Está Too Late Para Considerar a Petroleum Internacional (TSX:IPCO) Após Uma Corrida de 7x em Cinco Anos?

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 9:18 AM GMT+9 Leitura de 5 min

Neste artigo:

IPCFF

+7,26%

Acompanhe seus investimentos GRATUITAMENTE com Simply Wall St, o centro de comando de portfólio confiável por mais de 7 milhões de investidores individuais em todo o mundo.

Se você está se perguntando se o preço das ações da Petroleum Internacional ainda oferece valor após uma forte valorização, este artigo irá analisar o que o preço atual de mercado pode estar indicando.

A ação fechou recentemente a C$29,88, com retornos de 1,7% em 7 dias, 20,9% em 30 dias, 17,4% no ano até agora, 58,2% em 1 ano e um ganho muito grande de mais de 7x em 5 anos.

Cobertura recente sobre a Petroleum Internacional tem se concentrado no desempenho do preço das ações e em como os investidores estão reavaliando a empresa no contexto do setor de energia mais amplo. Este pano de fundo é uma parte importante para entender por que o mercado está atualmente precificando as ações onde está.

A Petroleum Internacional atualmente possui uma pontuação de avaliação de 2 em 6. Vamos analisar o que isso significa usando diferentes abordagens de avaliação e, depois, finalizar com uma visão mais ampla sobre o valor da empresa além de qualquer modelo único.

A Petroleum Internacional pontua apenas 2/6 em nossas verificações de avaliação. Veja que outros sinais de alerta encontramos na análise completa de avaliação.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) da Petroleum Internacional

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado leva estimativas dos fluxos de caixa futuros de uma empresa e os desconta ao valor presente, para que você possa comparar esse valor com o preço atual das ações.

Para a Petroleum Internacional, o modelo utilizado é uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio em 2 Estágios, baseada em projeções de fluxo de caixa em dólares. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses é uma perda de 127,07 milhões de dólares, portanto, a avaliação depende fortemente do que se espera que a empresa gere nos anos futuros.

Projeções de analistas e extrapolações sugerem que o fluxo de caixa livre atingirá 323,51 milhões de dólares até 2035, com anos intermediários como 2026 em 54,40 milhões de dólares e 2030 em 306,33 milhões de dólares. O Simply Wall St fornece entradas de analistas para os anos iniciais e depois extrapola além desse ponto.

Quando todos esses fluxos de caixa projetados são descontados, o modelo estima um valor intrínseco de 88,73 dólares por ação. Comparado ao preço de mercado recente de C$29,88, a saída do FCD implica que as ações estão subvalorizadas em 66,3% com base nesses pressupostos.

Resultado: SUBVALORIZADA

Nossa análise de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) sugere que a Petroleum Internacional está subvalorizada em 66,3%. Acompanhe isso na sua lista de observação ou portfólio, ou descubra mais 6 ações de alta qualidade subvalorizadas.

Fluxo de Caixa Descontado da IPCO em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a esse Valor Justo para a Petroleum Internacional.

Continuação da história  

Abordagem 2: Preço versus Lucros da Petroleum Internacional

Para empresas lucrativas, o índice P/L é uma forma comum de pensar sobre valor, pois relaciona o que você paga diretamente aos lucros que a empresa gera hoje. Os investidores geralmente aceitam um P/L mais alto se esperarem um crescimento mais forte ou perceberem menor risco, e um P/L mais baixo se virem crescimento mais fraco ou maior risco.

A Petroleum Internacional atualmente negocia com um P/L de 85,43x. Isso está bem acima da média do setor de Petróleo e Gás de 17,08x e também acima da média do grupo de pares de 28,85x. A proporção justa do Simply Wall St para a empresa é de 21,63x, que é uma estimativa de qual poderia ser um P/L mais “normal” dado seu perfil de crescimento de lucros, setor, margens de lucro, capitalização de mercado e riscos específicos da empresa.

A Proporção Justa é mais ajustada do que uma simples comparação com pares ou com o setor amplo, pois ajusta fatores que podem justificar um múltiplo maior ou menor, ao invés de assumir que todas as empresas do setor devem negociar com o mesmo P/L.

Ao juntar tudo, o P/L atual de 85,43x da Petroleum Internacional está bem acima da Proporção Justa de 21,63x, o que indica que as ações parecem caras nesta medida.

Resultado: SOBREVALORIZADA

TSX:IPCO P/L em fev de 2026

Os índices P/L contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não em executivos. Descubra nossas 4 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore Sua Tomada de Decisão: Escolha sua Narrativa sobre a Petroleum Internacional

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação, então vamos apresentar as Narrativas, que permitem anexar uma história clara sobre o futuro de receita, lucros e margens da Petroleum Internacional a uma previsão e um valor justo, e então comparar esse valor justo com o preço atual das ações para ajudar a decidir se vê como uma oportunidade ou um risco.

Na página da Comunidade do Simply Wall St, usada por milhões de investidores, você pode escolher ou criar uma Narrativa que reflita sua visão, e ela será atualizada automaticamente quando novas informações, como o progresso do Blackrod Phase 1, novos números de lucros ou revisões nas suposições dos analistas, forem divulgadas.

Por exemplo, um investidor pode focar no cenário do analista onde a receita deve atingir cerca de US$1,2 bilhão até 2028, com lucros de US$218,6 milhões e um P/L futuro de 9,3x, chegando a um valor justo próximo à estimativa atual de CA$26,45. Em contraste, um investidor mais cauteloso pode preferir a expectativa de lucros mais baixos de US$92,5 milhões e um valor justo mais próximo de CA$22,42, uma meta pessimista. As Narrativas permitem que ambas as visões coexistam, para que você possa ver onde se posiciona.

Acha que há mais na história da Petroleum Internacional? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano da TSX:IPCO

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem IPCO.TO.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente._ Ou envie um e-mail para editorial-team@simplywallst.com_

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações