Инновационные практики и рыночные перспективы децентрализованного протокола внебиржевой торговли

1. Фон проекта: Основное положение и техническая архитектура биржи EVE

Токен EVE Token (EVE) является внутренним токеном децентрализованной торговой платформы EVE Exchange, которая сосредоточена на создании on-chain пиринговых (P2P) платформ для внебиржевой (OTC) и опционной торговли с целью решения проблем, таких как скольжение цены, манипулирование рынком и фрагментация ликвидности на традиционных децентрализованных биржах (DEX). Через использование смарт-контрактов для достижения некастодиальной торговли, EVE Exchange поддерживает пользователей в настройке условий торговли (таких как цена, период блокировки, скидки и т. д.), а также интегрирует оракул Chainlink, чтобы обеспечить точность динамического ценообразования.

Техническая основа и многоканальное развертывание

• Основная сеть: Текущий протокол развернут на сети Polygon, совместим с токенами ERC-20 и планирует расшириться на Avalanche, Arbitrum и другие цепочки.

• Основные функции:

  • Внебиржевая торговля: Поддерживает крупные сделки для избежания колебаний цен, предоставляет функции «динамической корректировки цены» и «постепенного выпуска токенов».
  • Внебиржевая торговля опционами: Пользователи могут создавать колл или пут опционы, с полным обеспечением контрактов и физической урегулировкой.
• Механизм безопасности: транзакции обрабатываются проверенными умными контрактами для исключения рисков хранения сторонними кустодианами.

Источник:Официальный сайт биржи EVE

2. Модель Токеновой Экономики: Дефицит и Утилитарность

Общий выпуск токенов EVE составляет 100 миллионов, текущий оборот - 40 миллионов (40%), оставшиеся токены будут постепенно выпускаться через стейкинг-награды и экологическое расширение. Его экономическая модель акцентирует внимание на сочетании механизма дефляции и практических сценариев:

Механизм распределения и сжигания токенов

Ключевой механизм:

• Нулевые комиссии за транзакции: пользователи могут заложить EVE для освобождения от комиссий за транзакции и сжигать все токены, используемые для оплаты подписки.
• Доход от стейкинга: Предоставление 20% годового дохода (APY) без ограничения срока блокировки и заработок, урегулированный по минутам.

Источник:Страница залога биржи EVE

3. Анализ основных функций: Инновации во внебиржевой торговле и рынке опционов

Преимущества внебиржевой торговли на месте

• Гибкая ценовая политика: поддерживает фиксированную или динамическую ценовую политику (на основе алгоритма VWAP), подходит для крупных ордеров, чтобы избежать влияния на рынок.
• Постепенный выпуск токенов: Продавцы могут установить период блокировки до 12 месяцев, чтобы снизить риск давления на продажу.

Сценарии применения торговли опционами

• Поставщики ликвидности: Пользователи могут заложить активы для выпуска опционов и получения премий.
• Спекуляция и хеджирование: Покупатели могут спекулировать на колебаниях цен через опционы или защитить свои риски позиции.

Случай: Проектная сторона планирует продавать токены по сниженной цене, но опасается сброса на рынке. Установив «Динамическую цену + период блокировки на 6 месяцев» на бирже EVE, она привлекает долгосрочных инвесторов и поддерживает стабильность цен.

Источник:Документация проекта

4. Анализ рыночной производительности и конкурентоспособности

На 10 февраля 2025 года цена токена EVE составляет 0,0002931 доллара США, рыночная стоимость составляет примерно 11 700 долларов США, а объем торгов за 24 часа менее 1 доллара США, с уровнем обращения 40%. Несмотря на низкую рыночную стоимость, его историческая производительность демонстрирует значительную волатильность:

• Исторический максимум цены: $0.05102 (апрель 2022 года)
• Самая низкая цена в истории: $0.0002954 (5 февраля 2025 года)

Источник:coingecko

5. Недавние горячие точки и экологическое развитие

Дорожная карта все еще находится в состоянии 2024 года и еще не обновлялась.

Источник:https://eve.exchange/#roadmap

На 10 февраля 2025 года самый последний твит X был опубликован в марте 2024 года.

Источник:https://x.com/eve_exchange

Заключение

Токен EVE инновирует децентрализованный режим OTC-торговли для предоставления более гибкого и безопасного метода торговли на рынке, особенно с уникальными преимуществами в крупных сделках, настроенных сделках и опциональных рынках. Однако в настоящее время у него низкая ликвидность и недостаточное внимание рынка. Социальная сеть X также не обновлялась почти полгода. Проект несет определенные риски операционной застоя, и инвесторы должны быть бдительными в отношении риска невозможности продолжения работы проекта.