Duas ações de IA para comprar agora enquanto as avaliações permanecem atrativas

O mercado em alta atual entrou no seu terceiro ano, e com o S&P 500 a caminho de retornos anuais de dois dígitos, muitos investidores questionam se este impulso pode persistir. A história sugere que sim—mercados em alta que avançaram até aqui continuam a subir. No entanto, a verdadeira oportunidade pode não estar apenas em aproveitar esta onda, mas em identificar empresas posicionadas para liderar o próximo avanço do mercado. Entre os maiores nomes do setor de tecnologia, duas ações de IA destacam-se como particularmente atraentes: combinam domínio estabelecido no mercado com exposição à inteligência artificial e, surpreendentemente, negociam a avaliações que permanecem razoáveis em comparação com os pares.

O mercado de IA está a experimentar um crescimento explosivo. Atualmente avaliado em aproximadamente 300 bilhões de dólares, os analistas do setor projetam que irá expandir-se para vários trilhões de dólares até ao início da década de 2030. Esta transformação apresenta uma janela única para os investidores—as empresas melhor posicionadas para capitalizar esta mudança podem oferecer retornos substanciais tanto no ciclo atual quanto no futuro.

Porque as Ações de IA São Importantes: Dois Gigantes Tecnológicos que Merecem Sua Atenção

Ao analisar quais empresas cotadas oferecem a melhor combinação de avaliação e oportunidade em IA, Meta Platforms e Alphabet destacam-se. Ambas são líderes do setor, com modelos de negócio comprovados, fluxos de receita estabelecidos e—fundamentalmente—recursos financeiros significativos para investir em infraestrutura de inteligência artificial. Ao contrário de empresas menores que apostam todo o seu futuro na IA, estes gigantes estão a diversificar-se nesta tecnologia a partir de posições de força.

Meta Platforms atualmente negocia a aproximadamente 26 vezes os lucros futuros estimados, uma redução em relação às 30 vezes do início do ano. Esta avaliação apresenta, para muitos analistas, um ponto de entrada atrativo. A empresa comprometeu recursos substanciais ao seu grande modelo de linguagem, Llama, integrando-o diretamente ao seu principal motor de lucro: publicidade digital. Como a Meta opera o Facebook e o Instagram—plataformas onde bilhões de anunciantes já competem por atenção—uma melhor segmentação de anúncios alimentada por IA pode impulsionar aumentos significativos nos gastos. O histórico da empresa de gerar bilhões em lucros anuais demonstra sua capacidade de monetizar investimentos tecnológicos a longo prazo.

A Alphabet negocia ainda mais barato, a apenas 29 vezes os lucros futuros, tornando-se outra ação de IA que vale a pena analisar de perto. O Google Search continua a ser a plataforma de pesquisa dominante no mercado, gerando a maior parte da receita da empresa através de publicidade em pesquisa. Recentemente, a Alphabet atingiu seu primeiro trimestre com lucros de 100 bilhões de dólares, um marco que reforça a escala do seu negócio principal. Além da pesquisa, a empresa desenvolveu o Google Cloud, que gera crescimento relevante e atende clientes empresariais com ferramentas de IA, incluindo o Gemini, seu modelo de linguagem grande proprietário. À medida que o mercado de IA expande, a Alphabet já captura receita desses serviços e está posicionada para acelerar esse crescimento.

Comparando a Tese de Investimento: Por que Estas Ações de IA São Diferentes

Ambas as empresas demonstram por que merecem consideração como potenciais líderes na próxima fase de avanço do mercado. Meta e Alphabet diferem de muitos investimentos focados em IA porque já geram fluxos de caixa enormes a partir de negócios estabelecidos. Essa força financeira oferece uma margem de segurança enquanto investem em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial. Seus modelos de receita baseados em publicidade também beneficiam-se diretamente das melhorias em IA—algoritmos melhores e capacidades de segmentação resultam em maiores retornos para os anunciantes, incentivando maiores gastos.

O precedente histórico de apostar em gigantes tecnológicos é instrutivo. Quando a equipe do Motley Fool’s Stock Advisor recomendou a Netflix em 17 de dezembro de 2004, um investimento de 1.000 dólares na altura teria crescido para mais de 500.000 dólares até o final de 2025. Da mesma forma, a Nvidia entrou na lista de recomendações em 15 de abril de 2005, e esses mesmos 1.000 dólares teriam valorizado para mais de 1,1 milhão de dólares. Embora o desempenho passado não garanta resultados futuros, esses exemplos ilustram os retornos potenciais ao investir em empresas de tecnologia transformadora a avaliações razoáveis.

O Argumento para Agir: Posicionando-se para o Próximo Mercado em Alta

A diferença de avaliação entre essas ações de IA e o mercado mais amplo cria uma oportunidade potencial. A 26-29 vezes os lucros futuros, Meta e Alphabet negociam a preços significativamente mais baixos do que muitos dos seus pares do grupo das Sete Magníficas, mas possuem capacidades de IA comparáveis e uma geração de caixa superior. Essa combinação—lucros estabelecidos, investimento em IA e avaliações atraentes—tem precedentes de desempenho superior no mercado.

Investidores que buscam exposição à onda de inteligência artificial sem assumir o risco de startups não comprovadas podem achar essas duas ações de IA particularmente interessantes. O seu tamanho, rentabilidade e compromisso com o desenvolvimento de IA posicionam-nas para beneficiar-se substancialmente à medida que o cenário tecnológico evolui nos próximos anos. Para quem constrói uma carteira com horizonte de vários anos, essas empresas merecem uma avaliação séria.

Dados e retornos históricos até 30 de dezembro de 2025. Motley Fool possui posições tanto na Alphabet quanto na Meta Platforms.