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Em tempos de alta incerteza, o mercado segue uma hierarquia previsível de medo:₿ O Coringa do Bitcoin
O Bitcoin atualmente vive numa dualidade estranha. Embora tenha sido criado para ser "Ouro Digital", a sua alta correlação com o Nasdaq muitas vezes faz com que caia juntamente com as ações tecnológicas durante o pânico inicial.
A Estratégia: Observar a desacoplamento. A verdadeira oportunidade geralmente surge quando o Bitcoin para de cair junto com o S&P 500 e começa a subir com o Ouro. Esse é o sinal de que o mercado mudou de "vender tudo em pânico" para "fazer hedge contra a desvalorização da moeda."
💡 Dicas Profissionais para Posicionamento
Identifique a "Lacuna de Valor": Procure ativos de alta qualidade que estão sendo vendidos simplesmente por causa de uma contração de liquidez geral, não porque os seus fundamentos tenham mudado.
Observe o VIX: Se o Índice de Volatilidade subir acima de 30, o trading emocional está no seu auge. Raramente esse é o momento de vender; geralmente é o momento de procurar entradas.
Evite Alavancagem: Em um ambiente de alta volatilidade, movimentos de preço (agudos e temporários) podem liquidar até uma tese correta.