Анализ ротации популярных концепций на крипторынке: Каковы результаты 14 основных зон?
В этом году крипторынок в целом находится в состоянии колебаний и корректировки, ликвидность продолжает сокращаться. На этом фоне в рынке все еще появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают динамику рынка в этом году. В условиях отсутствия долгосрочной тенденции роста, преследование ротации различных концепций может позволить поймать структурные возможности на колеблющемся рынке и добиться сверхнормальной доходности.
Анализ данных показывает:
В этом году прошло 32 календарные недели, сформировав 11 концепций ротации, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, торговые роботы, BTC, гонконгский web3, Wallets и BRC-20. Средний недельный рост лидирующих концепций ротации составил 26.42%.
В период роста, торговые роботы, MEME и BRC-20 появляются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают наибольшего среднего недельного прироста за 4-6 календарных недель.
В этом году основной рынок показал три похожих восходящих тренда, большинство популярных концептуальных активов следовали за ними. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевала, и средняя продолжительность каждого концепта в первом восходящем тренде составила 48,43 дня, после чего средняя продолжительность восходящих трендов составила 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
Сравнив различные стратегии, можно обнаружить, что владение BTC может быть инвестиционной стратегией со средним уровнем доходности. Если точно уловить каждую горячую тему, теоретическая доходность в этом году может достичь 20 раз.
14 популярных концепций
В соответствии с популярными событиями в СМИ в этом году и классификацией активов выбрано 14 популярных концепций: Гонконг Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, торговые роботы, appchain/stack, RWA, кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитование/заимствование, CEX.
Эти концепции включают в себя Web3 в Гонконге, стимулируемый политическими льготами, LSDFi, возникший из-за обновления Ethereum, BRC-20, созданный в результате расширения сценариев применения Bitcoin, торговых роботов в социальных медиа, вдохновленных ChatGPT, а также популярные концепции, такие как MEME, DEX, NFT и CEX.
С точки зрения времени上市 выбранных наблюдаемых активов, только BRC-20 и торговые роботы являются новыми концепциями этого года, при этом BRC-20 в основном возник в мае-июле, а торговые роботы — в июле-августе. Среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть некоторые новые активы, выпущенные в этом году, что указывает на то, что эти концепции в этом году проявили себя достаточно активно.
Анализ концептуальной ротации
Статистика показывает, что до середины мая 14 концепций имели незначительные различия в среднем недельном росте, но после середины мая несколько концепций начали демонстрировать значительный рост, причем с резким увеличением в рамках природной недели.
На неделе с 14 мая средний недельный рост концепции MEME составил 979,65%, что стало рекордом по максимальному недельному росту для одной концепции в этом году. Другие заметные повышения включают рост концепции Web3 в Гонконге на 202,97% на неделе с 14 мая; рост LSD/LSDFi на 99,86% 21 мая; рост торговых роботов на 187,89% 28 мая; рост Web3 в Гонконге на 114,79% 2 июля; рост торговых роботов и SocialFi на 173,69% и 137,26% соответственно 23 июля; рост SocialFi на 174,21% 13 августа.
В процессе роста ротации торговые роботы, MEME и BRC-20 встречались чаще всего, показывая наивысший средний недельный рост за 6 и 5 календарных недель соответственно. LSD/LSDFi и SocialFi продемонстрировали наивысший средний рост за 4 календарные недели. Эти 5 концепций являются лучшими в этом году в ротации, другие концепции появлялись только 1-2 раза в процессе роста ротации.
В ходе падения ротации торговые роботы появляются чаще всего, за 7 календарных недель среднее снижение составляет максимум. На втором месте находятся Кошельки, NFT/NFTFi и BRC-20, за 3-4 календарные недели среднее снижение также максимальное.
В целом, торговые роботы демонстрируют значительную волатильность, многократно появляются в ротационных последовательностях с наибольшей средней изменчивостью. LSD/LSDFi и SocialFi имеют относительно низкую волатильность, чаще появляются в ротационных последовательностях с наибольшей средней прибылью, что делает их относительно сильными зонами. Кошельки и NFT/NFTFi в целом чаще появляются в ротационных последовательностях с наибольшими средними убытками, что делает их относительно слабыми зонами.
Анализ восходящего тренда
В этом году BTC и ETH показали три похожих восходящих тренда: с 1 января по 21 февраля, с 11 марта по 17 апреля, с 15 июня по 14 июля. Первый восходящий тренд был прерван в основном из-за внешнего регулирования и изменений в финансовой среде, второй и третий восходящие тренды корректировались в основном из-за изменений в финансовой среде.
