Recentemente, observei um fenômeno: quando um ativo apresenta uma informação desfavorável, algumas pessoas não reagem executando seus próprios planos de gestão de risco, mas sim perguntando por aí "O que o professor acha?" "O que devemos fazer agora?".

Para ser sincero, essa mentalidade de dependência é bastante perigosa.

Antes de abrir uma posição, não se define um nível de stop-loss, e só após a explosão é que se lembra de perguntar a alguém por estratégias — quem pode te salvar neste momento? Assim que a informação desfavorável aparece, a liquidez se esgota instantaneamente, e quando se consegue interpretar, já é tarde demais. Além disso, discutir abertamente as informações desfavoráveis de ativos específicos pode, na verdade, intensificar a emoção de pânico, resultando em uma segunda queda.

Quando você está ganhando dinheiro, se sente um gênio das negociações, mas quando perde, culpa os outros por não o terem avisado? E os princípios de divisão de posições? E a disciplina de stop-loss? Estes não são problemas novos; você os encontrará repetidamente no futuro.

Reforçando mais uma vez:
Eu nunca comento sobre informações desfavoráveis ou favoráveis de ativos individuais, apenas analiso o setor e a direção. Mas há uma regra de ferro - antes de abrir uma posição, deve-se definir um nível de stop loss. Esta linha de stop loss é a sua última linha de defesa quando você encontra uma informação desfavorável inesperada.

Informação desfavorável não pode ser "interpretada", porque a interpretação em si vai amplificar o pânico; informação favorável também não precisa que eu faça recomendações, o mercado dará a resposta.

Negociar exige a capacidade de pensar de forma independente, não um serviço de babá. Se não gosta dessa lógica, é só deixar de seguir.