A Tendência de Médio Prazo do BTC Enfraquece Consolidação de Curto Prazo Oculta o Risco Direcional | Análise do Convidado

Bitcoin quebrou sua estrutura bullish de longo prazo nos gráficos diário e semanal. Até que o preço recupere linhas de tendência chave com volume, os rebotes devem ser tratados como movimentos corretivos dentro de uma estrutura em baixa de médio prazo.

A zona dos 89.500 a 91.000 dólares é a atual faixa de decisão a curto prazo. O comportamento do preço em torno desta área determinará se a consolidação se estende ou se a pressão em baixa se acelera.

A baixa liquidez durante as férias e o risco de eventos macroeconómicos aumentam a probabilidade de falsos rompimentos. A gestão rigorosa de risco e a execução disciplinada permanecem críticas no ambiente atual.

TENDÊNCIA DE BTC A MÉDIO PRAZO ENFRAQUECE CONSOLIDAÇÃO A CURTO PRAZO OCULTA RISCO DIRECIONAL | ANÁLISE DO CONVIDADO

O Analista de Mercado Conaldo possui um mestrado em Estatísticas Financeiras pela Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Desde a universidade, ele se concentrou na negociação quantitativa em ações dos EUA e, posteriormente, expandiu para Bitcoin e outros ativos digitais. Através da prática de negociação real, ele construiu uma estrutura sistemática de negociação quantitativa e controle de risco. Ele tem uma sensibilidade forte orientada por dados à volatilidade do mercado e está comprometido com o desenvolvimento a longo prazo na negociação profissional, com foco em retornos estáveis. Ele publicará mergulhos semanais na estrutura técnica do BTC, nas condições macroeconômicas e nos fluxos de capital. Ele também revisará estratégias ao vivo e destacará eventos-chave futuros para referência.

RESUMO PRINCIPAL

• De uma perspectiva técnica macro, como mostrado no Gráfico Três abaixo, no gráfico diário do Bitcoin, a linha de tendência em alta de longo prazo que começou no final de 2022 e a linha de tendência descendente que define a recente correção a partir do pico de outubro de 2025 estão se aproximando da convergência. O mercado está atualmente em uma fase de reparo e consolidação após quebrar a tendência de longo prazo. O preço do Bitcoin está sob resistência dupla. Antes que o preço possa romper ambas as linhas de tendência com um volume forte, todos os movimentos de alta devem ser tratados como recuperações dentro de uma estrutura em baixa. Se estas duas linhas de tendência-chave forem quebradas de forma decisiva, isso servirá como a base final para julgar a direção do mercado a médio prazo.

• Validação da visão central. O julgamento chave proposto na semana passada de que o mercado provavelmente entraria em uma fase de consolidação e ajuste correspondeu de perto ao comportamento real dos preços. Bulls e bears contestaram repetidamente a área de 87,500 a 89,000 dólares. A mínima da meio da semana em 84,456 dólares desviou do limite superior previsto da zona de suporte em 83,500 dólares por cerca de 1,18 por cento.

• Validação da execução da estratégia. Na semana passada, as negociações seguiram rigorosamente a estratégia pré-definida. Quatro operações foram concluídas com um retorno acumulado total de 2,14 por cento.

As seções a seguir fornecem uma revisão detalhada das previsões de mercado, execução de estratégias e processos de negociação específicos.

I. ANÁLISE DO MERCADO BITCOIN NA SEMANA PASSADA 12.15 A 12.21 1. REVISÃO DA PREVISÃO E ESTRATÉGIA DA SEMANA PASSADA

Na análise prospectiva da semana passada, foi claramente afirmado que o mercado provavelmente entraria numa fase de consolidação e ajuste. A área entre 87,500 e 89,000 dólares foi definida como a zona de observação chave. O resultado da batalha nesta área determinaria diretamente a direção a curto prazo. Se esta zona fosse decisivamente quebrada, isso afetaria ainda mais a força e a profundidade da correção subsequente. Abaixo está a revisão e explicação da estratégia.

1.1 REVISÃO DA PREVISÃO DE MERCADO

• Níveis de resistência principais. Primeira resistência entre 92.500 e 94.500 dólares. Segunda resistência entre 96.500 e 98.500 dólares.

• Níveis de suporte principais. Primeiro suporte entre 87,500 a 89,000 dólares. Segundo suporte entre 80,000 a 83,500 dólares.

1.2 REVISÃO DA ESTRATÉGIA

• Estratégia de médio prazo. Manter cerca de 65 por cento da posição de médio prazo no lado curto.

• Estratégia de curto prazo. Para responder ao movimento de preços, foram preparados dois planos de curto prazo, A e B. Com base na evolução real do mercado, o Plano B foi selecionado e executado.

• Entrada. Após o preço ter quebrado para baixo e confirmado a área de 87,500 a 89,000 dólares, estabelecer uma posição curta de 30 por cento.

• Controle de risco. Stop loss definido acima de 89,000 dólares.

• Sair. Quando o preço caiu na faixa de 80.000 a 83.500 dólares e mostrou suporte, feche todas as posições curtas para realizar lucro. 2. NA SEMANA PASSADA QUATRO NEGÓCIOS DE CURTO PRAZO SUCESSIVOS.