Анализ продолжительности восходящего тренда различных концептуальных токенов показывает, что общий восходящий тренд последовательно ослабляется. Средняя продолжительность первого восходящего тренда составляет 48,43 дня, затем средняя продолжительность восходящих трендов составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня. Некоторые концепции, такие как CEX, Layer2 и MEME, все еще сохраняют значительную восходящую способность на третьем восходящем тренде; SocialFi и MEME на четвертом восходящем тренде под воздействием отдельных активов увеличивают время роста до 26 дней и 18,5 дня соответственно.
Для большинства токенов максимальная доходность в первом большом восходящем тренде является максимальной доходностью за год, некоторые новые токены, выпущенные в этом году, имели максимальную доходность в течение последнего тренда.
Сравнение структурных стратегий
Используя стратегию удержания BTC в течение всего года в качестве базового сценария, теоретическая доходность составляет 60.22%.
Стратегия отслеживания горячих тем каждую неделю: покупайте активы с наибольшим ростом за неделю по естественному календарю, теоретическая доходность составляет около 2053.20%, но она сильно зависит от выбора активов.
Стратегия низкочастотной торговли: ротация активов по темам с наибольшей продолжительностью восходящей тенденции, теоретическая доходность составляет около 1536,67%, что в основном обусловлено выбором активов, которые резко выросли в последнем участке роста. Если рассматривать только три первых участка восходящей тенденции, доходность составляет около 44,93%.
В общем, удержание BTC может быть стратегией с доходностью на среднем уровне. Теоретическая доходность от еженедельного отслеживания горячих тем может значительно превышать базовый уровень, но подвержена сильному влиянию выбранных активов. Доходность стратегий с низкой частотой торговли может быть ниже базового уровня и в основном зависит от количества участий в восходящих трендах.
Для понимания концептуального вращения, помимо внимания к новым концепциям и токенам, также стоит обратить внимание на возможности повторного вращения прошлых концепций. Если удастся участвовать в росте одной из популярных концепций, это значительно повысит теоретическую доходность инвестиций за год.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
OfflineValidator
· 07-28 06:24
Пока идет коррекция, увеличение позиции - это действительно вкусно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEVHunterBearish
· 07-28 04:26
разыгрывайте людей как лохов и убегайте, не жадничайте
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleStalker
· 07-28 00:02
зона ротации понята - вот истинное понимание
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 07-25 07:02
Еще одна волна неудачников на подходе...
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPhoenix
· 07-25 07:00
Снова день, когда я блуждаю на дне, нужно обязательно возродиться в следующем цикле.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CrossChainBreather
· 07-25 06:53
Давно распродано, лежать на диване не приятно?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainComedian
· 07-25 06:48
Что ни говори, если не следовать трендам, то действительно не умеешь играть.
14 основных зон: анализ годового выступления и возможности для захвата горячих вращений в крипторынке.
Анализ ротации популярных концепций на крипторынке: Каковы результаты 14 основных зон?
В этом году крипторынок в целом находится в состоянии колебаний и корректировки, ликвидность продолжает сокращаться. На этом фоне в рынке все еще появляются некоторые популярные концепции и активы, которые связывают динамику рынка в этом году. В условиях отсутствия долгосрочной тенденции роста, преследование ротации различных концепций может позволить поймать структурные возможности на колеблющемся рынке и добиться сверхнормальной доходности.
Анализ данных показывает:
В этом году прошло 32 календарные недели, сформировав 11 концепций ротации, включая LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, торговые роботы, BTC, гонконгский web3, Wallets и BRC-20. Средний недельный рост лидирующих концепций ротации составил 26.42%.
В период роста, торговые роботы, MEME и BRC-20 появляются чаще всего, за ними следуют LSD/LSDFi и SocialFi, которые достигают наибольшего среднего недельного прироста за 4-6 календарных недель.
В этом году основной рынок показал три похожих восходящих тренда, большинство популярных концептуальных активов следовали за ними. Общая восходящая тенденция постепенно ослабевала, и средняя продолжительность каждого концепта в первом восходящем тренде составила 48,43 дня, после чего средняя продолжительность восходящих трендов составила 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня соответственно.
Сравнив различные стратегии, можно обнаружить, что владение BTC может быть инвестиционной стратегией со средним уровнем доходности. Если точно уловить каждую горячую тему, теоретическая доходность в этом году может достичь 20 раз.
14 популярных концепций
В соответствии с популярными событиями в СМИ в этом году и классификацией активов выбрано 14 популярных концепций: Гонконг Web3, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, торговые роботы, appchain/stack, RWA, кошельки, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, кредитование/заимствование, CEX.
Эти концепции включают в себя Web3 в Гонконге, стимулируемый политическими льготами, LSDFi, возникший из-за обновления Ethereum, BRC-20, созданный в результате расширения сценариев применения Bitcoin, торговых роботов в социальных медиа, вдохновленных ChatGPT, а также популярные концепции, такие как MEME, DEX, NFT и CEX.
