Neste momento, para onde está a mover-se o preço do ativo? Conhecimento sobre oferta e procura é a chave

Quando desta vez vamos falar sobre oferta e procura (Supply e Demand), que são conceitos básicos em economia de grande importância para investimentos de forma profunda. E como esses conceitos ajudam traders e investidores a prever os movimentos de preços das ações.

A demanda de compra e a oferta de venda criam o preço de mercado

Começando com uma pergunta simples O que são oferta e procura? Na realidade, trata-se do fluxo entre quem quer comprar ativos e quem quer vender. O equilíbrio entre esses dois lados é o que determina o preço no mercado.

Quando categorizamos isso, a demanda (Demand) é a quantidade de ações ou ativos que investidores desejam possuir a diferentes níveis de preço. Se o preço estiver baixo, o ambiente estará cheio de compradores, e se o preço subir, o desejo de comprar diminui. Já a oferta (Supply) é a quantidade que acionistas e outros traders estão dispostos a colocar à venda em diferentes níveis de preço. Preço alto = todo mundo quer vender, preço baixo = ninguém quer largar as mãos.

Quando as linhas de oferta e demanda se cruzam, ocorre o equilíbrio (Equilibrium). Este é o preço e quantidade que o mercado aceita naquele momento.

Por que os preços sobem e descem de forma tão forte?

Na economia, há vários fatores que afetam a demanda, como a renda dos investidores, expectativas futuras, popularidade e preços de outros ativos relacionados. Já a oferta depende dos custos de produção, políticas das empresas e previsões de preço futuro dos vendedores.

No mercado de ações, esses fatores tradicionais assumem formas diferentes:

A demanda no mercado financeiro aumenta quando:

• As taxas de juros caem (Tornando ações mais atraentes que títulos)
• A economia cresce ou há sinais positivos nos projetos das empresas
• A liquidez no sistema financeiro aumenta (Mais dinheiro circulando)
• A confiança dos investidores está alta

A oferta aumenta quando:

• Empresas aumentam capital ou lançam novas ações
• Há muitas IPOs de novas empresas no mercado
• Grandes acionistas querem vender suas participações

Os movimentos de preço seguem a “força de impulso” da oferta e demanda

A movimentação dos preços das ações é impulsionada pelas forças de compra e venda que ocorrem no mercado.

Quando a demanda é maior, os compradores estão dispostos a pagar preços mais altos para adquirir ações. Assim, o preço sobe. Essa é uma condição em que investidores veem oportunidades e o futuro da empresa é promissor.

Quando a oferta é maior, os vendedores estão prontos para reduzir preços para se desfazer das ações. Assim, o preço cai. Essa condição ocorre por medo ou previsões negativas.

Quando há equilíbrio, o preço para de se mover em uma faixa estreita até que novos fatores influenciem.

Os traders usam “Demand Supply Zone” para decidir o que fazer?

Os traders modernos aplicaram os princípios de oferta e procura na técnica de “Demand Supply Zone” para identificar oportunidades de compra e venda.

Na tendência de alta forte (Demand Zone Drop Base Rally - DBR): O preço despenca rapidamente devido a uma forte pressão de venda (Drop). Após a queda, o preço começa a receber mais compras, oscilando dentro de uma faixa (Base), pois a pressão de venda diminui. Depois, o preço volta a subir com força (Rally). Quando surgem boas notícias ou fatores positivos, os traders entram comprando nesta zona de base.

Na tendência de baixa confiável (Supply Zone Rally Base Drop - RBD): O preço sobe devido à forte demanda (Rally), mas a força de compra começa a diminuir e entra força de venda. Assim, o preço começa a oscilar na faixa (Base). Se surgirem notícias negativas, o preço rompe a faixa inferior e inicia uma tendência de baixa (Drop). Os traders aproveitam essa oportunidade para vender.

A continuação da tendência (Continuation): Frequentemente, a tendência não se inverte, mas continua, como em uma tendência de alta onde o preço sobe, oscila na faixa (Base) e sobe novamente (Rally). Este é o padrão RBR. Da mesma forma, na tendência de baixa, ocorre o padrão DBD: desce, oscila, desce.

Suporte e resistência: as muralhas silenciosas

Na análise técnica, suporte (Support) é o nível de preço onde há compradores prontos para esperar o preço voltar. É uma zona onde os investidores sentem que o preço é justo e estão dispostos a comprar. Já resistência (Resistance) é o nível de preço onde há vendedores prontos para largar suas posições. É uma zona onde os investidores pensam “o preço já está alto, se passar, vai continuar subindo”.

Compreender esses momentos ajuda os traders a se tornarem mestres na leitura do mercado.

O que lembrar sobre oferta e procura

Oferta e procura não são apenas teorias econômicas antigas. São a linguagem que o mercado fala 24 horas por dia. Entender isso significa ler a mente do mercado e antecipar movimentos.

Observar o volume de negociações, os preços que mudam, e os padrões de velas conta a história de qual força predomina, compradores ou vendedores. Aprender a interpretar esses sinais com detalhes permite que você tome decisões de investimento de forma inteligente.