Como ler os padrões de gráficos Forex para identificar oportunidades de reversão de tendência

Por que é importante compreender os padrões de reversão de gráficos?

Se acabou de começar a fazer trading de forex, muitas pessoas tendem a confiar nos indicadores (indicator) para tomar decisões. No entanto, o que é igualmente eficaz é aprender a ler os gráficos à vista, e neste artigo vamos abordar padrões de gráficos de reversão (Reversal pattern), que são ferramentas de análise técnica (technical analysis) poderosas.

O que são os padrões de gráficos de reversão e qual a sua importância

Padrão de reversão é um sinal que aparece no gráfico de preços indicando que a tendência atual está chegando ao fim e uma mudança de direção está ocorrendo, seja de uma tendência de alta para uma de baixa, ou vice-versa.

Verificar esses padrões é importante para os traders porque:

• Alerta falso: Você receberá alertas falsos sobre possíveis mudanças de tendência, permitindo fechar posições antigas e abrir novas no momento certo.
• Benefício para todos os tipos de traders: Seja você um investidor de longo prazo (swing trader) ou um trader de curto prazo (day trader), pode usar esses padrões de forma eficaz.
• Não precisa ser complicado: Diferente de muitos indicadores que requerem configurações complexas, os padrões de gráficos de reversão podem ser facilmente visualizados no gráfico.

Vantagens e desvantagens de usar padrões de gráficos no Forex

Vantagens

• Simplicidade: Não é necessário ter conhecimentos profundos de matemática ou indicadores complexos, basta observar como o preço se move no gráfico.
• Precisão comparada a indicadores: Os sinais de padrões de gráficos costumam ser mais precisos do que indicadores atrasados, pois você está observando a ação do preço diretamente.
• Aplicável a diversos ativos: Seja você trader de forex, ações ou criptomoedas, pode usar esses padrões.
• Adequado para iniciantes e profissionais: A simplicidade do conceito permite que iniciantes aprendam facilmente, assim como traders experientes podem tirar proveito.

Desvantagens

• Interpretação pode variar: Cada trader pode perceber o mesmo padrão de forma diferente no mesmo gráfico, levando a decisões distintas.
• O período do gráfico é importante: Padrões confiáveis geralmente aparecem em períodos mais longos (como gráficos diários) do que em períodos curtos.
• Necessita de confirmação adicional: Embora o padrão indique uma possível reversão, ainda é necessário confirmar com outros indicadores ou volume de negociação antes de tomar uma decisão de entrada.

Diferença entre Padrão de Reversão e Padrão de Continuação

Nos gráficos de forex, você encontrará dois tipos de padrões:

Padrão de Reversão (Reversal pattern): Indica que a tendência atual está mudando de direção. Exemplos: Cabeça e Ombros, Topo Duplo, Fundo Duplo.

Padrão de Continuação (Continuation pattern): Indica que a tendência atual continuará na mesma direção. Exemplos: Triângulo, Bandeira.

Distinguir entre esses dois é importante porque ajuda você a decidir se deve seguir a tendência (de continuação) ou inverter a direção (de reversão).

5 padrões de gráficos de reversão que todo trader deve conhecer

1. Topo Duplo - Sinal de mudança de tendência de alta para baixa

Topo Duplo aparece quando o preço sobe até um certo nível, depois cai, tenta subir novamente até o mesmo nível, mas não consegue ultrapassá-lo, e então cai novamente.

Este padrão consiste em:

• Dois picos: Parecido com a letra M no gráfico, com os dois pontos mais altos próximos um do outro.
• Linha de pescoço (Neckline): O ponto mais baixo entre os dois picos.
• Sinal de negociação: Quando o preço rompe abaixo da linha de pescoço com volume de negociação.

Medida do alvo de preço: os traders medem a altura do pico até a neckline e subtraem essa altura da neckline para determinar o alvo.

2. Cabeça e Ombros - O padrão de reversão mais confiável

Cabeça e Ombros (Head and Shoulders) é um padrão com três picos:

• Ombro esquerdo: Primeiro pico
• Cabeça: Pico mais alto no centro
• Ombro direito: Último pico, mais baixo que a cabeça

Formação: o ombro esquerdo ocorre quando a tendência de alta se expande e o preço começa a cair, a cabeça ocorre quando há uma forte recuperação de compra, o preço sobe acima do ombro esquerdo, depois cai novamente, e o ombro direito ocorre quando os compradores tentam novamente, mas não conseguem atingir o nível da cabeça.

Linha de pescoço: linha que conecta o ponto de ranhura entre o ombro esquerdo e o direito. Quando o preço rompe abaixo dessa linha, confirma a reversão.

Medida do alvo: subtraímos a altura da cabeça até a linha de pescoço do ponto de rompimento.

3. Fundo Duplo - Sinal de mudança de tendência de baixa para alta

Fundo Duplo é o reflexo do Topo Duplo, ocorrendo quando a tendência de baixa encontra resistência duas vezes em níveis próximos.

Características:

• Aparência no gráfico: parece um W
• Significado: os vendedores tentam empurrar o preço para baixo, mas encontram resistência suficiente, fazendo o preço subir novamente.
• Confirmação: quando o preço rompe acima do ponto central da linha de pescoço (neckline).

Essa é uma boa oportunidade para entrar em posições de compra, aproveitando o início de uma tendência de alta.

4. Triângulo Ascendente - Sinal forte de continuação de tendência de alta

Embora o Triângulo Ascendente seja classificado como padrão de continuação, ele geralmente ocorre quando a tendência de alta enfraquece e há uma consolidação curta.

Características:

• Linha de resistência horizontal: o preço tenta romper várias vezes, mas é rejeitado.
• Linha de suporte ascendente: os pontos baixos aumentam progressivamente.
• Indicação: os compradores estão ganhando força, e o preço deve romper a resistência em breve.

Quando o preço rompe a resistência horizontal com volume, indica que a tendência de alta continuará forte.

5. Triângulo Descendente - Sinal de continuação de tendência de baixa

Triângulo Descendente é o reflexo do Triângulo Ascendente e ocorre em tendências de baixa.

Estrutura:

• Linha de suporte horizontal: o preço sobe várias vezes, mas não consegue ultrapassar.
• Linha de resistência descendente: os picos vão diminuindo.
• Significado: os vendedores estão ganhando força, e o preço deve romper o suporte para baixo em breve.

Quando o rompimento ocorre com volume, a tendência de baixa continuará de forma forte.

Dicas para usar padrões de reversão de gráficos de forma eficaz

1. Escolha o período de tempo adequado: utilize gráficos diários (1D) ou horários (1H) para que os padrões sejam mais claros e confiáveis.
2. Aguarde confirmação: não entre na posição apenas com o padrão; espere o rompimento da linha de pescoço.
3. Use Stop Loss: coloque ordens de stop fora do padrão para se proteger de previsões incorretas.
4. Combine com outras ferramentas: utilize volume ou outros indicadores para confirmar sinais adicionais.

Resumo

Padrões de gráficos de reversão são ferramentas altamente úteis para traders de forex, tanto iniciantes quanto experientes. A capacidade de interpretar esses padrões ajudará você a identificar oportunidades de mudança de tendência de forma oportuna e a tomar decisões de compra e venda mais acertadas. Embora esses padrões não sejam um sistema de trading completo, eles representam uma parte importante de uma estratégia de trading equilibrada e bem-sucedida.