Seguindo o plano, foram realizadas quatro operações de curto prazo, conforme mostrado no Gráfico Um. O retorno total atingiu 2,14 por cento. Os detalhes são revisados abaixo.

Gráfico de velas de 30 minutos do Bitcoin usando modelo quantitativo de momentum e modelo de negociação de spread

2.1 RESUMO DE NEGÓCIOS

Trocar 1

Dec 16, 00:30

86,902 USD

30%

Curto

16 de Dez, 16:30

86,270 USD

+0.73%

Negociar 2

Dec 17, 10:30

87,306 USD

30%

Curto

Dec 17, 19:30

86,960 USD

+0.39%

Negociar 3

Dec 19, 02:30

86,347 USD

30%

Curto

Dec 19, 10:00

85,468 USD

+1.02%

Negociar 4

20 de Dez, 00:00

87,903 USD

30%

Curto

20 de Dez, 04:00

87,903 USD

0.00%

2.2 REVISÃO DE NEGÓCIOS A CURTO PRAZO

• Primeiro lucro da negociação de 0,73 por cento. Seguimos estritamente o princípio de venda a descoberto com a tendência após uma quebra efetiva de níveis chave. Quando as condições foram acionadas, o modelo de negociação de spread também emitiu um sinal de topo. Uma posição curta de 30 por cento foi estabelecida e posteriormente fechada perto da zona de suporte anterior.

• O lucro combinado das segunda e terceira operações foi de 1,41 por cento. Baseado no padrão de vendas a descoberto de rebotes perto da resistência principal. Quando o preço testou a área de 87.500 a 89.000 dólares e estagnou, ambos os modelos emitiram sinais de confirmação. Essas duas operações foram executadas com sucesso.

• Quarta operação sem lucro. A lógica de entrada foi a mesma que nas duas operações anteriores. É importante notar que, uma vez que o lucro flutuante atingiu 1 por cento, a ordem de stop loss foi movida para o preço de entrada. Como resultado, esta operação foi encerrada sem lucro.

II. ANÁLISE TÉCNICA QUANTITATIVA BASEADA EM MÚLTIPLOS MODELOS

Com base no comportamento do mercado da semana passada, múltiplas dimensões analíticas são aplicadas para examinar a estrutura interna do Bitcoin.

Gráfico semanal de velas do Bitcoin usando modelo quantitativo de momentum e modelo quantitativo de sentimento

1. ANÁLISE DO GRÁFICO SEMANAL

• Modelo quantitativo de momentum. Após a correção da semana passada, ambas as linhas de momentum permanecem abaixo do eixo zero. Embora as semanas de recuperação recentes não tenham mostrado uma expansão significativa das barras de momentum negativo, a estrutura geral continua fraca. Deve-se monitorar o risco de queda adicional.

Indicação do modelo de momento. Probabilidade de queda alta.

• Modelo quantitativo de sentimento. Linha de sentimento azul a 50,46 com força zero. Linha de sentimento amarela a 23,16 com força zero. Valor máximo em zero.

Indicação do modelo de sentimento. Índice de pressão e suporte neutro.

• Modelo de monitorização digital. O gráfico mostra que o preço esteve abaixo da linha divisória bull bear durante cinco semanas consecutivas. A probabilidade de uma quebra válida está a aumentar. O sinal de fundo de curto prazo acima de nove ainda não apareceu.

Conclusão geral. Bitcoin permanece em uma tendência de baixa. No nível semanal, entrou em uma fase de mercado em baixa. O risco de ajuste continua elevado.

Gráfico de candlestick diário do Bitcoin

2. ANÁLISE DO GRÁFICO DIÁRIO

• Modelo de quantificação de momentum. Durante a semana passada, as duas linhas de momentum abaixo do eixo zero passaram por cruzamentos repetidos de cruzamento dourado para cruzamento morto e vice-versa. O volume de negociação não se expandiu e as barras de momentum positivo permaneceram fracas.

Indicação do modelo de momentum. Batalha intensa entre bulls e bears. O momentum longo permanece fraco.

• Modelo quantitativo de sentimento. Após o fechamento de domingo, a linha de sentimento azul está em 17 com força zero. A linha de sentimento amarela está em 45 com força zero.

Indicação do modelo de sentimento. Índice de pressão e suporte neutro.

Conclusão. No nível diário, o mercado continua em baixa. A ação do preço a curto prazo provavelmente permanecerá instável.

III. PREVISÃO DO MERCADO PARA ESTA SEMANA 12.22 A 12.28 1. Espera-se que esta semana permaneça em uma ampla consolidação de intervalo. A zona de observação central é de 89,500 a 91,000 dólares. O resultado aqui determinará a direção a curto prazo.

• Se for quebrado de forma decisiva. A força de ajuste provavelmente aumentará. A correção pode aprofundar-se e prolongar-se no tempo.

• Se o preço se mantiver. O mercado pode continuar uma recuperação dentro da consolidação. O espaço para alta é esperado ser limitado. 2. Níveis de resistência principais

• Primeira zona de resistência. 89.500 a 91.000 dólares.

