Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до переноса ликвидности к новым активам
Крипторынок демонстрирует признаки активного роста. Рост цены Биткойн привел к укреплению всего рынка, и инвесторы в целом обеспокоены тем, когда закончится бычий рынок и как зафиксировать прибыль. Анализируя рыночные циклы и перемещение ликвидности, мы, возможно, сможем найти некоторые подсказки.
Циклические характеристики финансовых рынков также присутствуют в сфере криптовалют. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными активами и эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Этапы бычьего цикла шифрования
Первый этап: приток средств в Биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через Биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают Биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в мир криптовалют. Будучи самым известным и ликвидным криптоактивом, Биткойн становится первым выбором как для новичков, так и для крупных инвестиций, что способствует росту его цены и задает тон всему рынку.
Второй этап: капитал переходит к крупным альткойнам
С ростом Биткойна, инвесторы (, включая крупные институции ), начали переключаться на ETH, SOL и другие крупные альткойны в поисках более высокой прибыли. Снижение доминирования Биткойна на крипторынке ознаменовало полный рост альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика Биткойном в марте, общая капитализация альткойнов увеличилась на 95% в мае.
Третий этап: токены малой и средней капитализации пользуются спросом
Доверие и энтузиазм на рынке растут, инвесторы обращаются к меньшим, но считающимся имеющими большой потенциал токенам. Люди спекулируют на проектах со средней капитализацией, ожидая десятикратной или даже стократной прибыли. Рыночная волатильность усиливается, жадность и чувство FOMO распространяются. Некоторые токены приносят огромную прибыль, в то время как другие исчезают очень быстро.
Четвёртый этап: безумие мем-токенов
Когда рациональность уступает место фанатизму, такие мем-валюты, как DOGE и SHIB, становятся любимцами рынка. Эти токены лишены фундаментальных основ и полностью управляются эмоциями, эффектом знаменитостей и социальной популярностью. Резкий рост активности мем-валют часто предвещает пик фанатизма, указывая на то, что рыночный цикл достиг своей вершины и риск слишком высок.
Исторические данные показывают, что пиковая капитализация мем-токенов часто указывает на то, что весь крипторынок собирается упасть. В октябре 2021 года общая капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего пика и сразу же упал.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-танки знаменуют собой последнюю стадию крипторынка, отражая переход от рациональных инвестиций к нерациональному восторгу. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чистым эмоциям (, в основном жадности ). Мем-токены с почти отсутствующим практическим использованием доминируют в объеме торгов только благодаря социальной популярности.
С исторической точки зрения, такая модель повторяется в каждом раунде роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO-проектов без продуктов, а в второй половине 2021 года - годом мем-токенов, таких как SHIB. После того как SHIB подскочил на 1200% в конце октября, он начал падать, что дало предупреждение о падении Биткойн в начале ноября.
Каждая волна шифрования сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования Биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу рынка. Мем-токены привлекли последнюю волну горячих денег, в основном от новичков, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалюты, были преодолены бычьи формации, такие как чашка с ручкой и голова с плечами, целевой уровень составляет 4,15 трлн долларов, что дает еще около 15% пространства для роста. Капитализация альткойнов ( без учета Биткойна ) аналогична, целевой уровень 1,8 трлн долларов, возможно, еще 37% роста.
Рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует четырехлетний цикл, в каждой фазе которого происходит падение более чем на 80%, после чего следует рост на несколько тысяч процентов. В настоящее время рынок выходит из периода коррекции, ожидается, что он вырастет до около 1 триллиона долларов. Это позитивный сигнал для всего рынка, а также указывает на возможное хорошее время для фиксации прибыли.
Однако в этот раз, возможно, не мем-токены будут вести за собой ажиотаж. Реальные активы ( RWA ) могут стать новой горячей темой, множество бирж и платформ занимаются токенизацией акций и другими RWA-услугами. С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после падения на 93% начала расти и может увеличиться на 300% до 1 триллиона долларов. Если мем-токены определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом о завершении текущего цикла.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от движения средств от крупных к мелким проектам. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением капитала, выявлять тренды и признаки перегрева, а также разрабатывать разумные стратегии получения прибыли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
liquidation_surfer
· 08-13 01:38
Занимаясь торговлей, люблю играть с большим плечом.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Layer3Dreamer
· 08-11 10:57
L2 поток ликвидности отражает рекурсивную архитектуру zk-rollup... увлекательно
Посмотреть ОригиналОтветить0
NestedFox
· 08-11 10:43
Будут играть для лохов季节又到了
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningPacketLoss
· 08-11 10:39
Медвежий рынок подняться на борт就输一半咯
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 08-11 10:35
Снова пришло время розничным инвесторам сокращать потери.
