Até 2026-01-04 15:40 (calibração do Dados Jinshi), o mercado de criptomoedas de hoje tende a ser negativo, com volume reduzido, oscilações, instituições cautelosas, divergências macroeconómicas a pressionar a preferência pelo risco, com apenas suportes estruturais e de longo prazo a oferecer alguma resistência, sendo difícil contrariar a pressão de curto prazo.

Fundamentação principal (Dados Jinshi + indicadores relacionados)

- Macroeconomia e instituições: Expectativas de corte de juros pelo Federal Reserve variáveis, o presidente do Fed de Filadélfia afirmou que "não haverá corte de juros imediatamente", podendo o calendário ser adiado para meados do ano; o Standard Chartered revisou para baixo a meta de BTC para 2026 para 150.000 (anteriormente 300.000), ETFs com saída líquida de mais de 2,1 mil milhões de dólares por quatro semanas consecutivas, instituições com visão de curto prazo mais pessimista.
- Volume e sentimento: BTC com volume diário a subir com volume reduzido, cerca de 66,7 milhões de dólares, uma redução de aproximadamente 91% em relação ao pico anterior; índice de risco de derivados de criptomoedas em 61 (alto risco), índice de ganância e medo em 26 (medo), alavancagem acumulada + sentimento deprimido, propício a movimentos de arrastamento.
- On-chain e técnico: MACD diário do BTC com barras vermelhas a diminuir, risco de cruzamento morto na semanal; divergência de topo em 4 horas em altcoins como PEPE, com volume a diminuir e recuo após tentativa de subida, sinal claro de ajuste de curto prazo.
- Suporte estrutural: Reacumulação de LTH, redução na oferta à vista; audiências regulatórias/ventanas de isenção de inovação próximas, mas de difícil implementação a curto prazo, sem alterar o cenário atual mais fraco.

Fatores-chave de alta e baixa (calibração do Dados Jinshi)

- Positivos: reacumulação de LTH, alívio na pressão de venda à vista; janela regulatória a abrir em janeiro; algumas instituições ainda visam metas acima de 105.000.
- Negativos: divergências no corte de juros do Fed, ritmo mais lento; saída líquida contínua de ETFs; instituições a revisarem metas para baixo; liquidez fraca, volume reduzido propício a falsas quebras.

Diretrizes de negociação (visão de venda a descoberto)

- Trigger: Fechamento diário do BTC abaixo de 87.5 mil, confirmação de cruzamento morto na semanal, abrir posições vendidas em lotes, stop loss acima de 93 mil; PEPE em 4 horas abaixo de 0.0000012 para venda, stop loss em 0.00000135.
- Gestão de risco: posição leve (≤5%), se o volume romper resistência, sair com stop loss.