Os índices de ativos digitais apresentaram uma tendência de queda contínua no intraday, e esses ajustes rápidos e repetidos na verdade estão consumindo gradualmente o impulso de alta. Desde a primeira queda até a segunda, a gravidade do problema está se agravando — isso não é apenas uma volatilidade técnica, mas também reflete a divergência de confiança dos participantes do mercado nas próximas tendências.

Com base nessa avaliação, é muito provável que nos próximos dias haja uma correção significativa. Mas há duas possíveis formas de desenvolvimento: primeiro, uma correção relativamente moderada, que pode evoluir para um padrão de oscilações amplas; segundo, se a resiliência do mercado for forte o suficiente e o volume aumentar, as oportunidades surgirão. Quando o desempenho do índice ficar abaixo do esperado, geralmente é uma janela em que os temas de sentimento ganham destaque.

A diferenciação dos temas de sentimento se manifesta principalmente em dois aspectos — o sentimento de agrupamento e o agrupamento de temas. O primeiro refere-se a ativos de alto reconhecimento e com forte identificação nos níveis elevados, enquanto o segundo inclui setores com lógica industrial clara, como o setor de aeroespacial comercial. Os setores que tiveram destaque nos últimos dois dias não terminaram, pelo contrário, tiveram uma oportunidade de reorganização em meio às divergências do mercado.

Observando especificamente o desempenho dos setores, o setor químico adicionou 4 primeiras altas na tarde, totalizando 11 ações com limite máximo atingido, apoiado tanto por fatores de notícias quanto pela contribuição do mercado de futuros. A direção de condução inteligente também adicionou 4 primeiras altas, totalizando atualmente 9, uma dinâmica semelhante à do conceito de cérebro-máquina dos últimos dois dias — o setor está se expandindo rapidamente enquanto acumula divergências. O setor de aeroespacial comercial adicionou 3 ações, e o movimento nos últimos dois dias tem sido de maior divergência, o que torna a operação mais desafiadora, mas, segundo padrões históricos, é provável que haja uma nova concentração de fluxo de retorno posteriormente. Nesses casos, pode-se considerar alternar entre posições longas e curtas ou fazer operações de venda em pontos de alta e compra em pontos de baixa em ativos com forte reconhecimento.

Além disso, setores como aplicações de IA, robótica e consumo também apresentaram desempenho, e o mercado não está preso a uma única direção, mas exibindo uma rotação diversificada.