A Irão desta vez está realmente mais louco do que o previsto. Depois de analisar as opiniões de analistas globais e observar a tendência do mercado de criptomoedas, percebe-se que, embora haja pânico, a lógica é bastante clara: este mercado não vai necessariamente colapsar, mas certamente haverá uma grande reformulação dos setores.

Primeiro, a lógica de evitar armadilhas e riscos: neste momento, não é inteligente perseguir ações de petróleo em alta, pelo contrário, setores relacionados a viagens, como aviação, turismo e hotéis, provavelmente serão as primeiras vítimas. Se tiver posições, é melhor reduzir.
As ações de tecnologia não precisam ser movidas com urgência, pode-se esperar e observar. Quanto às “ações de tecnologia” no mercado de criptomoedas, ou seja, as moedas principais e várias altcoins, também é melhor deixar as balas voarem por um tempo, sem pressa de fazer compras no fundo.
O mercado emergente pode sofrer um golpe forte desta vez, afinal, a maioria é importadora de petróleo, e com o aumento do preço do petróleo, os custos ficam insustentáveis. Além disso, este ano os preços subiram bastante, facilitando lucros rápidos e fuga de capitais. Há até teorias conspiratórias de que essa situação pode assustar o capital do Oriente Médio de volta para os EUA, impulsionando as ações americanas, tornando os mercados emergentes os mais arriscados.
Essa lógica se aplica também ao mercado de criptomoedas: quando o sentimento de避险 (proteção contra riscos) aumenta, o capital certamente sairá de altcoins de alto risco, retornando a lugares mais seguros ou simplesmente realizando lucros e saindo do mercado.
Quanto ao que comprar, metais preciosos e defesa militar certamente serão os pioneiros, setores como imóveis e utilidades públicas podem ainda servir como proteção. Se tiver ações de consumo discricionário ou varejo, provavelmente irão cair bastante. Isso é semelhante à rotação de setores no mercado de criptomoedas: quando há notícias negativas, o capital tende a migrar para ativos defensivos.
No mercado de criptomoedas, isso se traduz na propriedade do Bitcoin como ouro digital. Embora haja quem questione sua correlação estreita com o mercado de ações dos EUA, em tempos de turbulência, ele continua sendo uma reserva de valor contra a desvalorização da moeda fiduciária. $BTC atualmente o preço $66850
, mas, no final das contas, tudo depende do humor do preço do petróleo. Se o petróleo subir e depois voltar ao normal, o mercado de ações e o de criptomoedas podem reagir com uma recuperação. Se os preços permanecerem altos ou até aumentarem, causando inflação, o Federal Reserve terá que adiar cortes de juros, o que é uma má notícia para ativos de risco.
O ponto crucial agora é o Estreito de Hormuz: se o Irão continuar a agir de forma hostil, é provável que Trump não fique de braços cruzados. Antes disso, o melhor é observar mais e agir menos, controlar as mãos, evitar compras no fundo e proteger o capital. Essa é a melhor estratégia para preservar o principal.