабел вместе с биткойном. В секторе все сектора упали, наибольшее падение показали meme и AI. Что касается институциональных инвестиций, в этом месяце в биткойн ETF поступило 169 миллионов долларов, что немного увеличилось, но объем остается небольшим; в ETH ETF поступило 306 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных на блокчейне
В отношении потоков активов ETH имеет наибший чистый приток. Что касается активности пользователей, ETH, BSC и BASE показывают хорошие результаты. В отношении спекулятивных настроений доходы DEX-протоколов, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, что привело к явному ухудшению общих данных.
!
Четыре. Перспективы рынка: ключевые уровни и сигналы стабильности
4.1 Технический анализ: две основных зоны поддержки и один "разрыв"
Краткосрочная поддержка: около 110000 долларов
Сильная поддержка: диапазон от 93 000 до 106 000 долларов США
Риск: существует разрыв URPD в размере 112000 долларов США
!
4.2 Финансовая ситуация: три основных сигнала стабилизации
Выпуск стейблкоинов за неделю снова превысил 500 миллионов долларов.
Приток в биткойн ETF за неделю превысил 1 миллиард долларов
Краткосрочно: контролируйте позиции на уровне ниже 30%, ожидая четких сигналов остановки падения
Среднесрочно: внимание на двойное дно в диапазоне 93 000 - 106 000 долларов США, после улучшения финансовой ситуации можно постепенно вкладываться
Альткойны: ожидайте стабилизации биткойна и выбирайте монеты с "падением меньше, чем рынок + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе коррекция на рынке является как переработкой предыдущего роста, так и результатом совместного воздействия макроэкономики и денежной массы. Инвесторам не следует чрезмерно паниковать, но нужно сохранять терпение и ждать подходящего момента для размещения активов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
BlockImposter
· 08-19 11:36
Сначала торговля криптовалютой, затем пробой, неужели ETF тоже скамкоин?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterNoLoss
· 08-16 23:04
Потерял всё до того, что даже штанов не осталось, о каком Биткойне может идти речь?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3Educator
· 08-16 22:43
честно говоря, семья, эти рыночные колебания — это классические модели манипуляций китов... *настраивает виртуальные профессорские очки* видел это слишком много раз на своих продвинутых торговых семинарах
BTC破位ETF降温 шифрование рынок步入观望期
Анализ крипторынка за неделю: тройной скачок от отдачи до пробоя
На этой неделе крипторынок пережил резкие колебания, биткойн не смог удержать ключевую поддержку, альткойны в целом упали, а рыночные настроения явно охладели. Далее мы проведем глубокий анализ по четырем аспектам: рыночные тенденции, ключевые финансовые показатели, динамика альткойнов и перспективы рынка.
Один. Контекст рынка: от "Отдача" к "пробитию вниз" в трех стадиях
На этой неделе рынок можно охарактеризовать как "снижение после расхождения технического и денежного аспектов", которое делится на три этапа:
Паническое падение (25 июля): продажа китов вызвала цепную реакцию, биткойн упал ниже поддержки в 115000 долларов, установив новый минимум на этапе. Причины включают фиксацию прибыли и макроэкономическую неопределенность.
Сверхожидаемая отдача (26 июля): Техническая коррекция привела к тому, что биткойн восстановился более чем на 3000 долларов, но не смог преодолеть уровень сопротивления в 120000 долларов. Динамика отдачи обусловлена восстановлением сверхпроданности и новостями о закупках со стороны институциональных инвесторов.
Ускорение прорыва (31 июля - 1 августа): под воздействием ястребиных сигналов ФРС и падения американских акций, биткойн пробил уровень поддержки в 115000 долларов, достигнув минимума ниже 110000 долларов, сформировав "макро + технологии" двойной негатив.
!
Два, основные финансовые показатели: "правда о "похолодании" рынка"
2.1 Стейблкоины: объем эмиссии упал на 97%, приток средств практически остановился
Общая рыночная капитализация стабильных монет на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов, а недельное увеличение составило всего 0,72 миллиарда долларов, что на 97% ниже по сравнению с предыдущим периодом. Эти данные стали минимальными за 12 недель и отражают почти "остановку" притока новых средств. Инвесторы сохраняют осторожность на текущем уровне, не рискуя покупать на максимумах и не желая слепо набирать позиции на дне.
