O mercado de criptomoedas entra em um período de recuperação: como os investidores podem aproveitar as oportunidades em meio à volatilidade

O mercado de criptomoedas, após uma evaporação de 500 mil milhões de dólares em capitalização de mercado durante o fim de semana, está a viver um amplo processo de recuperação no início desta semana.

De acordo com os dados do mercado, a capitalização de mercado total do mercado de criptomoedas aumentou cerca de 5,7% nas últimas 24 horas, e o volume de negociações disparou 26,8%, indicando que os investidores liquidadas durante o fim de semana estão a reconstituir posições.

Nesta Recuperação, o Bitcoin subiu 1,4%, o Ethereum teve um desempenho ainda melhor, com um aumento de 2,5%, enquanto os ativos sintéticos (SNX) se destacaram, com um aumento de 120%, tornando-se o foco do mercado.

01 Revisão do mercado: Recuperação cautelosa após o colapso

No último fim de semana, o mercado de criptomoedas passou por um massacre sangrento, com a capitalização de mercado a encolher até 500 mil milhões de dólares, o volume de posições a cair de 33 mil milhões de dólares para 23 mil milhões de dólares, e o montante liquidado no mercado de derivados a atingir 19 mil milhões de dólares.

Esta volatilidade acentuada deve-se principalmente à estrutura de mercado sobrecarregada de alavancagem, quando os preços começam a cair, desencadeia uma série de reações em cadeia, levando à liquidação em massa dos investidores que mantêm posições longas.

Os dados da Coinglass mostram que, em apenas um dia de fim de semana, o valor liquidado atingiu 620 milhões de dólares, com a proporção entre posições longas e curtas de 34-66, sendo que o Ethereum (ETH) foi de 218 milhões de dólares, o Bitcoin (BTC) de 124 milhões de dólares e o Solana (SOL) de 43 milhões de dólares.

O mercado teve uma reviravolta na segunda-feira, com um valor liquidado de 62,6 bilhões de dólares em 24 horas, dos quais 42 bilhões de dólares vieram de posições vendidas, indicando que o sentimento do mercado mudou.

02 Dinâmicas da Plataforma: Gate removeu 17 contratos perpétuos

No contexto de uma intensificação da volatilidade do mercado, a Gate.io anunciou que vai desativar 17 mercados de negociação de contratos perpétuos a partir de 16 de outubro de 2025.

Os contratos envolvidos incluem BAKE, XEC, ORBS, GNO, OBT, ALU, J, PYR, MILK, FUEL, DODO, SANTOS, GIGA, MLN, ROAM, ATA e L3.

Estes mercados de negociação entrarão no modo de apenas fechamento em 16 de outubro de 2025 às 15:30 (UTC+8) e pararão completamente de negociar às 16:00.

A plataforma liquidará as posições em aberto com base no preço médio do índice dos últimos trinta minutos antes da suspensão.

Todos os pares de negociação relevantes terão as ordens não executadas automaticamente canceladas quando a negociação for interrompida, e as posições em aberto restantes serão liquidadas.

03 Desempenho dos Tokens: A demanda pelo ecossistema GT continua a subir

Como moeda da plataforma Gate, o GateToken (GT) teve um desempenho excelente nas recentes flutuações do mercado.

De acordo com os dados da CoinMarketCap, o GT teve um aumento de 8,47% nas últimas 24 horas. Com o lançamento contínuo de novos produtos como Gate Layer, Gate Perp DEX e Gate Fun, a demanda ecológica do GT, como o único token Gas do Gate Layer, continua a aumentar.

GT é a criptomoeda nativa do ecossistema GateChain, que utiliza o mecanismo de consenso de prova de participação (PoS) e permite o staking de GT.

GT pode ser usado para pagar taxas de transação na rede blockchain GateChain, como uma criptomoeda negociável para pagamentos ponto a ponto em todo o mundo.

Atualmente, a circulação do GateToken é de aproximadamente 122.910.000 unidades, com um suprimento total máximo de 300.000.000 unidades, e a capitalização de mercado totalmente diluída é de 6.730.000.000 dólares.

04 Rotação de Setores: Tokens de IA lideram a Recuperação do mercado

Nesta recuperação de mercado, os tokens de IA destacaram-se especialmente, tornando-se a principal direção de entrada de capital.

