Regras de sobrevivência na era da internet — Como as ações de conceito de IA e cibersegurança podem se tornar a próxima tendência de investimento

Por que é que agora é imprescindível prestar atenção à cibersegurança?

Imagine que todas as suas comunicações, redes sociais, compras, trabalho e informações confidenciais estão a circular na internet. Com o desenvolvimento explosivo da tecnologia AI, não só as interações entre pessoas dependem da internet, como também as máquinas irão dialogar entre si através da rede. O presidente da TSMC, Liu Deyin, afirmou que a pandemia acelerou a digitalização em uma década, e a AI pode ainda continuar a acelerar esse processo.

Neste contexto, a segurança da informação deixou de ser uma opção e passou a ser uma necessidade. Os métodos de ataque dos hackers evoluem rapidamente, e as empresas, para protegerem dados cada vez mais valiosos na nuvem, estão dispostas a investir recursos consideráveis. Por isso, as ações de conceito de AI em cibersegurança tornaram-se altamente atrativas para muitos investidores institucionais.

A era de ouro da indústria de AI em cibersegurança já chegou

De acordo com dados de mercado, o setor global de cibersegurança atingiu um valor de 240,27 mil milhões de dólares no ano passado, e espera-se que cresça para 345,4 mil milhões de dólares até 2026, com uma taxa de crescimento composta média de 9,5%. Este ritmo de crescimento é quase único em tempos de recessão global.

A razão principal para o crescimento da indústria de cibersegurança, mesmo em tempos difíceis, é a crescente penetração da digitalização. Setores como manufatura, finanças, saúde, retalho, transporte e energia estão acelerando a transformação digital. Até mesmo profissões consideradas difíceis de substituir, como médicos e artistas, começam a enfrentar ameaças da AI. Cada atualização industrial significa mais dados na nuvem, e mais dados na nuvem requerem proteções de cibersegurança mais robustas.

As empresas estão cientes dos riscos envolvidos e, por isso, estão dispostas a investir em soluções de AI para cibersegurança. Para toda a indústria, isto representa uma janela de oportunidade em constante expansão.

Por que escolher os líderes do setor ao investir em cibersegurança?

A chave está na confiança. Quando se trata de segurança nacional e de negócios, tanto governos quanto empresas tendem a preferir os líderes do mercado. Como acontece com seguros, o dinheiro deve ficar guardado por anos, e ninguém quer colocar fundos em pequenas empresas com medo de falência no meio do caminho. A lógica na indústria de cibersegurança é semelhante: se uma grande empresa vazar informações, o custo de dano à reputação é altíssimo, por isso é necessário investir mais recursos para manter a liderança tecnológica. A tecnologia é, por si só, um jogo de gastar dinheiro, e somente as maiores empresas podem continuar a gastar para manter a competitividade.

Análise dos três principais ações de conceito de AI em cibersegurança

Cisco Systems (CSCO): Transformador que combina hardware e software

A Cisco Systems, líder mundial em tecnologia da informação, foi fundada em 1984 e tem sede na Califórnia, EUA. Em setembro de 2023, a Cisco investiu 28 mil milhões de dólares na aquisição da gigante de cibersegurança Splunk, uma operação de grande escala que envia um sinal importante: as empresas estão a passar de vender hardware para modelos de negócio de serviços de alta margem, além de representar uma estratégia da Cisco na era da AI.

Originalmente focada em hardware de redes e telecomunicações, a Cisco agora combina com a Splunk, que possui capacidades de gestão de dados e segurança. A união permite oferecer aos clientes uma experiência de nuvem mais segura e rápida — exatamente o maior desafio na promoção da AI generativa. Os dados de treino de AI das empresas são ativos valiosos, e além de protegerem os bancos de dados, a segurança na transmissão também é fundamental, e essa é uma das especialidades da Cisco. No futuro, a Cisco poderá lançar dispositivos de transmissão dedicados às aplicações de AI, melhorando a experiência do usuário.

A longo prazo, investir na CSCO pode não gerar ganhos explosivos, mas apresenta fundamentos sólidos, sendo uma escolha preferida por investidores institucionais.

Fortinet (FTNT): Oportunidade no mercado de EDR

A Fortinet foi fundada em 2000, atendendo principalmente empresas, servidores e entidades governamentais. Como uma fornecedora de cibersegurança confiável até pelo governo, as empresas privadas também confiam na marca. A Fortinet oferece uma gama completa de serviços, incluindo firewalls, prevenção de intrusões, antivírus, redes virtuais privadas e controle de aplicações.

Há um dado interessante: a penetração de antivírus já atingiu 95%, mas apenas 20% dos usuários utilizam EDR (Detecção e Resposta de Endpoint). Ou seja, há ainda um grande espaço para crescimento. O EDR usa AI para coletar dados automaticamente, detectar atividades suspeitas rapidamente e alertar as equipes de resposta. Com o aumento da preocupação das empresas com a cibersegurança, a adoção de EDR certamente crescerá.

Recentemente, a Fortinet sofreu uma forte queda no preço das ações devido ao crescimento lento, mas essa é uma excelente oportunidade para investidores que acreditam no potencial da AI em cibersegurança.

CrowdStrike (CRWD): Pioneira na aplicação de AI

Desde a sua fundação, a CrowdStrike tem utilizado AI, com o CEO George Kurtz confirmando que a empresa possui mais de 10 anos de experiência na área. Embora atualmente muitas empresas usem slogans como “temos AI”, a CRWD já está há anos treinando suas capacidades, tendo uma vantagem inicial.

Empresas de tecnologia que desejam crescer e se fortalecer preferem parceiros com experiência consolidada. Por exemplo, se a Tesla quiser expandir sua base de dados de veículos autônomos, a CRWD seria a primeira escolha. Por essa confiança, a CRWD estima que sua receita recorrente anual (ARR) crescerá 30% neste ano.

Mais de 50% das empresas da Fortune 500 já são clientes da CRWD, e no setor bancário, que exige maior proteção de dados pessoais e fluxo financeiro, 75% dos 20 maiores bancos usam os serviços da CRWD. Com a crescente adoção de AI, o futuro desta empresa só tende a ficar mais promissor.

Resumo: lógica de investimento alinhada às tendências

Para obter lucros, o investimento deve seguir as grandes tendências. A grande tendência atual é: em tempos de recessão global, apenas alguns setores conseguem crescer de forma estável e rápida, atraindo continuamente fluxos de capital.

As ações de conceito de AI em cibersegurança estão numa oportunidade histórica. No futuro, as cidades inteligentes conectarão quase todos os dispositivos, veículos inteligentes comunicar-se-ão entre si via internet, e o fluxo de dados terá um crescimento explosivo, aumentando a importância da segurança da informação a níveis cada vez maiores.

Investir nos líderes deste setor não só permite o crescimento patrimonial, mas também possibilita acompanhar as tendências tecnológicas de perto, ampliando a visão. Com ganhos financeiros e de conhecimento, aproveite a oportunidade deste momento.