Ainda é preciso escrever

《Como sair da posição de forma completa e aprimorada》

Como sair da posição? Primeiro, é necessário entender como ela foi criada. Como foi que você foi apanhado.

Primeiro: o erro está na direção, seguindo a tendência de comprar na alta e vender na baixa na direção errada. Quando o preço está na banda superior, é hora de reduzir posições longas, proteger o capital e aumentar o limite de perdas, além de ser o momento de tentar entrar em posições curtas. Quando um determinado ativo não consegue subir, ou seja, encontra resistência, é o momento de abrir uma posição curta, enquanto reduz ou sai de posições longas, ao invés de seguir comprando na alta. O inverso também é válido: uma queda forte é o reverso do caminho anterior, tudo isso indica que a direção está errada.

Segundo: má gestão de posição, a gestão de posições é extremamente importante, sua importância só fica atrás da avaliação da direção. Se a primeira entrada foi com uma posição muito pesada, será difícil fazer novas entradas posteriormente, e quanto mais tentar reforçar, maior será o peso, levando ao resultado final de uma liquidação forçada (margin call).

A estratégia correta deve ser: marcar a primeira entrada com 1U, depois entrar com uma posição leve na segunda entrada, e na terceira entrada usar uma posição normal, sem exagerar no peso. Uma posição excessivamente pesada leva a um resultado: impossibilidade de reforçar a posição, por isso é importante deixar espaço suficiente acima do nível de resistência atual para reforços futuros.

Terceiro motivo: ganância. Não realizar lucros ao reduzir posições, lucros não realizados são ilusórios, tudo que não está na sua mão é apenas uma ilusão de controle, apenas uma olhada rápida. Após ajustar o limite de perdas, o resultado sempre será de lucro, e não haverá prejuízo flutuante.

Quarto: não seguir rigorosamente sua estratégia de negociação. Quando deveria tentar entrar, não se atreve, e assim perde oportunidades de entrada. Quando deveria usar uma posição leve, acaba usando uma posição pesada, além de seguir comprando na alta e vendendo na baixa. Esses fatores, combinados, levam ao apanhamento, e por enquanto, à impossibilidade de sair da posição. Portanto, seguir rigorosamente sua estratégia de negociação também ajuda a evitar ser apanhado.

Esses quatro fatores, somados, levam ao apanhamento.

Resumindo: 1: seguir na direção errada, comprando na alta e vendendo na baixa. 2: má gestão de posição, entrada pesada inicial, incapacidade de reforçar posteriormente. 3: ganância, lucros não realizados se transformam em prejuízos flutuantes, agravando os dois erros anteriores. 4: mesmo tendo um plano, não seguir rigorosamente sua estratégia de negociação.

Como sair da posição: 1: perto do preço de entrada (superando ou chegando próximo ao preço de entrada) ou com um pouco de lucro, é preciso sair. (a melhor solução) 2: quando a direção não está errada, mas por motivos como falta de atenção ao mercado, a posição foi apanhada. (1) Para posições pesadas, consulte o primeiro ponto, não reforçar, se estiver apanhado na posição longa, chegar perto do próximo nível de resistência, executar uma ação rigorosa, como reduzir a posição ou simplesmente sair correndo, admitir o erro e encarar como uma taxa de aprendizado. (2) Para posições leves, há duas opções: a primeira, sair na resistência, correr, correr, correr; a segunda, perder a oportunidade de reforçar na resistência atual, reforçar na linha inferior em triplo, para ajustar o preço médio, e então, ao chegar perto do preço de entrada, sair com um pequeno lucro, independentemente do lucro futuro, não se deve ser ganancioso.

É importante notar: lucros podem não exigir redução de posição, olhar para posições melhores é possível, mas é obrigatório aplicar um limite de perdas para proteger o capital, o objetivo é não ganhar, mas evitar perdas.

A partir da análise, qual é a melhor estratégia para sair da posição?

1: Para ordens mal posicionadas, um pouco de lucro perto do preço de entrada (esperar o pino, que certamente acontecerá), fechar a posição e sair, recuperando a liberdade. Também pode não lucrar, sair com uma pequena perda, o que é uma proteção do capital, que é mais importante do que o lucro. Na verdade, ao abrir uma posição, o primeiro pensamento não é quanto se pode ganhar, mas qual a perda máxima aceitável, depois vem a proteção do capital, e por último, o lucro. (Prioridade de proteção do capital é maior que o lucro). Além disso, é preciso coragem para tentar, sem tentativa, não há sucesso. Sem perdas ou ganhos, nada acontece.

2: Para posições leves, é possível reforçar na posição-chave, triplicar a posição, ajustar o preço médio, e então, com um pouco de lucro ou chegando perto do preço de entrada, sair ou reduzir a posição, ou simplesmente sair correndo.

3: Uma solução de saída não recomendada, mas possível, é aumentar a margem de garantia, ajustar o preço médio na posição-chave, e repetir a melhor solução: sair perto do preço de entrada.

Outro ponto: nunca há o melhor momento, apenas momentos relativamente bons, não há o melhor, apenas o relativamente bom. Ter coragem de tentar com posições leves é o que garante o sucesso futuro. Sem tentativa, nada se consegue.

4: Estratégia de saída em situações extremas: se estiver prestes a uma liquidação forçada, o que fazer? Rápido, bloquear a posição, primeiro proteger o capital. Abrir uma posição de hedge na direção oposta, usando 50% da margem da posição original, e após obter lucro, estabelecer limites de perdas para evitar prejuízos flutuantes, e assim, precisar de uma nova saída.