ChainOpera AI subiu 70%, Bittensor subiu mais de 35%, tornando-se a mais recente estrela de rotação na indústria de ativos digitais.

Isto indica que, durante a recuperação do mercado, os investidores tendem a investir em projetos com casos de uso reais e potencial de crescimento, em vez de ativos puramente especulativos.

Enquanto isso, Plasma (XPL) e aster (ASTER) não conseguiram beneficiar-se da Recuperação de segunda-feira, caindo 4,2% e 2,5%, respetivamente.

05 Dinâmicas Institucionais: Uma Força Importante para Reconstruir a Confiança no Mercado

A atividade dos participantes institucionais teve um papel crucial na reconstrução da confiança no mercado.

A Marathon Digital acumulou 400 BTC, estimados em 46 milhões de dólares, indicando que, apesar das recentes flutuações do mercado, os principais participantes ainda veem oportunidades de longo prazo no mercado.

Este sinal aumentou a confiança do mercado, indicando que grandes investidores institucionais veem a atual correção do mercado como uma oportunidade para acumular posições, em vez de uma razão para se retirar do mercado.

O Bitcoin recuperou momentum, com o preço de negociação a ultrapassar os 115,000 dólares, pondo fim à queda do fim de semana. O Ethereum também mostra uma leve recuperação, pairando em torno dos 4100 dólares.

O Binance Coin (BNB) tornou-se um dos principais vencedores do dia, com um aumento superior a 15%, ultrapassando o nível de 1300 dólares.

06 Ambiente Macroeconômico: Impacto da Regulação e Geopolítica

O mercado de criptomoedas também é afetado pelo ambiente macroeconómico das finanças tradicionais.

Com o governo dos EUA entrando na terceira semana de paralisação, o mercado de criptomoedas continua em estado de tensão. Devido ao fato de que apenas um pequeno número de funcionários federais está a trabalhar, todas as fundações de negociação de criptomoedas (ETF) em espera foram suspensas na revisão da SEC.

Isto já atrasou 16 pedidos de ETF, além de 21 pedidos submetidos no início de outubro que ainda estão à espera de avaliação.

Num outro desenvolvimento que afeta os mercados globais, oficiais dos Estados Unidos e da China afirmaram que estão a trabalhar para aliviar as recentes tensões comerciais.

O Ministério do Comércio da China afirmou que está preparado para negociar, e Trump publicou no Truth Social sugerindo uma suavização de sua posição. Esse tipo de movimento diplomático ajudará a aumentar a confiança dos investidores e pode impulsionar o mercado de criptomoedas.

07 Perspectivas de Mercado: Oportunidades e Riscos Convivem

Olhando para o futuro, o mercado de criptomoedas pode continuar a flutuar no curto prazo, mas as perspectivas a médio e longo prazo permanecem otimistas.

O Bitcoin testou recentemente sua estrutura de cruzamento dourado novamente, um indicador técnico que geralmente está associado a uma forte Recuperação, que pode desfrutar de um melhor sentimento de risco nos mercados financeiros globais.

No entanto, os investidores devem prestar atenção a vários fatores-chave: a dominância do Bitcoin ainda é alta, cerca de 58,45%, com uma leve queda em relação aos pontos altos recentes, o que significa que, quando os fundos voltam a fluir para ativos de grande capitalização mais seguros, as altcoins podem ainda ficar atrás.

O mercado de opções de Bitcoin mostra uma tendência de recuperação - o volume de negócios de puts/calls nas últimas 24 horas virou-se mais para o lado otimista, atualmente superior a 56%.

Além disso, o Delta de 25 em 1 semana subiu para 2,5% após um período de estabilidade, esses indicadores mostram que a demanda do mercado por exposições altistas e proteção contra altas está a aumentar.

Perspectivas Futuras

Com a entrada do mercado em um novo período de ajustes, os investidores devem prestar atenção às mudanças nos aspectos técnicos e fundamentais. A dominância do Bitcoin ainda é de 58,45%, o que significa que, quando os fundos voltarem a fluir para ativos de grande capitalização mais seguros, as altcoins ainda podem ficar para trás.

Os indicadores técnicos mostram que o mercado de opções de Bitcoin está se tornando otimista novamente, a proporção de volume de negociações de venda/compras nas últimas 24 horas ultrapassou 56%, indicando que a demanda por proteção contra altas está aumentando.