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональное отношение становится осторожным
Чистый приток средств в биткойн-ETF на этой неделе составил 299,9 миллиона долларов, что практически соответствует уровню прошлой недели, но значительно меньше, чем в первой половине июля. В пятницу даже произошел однодневный чистый отток средств, что стало первым случаем за последние три недели. Убыль институциональных средств отражает обеспокоенность высокими оценками и макроэкономической средой.
!
2.3 Структура держателей: противоречия между длинными и короткими позициями усиливаются, краткосрочная поддержка близка к пределу.
Данные на блокчейне показывают, что объем активов долгосрочных держателей продолжает снижаться, в то время как объем активов краткосрочных держателей ускоренно растет. Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные капиталы пытаются поймать дно. Однако ускоренное падение в пятницу может означать, что способность краткосрочных капиталов поддерживать рынок близка к пределу, что требует осторожности в отношении риска "много убивают много".
Следует отметить, что одна известная компания 29 июля приобрела 21,02K биткойнов по средней цене 117256 долларов, что является крупнейшей единовременной покупкой за последние четыре месяца. В настоящее время средняя стоимость биткойнов, принадлежащих этой компании, составляет 73277 долларов, общая сумма достигает 628,79K биткойнов.
!
Три. Рынок подделок: "Следует за падением, не следует за ростом" становится нормой, вся линия переходит в "защитный режим"
3.1 Рыночная капитализация и активность: двойное сокращение, капитал сосредоточивается на основных активах
Общая капитализация шандзай на этой неделе упала на 6,4%, составив 9640 миллиардов долларов. Доля биткойна на рынке увеличилась с 61% до 62%, что показывает, что средства перемещаются от средних и малых монет к биткойну. Активность в блокчейне также снизилась, общий TVL упал на 16,2% до 1361 миллиарда долларов, объем торгов DEX упал на 17,3%.
!
3.2 Диверсификация сегментов: только отдельные криптовалюты показывают активность, большинство погружено в "тишину"
На этой неделе лишь несколько криптовалют проявили активность из-за новостных факторов, например, одна криптовалюта выросла более чем на 50% за день после выхода на корейскую биржу. Основные альткойны в целом упали, причем сегмент мем-криптовалют снизился более чем на 8%, что отражает вывод спекулятивных средств из высокорисковых областей.
!
3.3 Индикаторы настроения: Индекс благосостояния упал ниже "восходящей линии", вошел в "зону ожидания"
Индекс альткойнов упал с 42 до 35, находясь в нисходящем канале на протяжении 5 дней подряд. Значение ончейн-индекса упало до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились, что означает, что "эффект заработка" альткойнов исчез.
!
3.4 Анализ рынка вторичных торгов
Доля биткойна на рынке достигла 62%, настроение по альткойнам постепенно остывает. ETH относительно сильный, но в четверг ослабел вместе с биткойном. В секторе все сектора упали, наибольшее падение показали meme и AI. Что касается институциональных инвестиций, в этом месяце в биткойн ETF поступило 169 миллионов долларов, что немного увеличилось, но объем остается небольшим; в ETH ETF поступило 306 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных на блокчейне
В отношении потоков активов ETH имеет наибший чистый приток. Что касается активности пользователей, ETH, BSC и BASE показывают хорошие результаты. В отношении спекулятивных настроений доходы DEX-протоколов, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, что привело к явному ухудшению общих данных.
!
Четыре. Перспективы рынка: ключевые уровни и сигналы стабильности
4.1 Технический анализ: две основных зоны поддержки и один "разрыв"
!
4.2 Финансовая ситуация: три основных сигнала стабилизации
!
4.3 Рекомендации по операциям
Краткосрочно: контролируйте позиции на уровне ниже 30%, ожидая четких сигналов остановки падения Среднесрочно: внимание на двойное дно в диапазоне 93 000 - 106 000 долларов США, после улучшения финансовой ситуации можно постепенно вкладываться Альткойны: ожидайте стабилизации биткойна и выбирайте монеты с "падением меньше, чем рынок + логика сектора не нарушена".
!
На этой неделе коррекция на рынке является как переработкой предыдущего роста, так и результатом совместного воздействия макроэкономики и денежной массы. Инвесторам не следует чрезмерно паниковать, но нужно сохранять терпение и ждать подходящего момента для размещения активов.
!