Анализ цикла бычьего рынка шифрования: движение средств от Биткойна до мем-токенов и рыночные сигналы
Анализ циклов крипторынка: от Биткойн до переноса ликвидности к новым активам
Крипторынок демонстрирует признаки активного роста. Рост цены Биткойн привел к укреплению всего рынка, и инвесторы в целом обеспокоены тем, когда закончится бычий рынок и как зафиксировать прибыль. Анализируя рыночные циклы и перемещение ликвидности, мы, возможно, сможем найти некоторые подсказки.
Циклические характеристики финансовых рынков также присутствуют в сфере криптовалют. Эти циклы отражают изменения ликвидности между различными активами и эволюцию поведения инвесторов с течением времени.
Этапы бычьего цикла шифрования
Первый этап: приток средств в Биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства входят в крипторынок через Биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы рассматривают Биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в мир криптовалют. Будучи самым известным и ликвидным криптоактивом, Биткойн становится первым выбором как для новичков, так и для крупных инвестиций, что способствует росту его цены и задает тон всему рынку.
Второй этап: капитал переходит к крупным альткойнам
С ростом Биткойна, инвесторы (, включая крупные институции ), начали переключаться на ETH, SOL и другие крупные альткойны в поисках более высокой прибыли. Снижение доминирования Биткойна на крипторынке ознаменовало полный рост альткойнов. Например, в бычьем рынке 2021 года, после достижения пика Биткойном в марте, общая капитализация альткойнов увеличилась на 95% в мае.
Третий этап: токены малой и средней капитализации пользуются спросом
Доверие и энтузиазм на рынке растут, инвесторы обращаются к меньшим, но считающимся имеющими большой потенциал токенам. Люди спекулируют на проектах со средней капитализацией, ожидая десятикратной или даже стократной прибыли. Рыночная волатильность усиливается, жадность и чувство FOMO распространяются. Некоторые токены приносят огромную прибыль, в то время как другие исчезают очень быстро.
Четвёртый этап: безумие мем-токенов
Когда рациональность уступает место фанатизму, такие мем-валюты, как DOGE и SHIB, становятся любимцами рынка. Эти токены лишены фундаментальных основ и полностью управляются эмоциями, эффектом знаменитостей и социальной популярностью. Резкий рост активности мем-валют часто предвещает пик фанатизма, указывая на то, что рыночный цикл достиг своей вершины и риск слишком высок.
Исторические данные показывают, что пиковая капитализация мем-токенов часто указывает на то, что весь крипторынок собирается упасть. В октябре 2021 года общая капитализация мем-токенов начала снижаться, а в начале ноября Биткойн достиг последнего пика и сразу же упал.
Почему мем-токены предвещают конец бычьего рынка
Мем-танки знаменуют собой последнюю стадию крипторынка, отражая переход от рациональных инвестиций к нерациональному восторгу. В этот момент фундаментальный анализ уступает место чистым эмоциям (, в основном жадности ). Мем-токены с почти отсутствующим практическим использованием доминируют в объеме торгов только благодаря социальной популярности.
С исторической точки зрения, такая модель повторяется в каждом раунде роста. 2017 год был годом низкокачественных ICO-проектов без продуктов, а в второй половине 2021 года - годом мем-токенов, таких как SHIB. После того как SHIB подскочил на 1200% в конце октября, он начал падать, что дало предупреждение о падении Биткойн в начале ноября.
Каждая волна шифрования сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования Биткойна, что в конечном итоге приводит к обвалу рынка. Мем-токены привлекли последнюю волну горячих денег, в основном от новичков, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалюты, были преодолены бычьи формации, такие как чашка с ручкой и голова с плечами, целевой уровень составляет 4,15 трлн долларов, что дает еще около 15% пространства для роста. Капитализация альткойнов ( без учета Биткойна ) аналогична, целевой уровень 1,8 трлн долларов, возможно, еще 37% роста.
Рыночная капитализация мем-токенов демонстрирует четырехлетний цикл, в каждой фазе которого происходит падение более чем на 80%, после чего следует рост на несколько тысяч процентов. В настоящее время рынок выходит из периода коррекции, ожидается, что он вырастет до около 1 триллиона долларов. Это позитивный сигнал для всего рынка, а также указывает на возможное хорошее время для фиксации прибыли.
Однако в этот раз, возможно, не мем-токены будут вести за собой ажиотаж. Реальные активы ( RWA ) могут стать новой горячей темой, множество бирж и платформ занимаются токенизацией акций и другими RWA-услугами. С технической точки зрения, общая рыночная капитализация RWA после падения на 93% начала расти и может увеличиться на 300% до 1 триллиона долларов. Если мем-токены определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать сигналом о завершении текущего цикла.
Заключение
Крипторынок демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от движения средств от крупных к мелким проектам. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы, понимание структуры бычьего рынка помогает определить лучшие моменты для входа и выхода. Инвесторы должны внимательно следить за движением капитала, выявлять тренды и признаки перегрева, а также разрабатывать разумные стратегии получения прибыли.