С точки зрения времени上市 выбранных наблюдаемых активов, только BRC-20 и торговые роботы являются новыми концепциями этого года, при этом BRC-20 в основном возник в мае-июле, а торговые роботы — в июле-августе. Среди четырех популярных концепций Layer2, LSD/LSDFi, MEME, NFT/NFTFi также есть некоторые новые активы, выпущенные в этом году, что указывает на то, что эти концепции в этом году проявили себя достаточно активно.
Анализ концептуальной ротации
Статистика показывает, что до середины мая 14 концепций имели незначительные различия в среднем недельном росте, но после середины мая несколько концепций начали демонстрировать значительный рост, причем с резким увеличением в рамках природной недели.
На неделе с 14 мая средний недельный рост концепции MEME составил 979,65%, что стало рекордом по максимальному недельному росту для одной концепции в этом году. Другие заметные повышения включают рост концепции Web3 в Гонконге на 202,97% на неделе с 14 мая; рост LSD/LSDFi на 99,86% 21 мая; рост торговых роботов на 187,89% 28 мая; рост Web3 в Гонконге на 114,79% 2 июля; рост торговых роботов и SocialFi на 173,69% и 137,26% соответственно 23 июля; рост SocialFi на 174,21% 13 августа.
В процессе роста ротации торговые роботы, MEME и BRC-20 встречались чаще всего, показывая наивысший средний недельный рост за 6 и 5 календарных недель соответственно. LSD/LSDFi и SocialFi продемонстрировали наивысший средний рост за 4 календарные недели. Эти 5 концепций являются лучшими в этом году в ротации, другие концепции появлялись только 1-2 раза в процессе роста ротации.
В ходе падения ротации торговые роботы появляются чаще всего, за 7 календарных недель среднее снижение составляет максимум. На втором месте находятся Кошельки, NFT/NFTFi и BRC-20, за 3-4 календарные недели среднее снижение также максимальное.
В целом, торговые роботы демонстрируют значительную волатильность, многократно появляются в ротационных последовательностях с наибольшей средней изменчивостью. LSD/LSDFi и SocialFi имеют относительно низкую волатильность, чаще появляются в ротационных последовательностях с наибольшей средней прибылью, что делает их относительно сильными зонами. Кошельки и NFT/NFTFi в целом чаще появляются в ротационных последовательностях с наибольшими средними убытками, что делает их относительно слабыми зонами.
Анализ восходящего тренда
В этом году BTC и ETH показали три похожих восходящих тренда: с 1 января по 21 февраля, с 11 марта по 17 апреля, с 15 июня по 14 июля. Первый восходящий тренд был прерван в основном из-за внешнего регулирования и изменений в финансовой среде, второй и третий восходящие тренды корректировались в основном из-за изменений в финансовой среде.
Анализ продолжительности восходящего тренда различных концептуальных токенов показывает, что общий восходящий тренд последовательно ослабляется. Средняя продолжительность первого восходящего тренда составляет 48,43 дня, затем средняя продолжительность восходящих трендов составляет 30,04 дня, 20,48 дня и 14,86 дня. Некоторые концепции, такие как CEX, Layer2 и MEME, все еще сохраняют значительную восходящую способность на третьем восходящем тренде; SocialFi и MEME на четвертом восходящем тренде под воздействием отдельных активов увеличивают время роста до 26 дней и 18,5 дня соответственно.
Для большинства токенов максимальная доходность в первом большом восходящем тренде является максимальной доходностью за год, некоторые новые токены, выпущенные в этом году, имели максимальную доходность в течение последнего тренда.
Сравнение структурных стратегий
Используя стратегию удержания BTC в течение всего года в качестве базового сценария, теоретическая доходность составляет 60.22%.
Стратегия отслеживания горячих тем каждую неделю: покупайте активы с наибольшим ростом за неделю по естественному календарю, теоретическая доходность составляет около 2053.20%, но она сильно зависит от выбора активов.
Стратегия низкочастотной торговли: ротация активов по темам с наибольшей продолжительностью восходящей тенденции, теоретическая доходность составляет около 1536,67%, что в основном обусловлено выбором активов, которые резко выросли в последнем участке роста. Если рассматривать только три первых участка восходящей тенденции, доходность составляет около 44,93%.
В общем, удержание BTC может быть стратегией с доходностью на среднем уровне. Теоретическая доходность от еженедельного отслеживания горячих тем может значительно превышать базовый уровень, но подвержена сильному влиянию выбранных активов. Доходность стратегий с низкой частотой торговли может быть ниже базового уровня и в основном зависит от количества участий в восходящих трендах.
Для понимания концептуального вращения, помимо внимания к новым концепциям и токенам, также стоит обратить внимание на возможности повторного вращения прошлых концепций. Если удастся участвовать в росте одной из популярных концепций, это значительно повысит теоретическую доходность инвестиций за год.