#ETH巨鲸增持 Não trate a posição total como um talismã, pois o que realmente pode lhe custar a vida nunca é o multiplicador.

Nos casos de falhas que vi nos últimos anos, há uma regra que é desanimadora:

Quanto mais medo de perder, mais pesada é a posição.
Quanto mais alguém deseja reverter a situação, mais rápido morre.

Por que isso acontece?

Porque a maioria das pessoas entende a alavancagem total como "capacidade de resistência", na verdade, ela apenas "amplifica os seus erros de julgamento".

A densidade da posição é o verdadeiro assassino, não o número da alavancagem.

Eu vi um caso impressionante: havia 1200U na conta,
Ele está sempre a falar sobre a necessidade de operar de forma prudente,
O resultado foi que imediatamente colocou 1100U em uma direção, abrindo 10 vezes.

O mercado apenas recuou 4 pontos e a conta foi diretamente zerada.

Ambos são 10 vezes, mas os riscos de 100U e 1000U não são a mesma coisa:

100U a abrir 10 vezes → precisa de uma volatilidade inversa de 50% para estourar
1000U abrir 10 vezes → só precisa mover 5% para sair diretamente

A verdadeira armadilha não está em quantas vezes você escolheu, mas sim na decisão de gastar mais de 90% das balas de uma só vez.

Isto não se chama negociação, chama-se arriscar a vida.

A regra rígida que estabeleci para mim mesmo: a posição individual não pode exceder 10~15% do capital total.

Por que fazer isso?
Porque você nunca pode garantir que a direção esteja sempre certa, mas você pode evitar que um erro faça com que você saia do jogo.

Por exemplo:
Na conta há 10.000 U, podendo utilizar no máximo 1.000 a 1.500 U de cada vez.
Mesmo que o stop loss seja definido em 10%, a perda única será de 100 a 150U.

Isto é chamado de custo de erro tolerável, não de ameaça fatal.

A verdadeira utilização da margem total não é para apostar.

Esta frase pode reverter a percepção de muitas pessoas:
O significado de posição total não é para que você aposte todas as suas fichas em uma única direção, mas sim para "diversificar riscos e amortecer flutuações".

Aqueles que realmente entendem a lógica de alocação total operam da seguinte maneira:

• Dividir a posição em vários níveis
• Pequena posição para testar a direção
• Definir rigorosamente os pontos de stop loss
• Aumentar gradualmente com base na taxa de vitória, em vez de apostar pesado com base na intuição.

Basta mudar a sua mentalidade de "mentalidade de apostador" para "modo de operador" e ter a totalidade dos seus fundos pode, na verdade, tornar-se o seu "espaço de tolerância a erros", em vez de ser uma "contagem decrescente para a liquidação".

Eu tenho um seguidor que conseguia ganhar três ou quatro vezes por mês, e está sempre a reclamar da má sorte.

Depois eu fiz com que ele executasse este quadro:

• A posição única não deve exceder 20%
• Limite máximo de perda por transação de 3%
• Não agir sem uma tendência clara

Em três meses, passou de 1000U para 80 mil.

Não é que ele de repente tenha entendido, mas sim que ele "nunca mais se deu a oportunidade de liquidar a posição".