• Segunda zona de resistência. 93.000 a 94.500 dólares.

• Principal resistência. Cerca de 97,000 dólares. 3. Níveis de suporte fundamentais

• Primeiro suporte. 86.500 a 87.500 dólares.

• Segundo suporte. 83,500 a 84,500 dólares.

• Suporte chave. Em torno de 80,000 dólares.

IV. ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO PARA ESTA SEMANA EXCLUINDO NOTÍCIAS INESPERADAS 12.22 A 12.28 1. Estratégia de médio prazo. Manter uma posição curta de médio prazo em cerca de 65 por cento. 2. Estratégia de curto prazo. Usar uma posição de 30 por cento com perdas definidas. Procurar oportunidades de negociação de spread com base em suporte e resistência. Usar um intervalo de 30 minutos. 3. Focar na batalha em torno de 89,500 a 91,000 dólares. Dois planos estão preparados.

PLANO A SE A ZONA SE MANTIVER

• Entrada. Se o preço recuar para 93,000 a 94,500 dólares e mostrar resistência, estabeleça uma posição curta de 30 por cento.

• Controle de risco. Stop loss acima de 96,000 dólares.

• Sair. Quando o preço cair para 89,500 a 91,000 dólares e mostrar suporte, feche todas as posições curtas.

PLANO B SE A ZONA FOR QUEBRADA

• Entrada. Após o preço quebrar para baixo e confirmar, estabeleça uma posição curta de 30 por cento.

• Controlo de risco. Parar perda acima de 92,000 dólares.

• Saída. Quando o preço cair para 83,500 a 84,500 dólares e mostrar suporte, considere a realização de lucro parcial ou total.

V. NOTAS ESPECIAIS DE GESTÃO DE RISCO 1. Na entrada. Defina a perda máxima inicial imediatamente. 2. A 1 por cento de lucro. Mova a perda máxima para o preço de entrada para proteger o capital. 3. A 2 por cento de lucro. Mova a perda máxima para o nível de lucro de 1 por cento. 4. Monitorização contínua. Para cada ganho adicional de 1 por cento, mova a perda máxima em 1 por cento para garantir os lucros.

O gatilho de 1 por cento pode ser ajustado com base na preferência de risco individual e na volatilidade.

VI. PERSPECTIVA MACROECONÔMICA E PRINCIPAIS EVENTOS NESTA SEMANA DE 22.12 A 28.12 SEMANA DE NATAL 1. As horas de negociação de férias reduzem a liquidez

As ações dos EUA fecharão mais cedo na quarta-feira e permanecerão fechadas na quinta-feira. Os efeitos das férias, combinados com o acerto de contas de final de ano, irão reduzir a liquidez geral. Os preços podem ser mais facilmente influenciados pelo sentimento ou por fluxos unilaterais. Tenha cuidado com falsos rompimentos e volatilidade amplificada sob baixo volume. 2. Expectativas crescentes para a nomeação do presidente do Fed.

Os mercados estão a observar se Donald Trump anunciará o próximo presidente da Reserva Federal durante o período de férias. Kevin Hassett lidera atualmente nas probabilidades de nomeação. A sua posição política é vista como favorável a ajustes previsíveis e graduais.

Se confirmado, as expectativas de taxa a curto prazo e o sentimento de risco podem estabilizar. Um candidato inesperado pode desencadear volatilidade nas taxas e no dólar. 3. A finalização dos dados do Q3 dos EUA testa a narrativa de pouso suave.

Os dados revistos do PIB do terceiro trimestre dos EUA, consumo pessoal e PCE núcleo serão divulgados na terça-feira. Estes confirmarão se a resiliência económica e as tendências de inflação estão alinhadas com as expectativas anteriores.

Revisões moderadas apoiam a precificação atual de cortes de taxa. Revisões fortes para cima podem empurrar os rendimentos a longo prazo para cima. 4. Dados de emprego como sinal marginal de fim de ano.

As reivindicações iniciais de desemprego de quarta-feira carecem de significância de tendência, mas ainda servem como um sinal suplementar em torno das festas.

O viés atual sugere estabilidade em vez de deterioração. O impacto no mercado deve ser limitado. 5. Sinais do Banco do Japão e liquidez global

Comentários do Governador do BOJ, Kazuo Ueda, e os dados de desemprego de novembro influenciarão as expectativas em torno do ritmo de normalização da política do Japão.

Se a volatilidade do iene aumentar, isso poderá afetar o sentimento de risco global, incluindo as ações dos EUA e os mercados de cripto.

Os mercados financeiros mudam rapidamente. Todas as análises e estratégias devem ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos e estratégias apresentadas aqui são apenas registos pessoais de negociação e não constituem aconselhamento de investimento. Os mercados envolvem risco. Realize a sua própria pesquisa.

〈A Tendência de Médio Prazo do BTC Enfraquece a Consolidação de Curto Prazo Oculta o Risco Direcional | Análise de Convidado〉 este artigo foi publicado pela primeira vez na “CoinRank”.