Срок действия криптоопционов на сумму более 4,5 миллиарда долларов истекает! Максимальная точка боли Биткойна составляет 112000 долларов, Эфир — 4400 долларов, а число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может стать ключевым моментом для рынка.
На бирже Deribit 5 сентября истекает более 4,5 миллиарда долларов шифрования опционов, из которых условное значение опционов Биткойн составляет 3,28 миллиарда долларов, соотношение продаж/покупок 1,38, максимальная боль 112000 долларов; условное значение опционов Эфир составляет 1,27 миллиарда долларов, соотношение продаж/покупок 0,78, максимальная боль 4400 долларов. В настоящее время цены на Биткойн и Эфир находятся ниже максимальной боли, и рынок сталкивается с значительным давлением продаж. Инвесторы внимательно следят за данными о занятости в США, которые будут опубликованы сегодня вечером; если данные о занятости будут слабые, а уровень безработицы вырастет до 4,3%, это может усилить ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и привести к Отдаче на рынке.
Детали истечения опционов: Биткойн склонен к падению, Ethereum относительно сбалансирован
Согласно данным Deribit, объем опционов на Биткойн с истечением 5 сентября составил 3,28 миллиарда долларов, а соотношение путов к коллам составляет 1,39, что свидетельствует о явном медвежьем настроении на рынке. Пут-опционы сосредоточены на ценовом уровне исполнения от 105000 до 110000 долларов, что указывает на то, что большинство трейдеров ожидают, что цена Биткойна упадет ниже 105000 долларов.
Объем опционов Ethereum составляет 1,27 миллиарда долларов, соотношение пут/колл 0,78, настроение относительно сбалансировано. Бычьи опционы (коллы) активно накапливаются выше 4500 долларов, если цена преодолеет этот уровень сопротивления, это может подтолкнуть Ethereum к тестированию 4700 долларов и даже 5000 долларов исторического максимума.
Объем опционов Solana составляет 29,87 миллиона долларов, соотношение путов и коллов 0,32, максимальная боль 200 долларов.
Причины давления на рынок: фиксация прибыли, сезонные факторы и макроэкономическая неопределенность
Биткойн и Ethereum недавно упали примерно на 10% и 12% с исторических максимумов в 124,128 долларов и 4,946 долларов соответственно, сталкиваясь с множественными давлениями:
Фиксация прибыли и продажа китами: Данные на блокчейне показывают, что киты продолжают переводить ETH на биржу, в то время как в недавнем времени из наличного Эфира в США произошло чистое отток в размере 135 миллионов долларов, в то время как ETF на Биткойн за тот же период показал чистый приток, что четко указывает на признаки ротации капитала.
Сезонная слабость: Исторические данные показывают, что сентябрь является единственным месяцем с отрицательной средней доходностью Биткойна (среднее падение 4,6%), который называют "красным сентябрем". В конце квартала инвесторы пересматривают свои портфели, объем торгов сокращается, а неопределенность в политике обычно усиливает волатильность на рынке.
Высокий риск левереджа: открытый интерес по бессрочным контрактам на Биткойн находится на годовом максимуме, а ставка финансирования колеблется между отрицательными значениями и нейтральной, что делает цену подверженной сильному двустороннему сжатию.
Технический анализ ослабел: Биткойн впервые с февраля пробил дневной облак Ишимоку, на недельном графике MACD появился медвежий кросс, краткосрочная структура имеет склонность к падению.
Данные по занятости вне сельского хозяйства становятся центром внимания рынка, слабые данные могут вызвать рост ожиданий снижения процентной ставки
Рынок в целом ожидает, что в августе количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 75 тысяч (предыдущее значение 73 тысячи), а уровень безработицы вырастет до 4,3% (предыдущее значение 4,2%). Если данные окажутся ниже ожиданий, это может усилить аргументы для снижения процентной ставки ФРС (в настоящее время вероятность снижения ставки в сентябре превышает 99%), что приведет к росту рискованных активов.
Однако, если данные будут сильными, это может отложить процесс снижения процентных ставок и в краткосрочной перспективе усилить давление на рынок. Недавние высказывания чиновников Федеральной резервной системы подчеркивают разногласия в политике: президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари предостерегает, что тарифы поднимают инфляцию, в то время как президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик подчеркивает, что высокая инфляция по-прежнему остается основной угрозой.
Мнение аналитиков: краткосрочная осторожность, долгосрочный оптимизм, ключевые уровни поддержки под наблюдением
Руководитель исследований K33 Ветле Лунде отметил, что влияние тарифов, публикация экономических данных и "сентябрьское проклятие" могут подтолкнуть Биткойн к дальнейшему падению, ключевые уровни поддержки находятся вблизи 101,000 долларов и 94,000 долларов. Однако он подчеркнул, что долгосрочная бычья логика не изменилась, фискальное расширение, снижение процентных ставок ФРС и включение криптовалют в пенсионные системы остаются позитивными факторами на будущее.
Что касается Ethereum, аналитики считают, что необходимо突破 и закрепиться выше 4,500 долларов, чтобы подтвердить новый рост, в противном случае цена может опуститься в район поддержки 4,100–4,200 долларов.
Согласно данным сайта отслеживания очереди валидаторов, очередь доступа для стейкинга в сети Ethereum PoS сегодня превысила очередь на выход из стейкинга. Текущая очередь доступа составляет 833 тысячи токенов, стоимость которых примерно 3.66 миллиарда долларов, текущая очередь на выход составляет 823 тысячи токенов, стоимость которых примерно 3.62 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что спрос на залог новых валидаторов сети Ethereum PoS значительно возрос, достигнув 860000 токенов 2 сентября, что является самым высоким уровнем с сентября 2023 года.
