Investidores institucionais em foco: Ativos de criptografia tornaram-se uma escolha necessária para a diversificação de portfólio

Fonte: BTCHaber Título Original: Investidores institucionais sob o olhar atento: Cripto agora é uma obrigação Link Original: https://www.btchaber.com/kurumsal-yatirimcilar-mercek-altina-alindi-kripto-artik-bir-zorunluluk/

A mudança de atitude dos investidores institucionais em relação às criptomoedas

De acordo com o relatório Future Finance 2025 do banco de ativos digitais suíço Sygnum, 57% dos investidores profissionais escolhem ativos criptográficos para diversificação de portfólio. O relatório coletou dados de mais de 1000 investidores institucionais e indivíduos de alto patrimônio líquido em 43 países, mostrando que a integração de ativos digitais com o sistema financeiro atingiu um ponto de viragem.

O achado mais notável do relatório é a mudança nos principais motores do investimento em criptomoedas. Nos últimos anos, “aproveitar o potencial das grandes tendências” foi o principal objetivo, enquanto em 2025, a diversificação do portfólio claramente superou esse objetivo. Os investidores não veem mais os ativos criptográficos como meras ferramentas especulativas, mas como uma parte indispensável de um portfólio tradicional.

O sucesso dos produtos ETF impulsiona a mudança de mercado

O sucesso dos produtos de investimento passivo no mercado de criptomoedas desempenhou um papel crucial nesta transição. O sucesso histórico dos ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista oferece aos investidores tradicionais canais de investimento familiares. 89% dos participantes já possuem ativos criptográficos, enquanto 56% estão interessados em produtos ETP/ETF. Outro dado impressionante é que 81% dos participantes solicitam que ativos criptográficos alternativos, como Solana, XRP e Cardano, também sejam ETFizados. Isso demonstra claramente que a estratégia de token único está sendo substituída por produtos diversificados.

Solana como líder na ETFização

A Solana tornou-se a candidata mais forte nesta área. 54% dos participantes consideram investir em ETF da Solana, enquanto 55% dos gestores de investimento profissionais preferem produtos de índice de múltiplos ativos. Essa tendência indica o quão focados os investidores institucionais estão na diversificação de riscos e na diversificação setorial.

Oportunidades de Staking do Ethereum

O mecanismo de proof of stake do Ethereum representa uma oportunidade importante para investidores institucionais. 70% dos participantes afirmaram que aumentariam suas alocações existentes se os produtos ETF incluíssem rendimentos de Staking. O pedido de ETF de Staking de Ethereum de uma empresa de gestão de ativos de destaque foi adiado até novembro, mostrando que essa expectativa está se concretizando.

A incerteza regulatória continua a ser o principal obstáculo

Apesar dos progressos significativos no mercado de criptomoedas, os relatórios indicam que a incerteza regulatória continua a ser o maior obstáculo. 40% dos participantes vêem isso como a maior preocupação, enquanto 85% afirmam que investiriam mais após uma maior clareza regulatória. Apesar da implementação total da regulamentação MiCA na Europa, do progresso legislativo nos Estados Unidos e de uma atitude mais construtiva sob a nova gestão, os investidores continuam a observar de perto como essas regulamentações serão aplicadas na prática.

Preocupações com segurança e custódia (38%) e a volatilidade dos ativos cripto (36%) continuam a ser barreiras importantes. No entanto, a diminuição da volatilidade na prioridade indica que os investidores começam a vê-la como uma propriedade natural da classe de ativos.

O enorme potencial dos ativos tokenizados

O relatório mostra que a tokenização atraiu um grande crescimento institucional. A proporção de investidores em ativos tokenizados subiu de 6% para 26% em um ano. As instituições financeiras tradicionais estão a mover os mercados de capitais para o blockchain, o que impulsiona esse crescimento. 47% dos participantes acreditam que os fundos tokenizados têm o maior potencial. Ações (41%), fundos de hedge (42%) e títulos corporativos (37%) também receberam forte atenção.

O papel das stablecoins está a ganhar cada vez mais reconhecimento. 82% dos participantes acreditam que as stablecoins desempenharão um papel importante no futuro do sistema financeiro global. O relatório indica que um emissor de stablecoins de uma plataforma em conformidade conseguiu realizar uma IPO avaliada em 3,6 bilhões de dólares, enquanto outro emissor de stablecoins já alcançou 500 milhões de utilizadores, demonstrando a velocidade de desenvolvimento deste setor.

Tendências de estratégia de longo prazo para indivíduos de alto patrimônio

O relatório examinou detalhadamente a visão de indivíduos de alta renda sobre ativos criptográficos. Entre este grupo, que representa 60% dos participantes, a grande maioria (90%) acredita que os ativos criptográficos são importantes para a proteção da riqueza a longo prazo e para o planejamento sucessório. Eles alocam entre 10% a 20% de seus portfólios em ativos criptográficos, enquanto esse percentual chega a quase 28% entre os indivíduos de ultra alta renda.

Entre esse grupo de alta renda, 82% afirmam que escolheriam esse canal se os seus consultores financeiros atuais oferecessem serviços de criptomoedas. No entanto, 61% desejam que os bancos privados e as empresas de gestão de ativos ofereçam serviços de consultoria especializados, e 51% esperam relatórios que integrem ativos tradicionais. Essas necessidades indicam que o investimento em criptomoedas precisa ser integrado de forma fluida na infraestrutura de gestão de ativos existente.

Perspectiva de mercado: cautela a curto prazo, otimismo a longo prazo

O sentimento dos investidores varia muito de acordo com o horizonte de tempo. Embora mais da metade dos investidores tenha uma perspectiva otimista para o quarto trimestre de 2025, a visão para 2026 tornou-se neutra ou pessimista. No entanto, quando se trata de uma perspectiva de dois a três anos, ou especialmente de cinco anos, a maioria dos investidores demonstra um forte otimismo. O relatório apoia a ideia de que: “Essa confiança de longo prazo decorre da integração mais profunda dos ativos cripto com os mercados tradicionais e da sinergia com tecnologias como a inteligência artificial.”

Este artigo não contém conselhos ou recomendações de investimento. Todas as atividades de investimento e negociação envolvem riscos, e os leitores devem realizar sua própria pesquisa antes de tomar decisões.