3 Razões para Vender SHW e 1 Ação para Comprar em Alternativa

3 Razões para Vender SHW e 1 Ação para Comprar em Alternativa

Adam Hejl

Qui, 19 de fevereiro de 2026 às 13:05 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

SHW

-1,47%

^GSPC

-0,25%

Desde agosto de 2025, a Sherwin-Williams tem estado em modo de espera, registando uma pequena perda de 0,6% enquanto oscila em torno de $365,78. A ação também ficou aquém do ganho de 6,7% do S&P 500 nesse período.

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Por que a Sherwin-Williams Não é Empolgante?

Vamos ficar de fora por enquanto. Aqui estão três razões para ter cuidado com a SHW e uma ação que preferiríamos possuir.

1. Crescimento de Receita a Longo Prazo Decepciona

Analisar o desempenho de vendas a longo prazo de uma empresa revela insights sobre sua qualidade. Qualquer negócio pode ter sucesso a curto prazo, mas as melhores empresas desfrutam de crescimento sustentado por anos. Infelizmente, as vendas da Sherwin-Williams cresceram a uma taxa composta anual de 5,1% nos últimos cinco anos. Isso ficou abaixo do nosso padrão para o setor industrial.

Receita Trimestral da Sherwin-Williams

2. Crescimento de Receita Previsto é Limitado

As previsões de receita feitas por analistas de Wall Street indicam o potencial de uma empresa. As previsões podem nem sempre ser precisas, mas um crescimento acelerado geralmente aumenta os múltiplos de avaliação e o preço das ações, enquanto um crescimento mais lento faz o contrário.

Nos próximos 12 meses, os analistas de venda esperam que a receita da Sherwin-Williams aumente 4,2%. Embora essa previsão indique que seus produtos e serviços mais recentes impulsionarão um melhor desempenho de receita, ela ainda está abaixo da média do setor.

3. Lucro por Ação (LPA) Quase Não Cresce

Analisar a mudança de longo prazo no lucro por ação (LPA) mostra se as vendas adicionais de uma empresa foram lucrativas – por exemplo, a receita pode estar inflada por gastos excessivos em publicidade e promoções.

O crescimento anual de 6,9% no LPA da Sherwin-Williams nos últimos cinco anos, embora modesto, está alinhado com seu desempenho de receita. Para o lado positivo, isso nos diz que suas vendas adicionais foram lucrativas.

LPA dos Últimos 12 Meses da Sherwin-Williams (Não-GAAP)

Decisão Final

A Sherwin-Williams não é um negócio terrível, mas não passa no nosso teste de qualidade. Com suas ações tendo um desempenho inferior ao do mercado recentemente, a ação é negociada a 30,9× o P/L futuro (ou $365,78 por ação). A beleza está nos olhos de quem vê, mas atualmente não vemos uma grande oportunidade. Estamos bastante confiantes de que há investimentos melhores em outros lugares. Deixe-nos guiá-lo para a plataforma de segurança de endpoint mais consolidada do mercado.

Ações que Compraríamos em vez da Sherwin-Williams

O mercado está em alta este ano – mas há um porém. Apenas 4 ações representam metade de todo o ganho do S&P 500. Essa concentração deixa os investidores nervosos, e com razão. Enquanto todos se acumulam nos mesmos nomes populares, investidores inteligentes buscam qualidade onde ninguém olha – e pagando uma fração do preço. Confira os nomes de alta qualidade que destacamos na nossa lista Top 5 Ações de Forte Momentum desta semana. Esta é uma lista selecionada de nossas ações High Quality que geraram um retorno de 244% acima do mercado nos últimos cinco anos (até 30 de junho de 2025).

As ações que integraram nossa lista incluem nomes já conhecidos, como Nvidia (+1.326% entre junho de 2020 e junho de 2025), bem como negócios menos conhecidos, como a ex-pequena-capitalização Exlservice (+354% de retorno em cinco anos). Encontre seu próximo grande vencedor com a StockStory hoje.

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