Заключение
Краткосрочная динамика криптовалютного рынка будет зависеть от перераспределения позиций после истечения опционов и указаний по данным по занятости вне сельского хозяйства. Инвесторы должны быть осторожны с рисками ликвидации высоколиквидных контрактов, а также следовать за производительностью ключевых уровней поддержки Биткойна на уровне 101,000 долларов и Эфира на уровне 4,200 долларов. Если данные по занятости вне сельского хозяйства будут слабыми и ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) усилятся, рынок может получить возможность для отдачи; наоборот, если данные будут сильными или опасения по поводу инфляции вновь возникнут, корректировочный тренд может продолжиться.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Срок действия криптоопционов на сумму более 4,5 миллиарда долларов истекает! Максимальная точка боли Биткойна составляет 112000 долларов, Эфир — 4400 долларов, а число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) может стать ключевым моментом для рынка.
На бирже Deribit 5 сентября истекает более 4,5 миллиарда долларов шифрования опционов, из которых условное значение опционов Биткойн составляет 3,28 миллиарда долларов, соотношение продаж/покупок 1,38, максимальная боль 112000 долларов; условное значение опционов Эфир составляет 1,27 миллиарда долларов, соотношение продаж/покупок 0,78, максимальная боль 4400 долларов. В настоящее время цены на Биткойн и Эфир находятся ниже максимальной боли, и рынок сталкивается с значительным давлением продаж. Инвесторы внимательно следят за данными о занятости в США, которые будут опубликованы сегодня вечером; если данные о занятости будут слабые, а уровень безработицы вырастет до 4,3%, это может усилить ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) и привести к Отдаче на рынке.
Детали истечения опционов: Биткойн склонен к падению, Ethereum относительно сбалансирован
Согласно данным Deribit, объем опционов на Биткойн с истечением 5 сентября составил 3,28 миллиарда долларов, а соотношение путов к коллам составляет 1,39, что свидетельствует о явном медвежьем настроении на рынке. Пут-опционы сосредоточены на ценовом уровне исполнения от 105000 до 110000 долларов, что указывает на то, что большинство трейдеров ожидают, что цена Биткойна упадет ниже 105000 долларов.
Объем опционов Ethereum составляет 1,27 миллиарда долларов, соотношение пут/колл 0,78, настроение относительно сбалансировано. Бычьи опционы (коллы) активно накапливаются выше 4500 долларов, если цена преодолеет этот уровень сопротивления, это может подтолкнуть Ethereum к тестированию 4700 долларов и даже 5000 долларов исторического максимума.
Другие основные токены:
Причины давления на рынок: фиксация прибыли, сезонные факторы и макроэкономическая неопределенность
Биткойн и Ethereum недавно упали примерно на 10% и 12% с исторических максимумов в 124,128 долларов и 4,946 долларов соответственно, сталкиваясь с множественными давлениями:
Данные по занятости вне сельского хозяйства становятся центром внимания рынка, слабые данные могут вызвать рост ожиданий снижения процентной ставки
Рынок в целом ожидает, что в августе количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличится на 75 тысяч (предыдущее значение 73 тысячи), а уровень безработицы вырастет до 4,3% (предыдущее значение 4,2%). Если данные окажутся ниже ожиданий, это может усилить аргументы для снижения процентной ставки ФРС (в настоящее время вероятность снижения ставки в сентябре превышает 99%), что приведет к росту рискованных активов.
Однако, если данные будут сильными, это может отложить процесс снижения процентных ставок и в краткосрочной перспективе усилить давление на рынок. Недавние высказывания чиновников Федеральной резервной системы подчеркивают разногласия в политике: президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари предостерегает, что тарифы поднимают инфляцию, в то время как президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик подчеркивает, что высокая инфляция по-прежнему остается основной угрозой.
Мнение аналитиков: краткосрочная осторожность, долгосрочный оптимизм, ключевые уровни поддержки под наблюдением
Руководитель исследований K33 Ветле Лунде отметил, что влияние тарифов, публикация экономических данных и "сентябрьское проклятие" могут подтолкнуть Биткойн к дальнейшему падению, ключевые уровни поддержки находятся вблизи 101,000 долларов и 94,000 долларов. Однако он подчеркнул, что долгосрочная бычья логика не изменилась, фискальное расширение, снижение процентных ставок ФРС и включение криптовалют в пенсионные системы остаются позитивными факторами на будущее.
Что касается Ethereum, аналитики считают, что необходимо突破 и закрепиться выше 4,500 долларов, чтобы подтвердить новый рост, в противном случае цена может опуститься в район поддержки 4,100–4,200 долларов.
Согласно данным сайта отслеживания очереди валидаторов, очередь доступа для стейкинга в сети Ethereum PoS сегодня превысила очередь на выход из стейкинга. Текущая очередь доступа составляет 833 тысячи токенов, стоимость которых примерно 3.66 миллиарда долларов, текущая очередь на выход составляет 823 тысячи токенов, стоимость которых примерно 3.62 миллиарда долларов.
Стоит отметить, что спрос на залог новых валидаторов сети Ethereum PoS значительно возрос, достигнув 860000 токенов 2 сентября, что является самым высоким уровнем с сентября 2023 года.
Заключение
Краткосрочная динамика криптовалютного рынка будет зависеть от перераспределения позиций после истечения опционов и указаний по данным по занятости вне сельского хозяйства. Инвесторы должны быть осторожны с рисками ликвидации высоколиквидных контрактов, а также следовать за производительностью ключевых уровней поддержки Биткойна на уровне 101,000 долларов и Эфира на уровне 4,200 долларов. Если данные по занятости вне сельского хозяйства будут слабыми и ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) усилятся, рынок может получить возможность для отдачи; наоборот, если данные будут сильными или опасения по поводу инфляции вновь возникнут, корректировочный тренд может продолжиться.