Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: da liquidez do Bitcoin para ativos emergentes
O mercado de criptomoedas está mostrando sinais de crescimento ativo. A alta do preço do Bitcoin impulsionou todo o mercado, e os investidores estão geralmente preocupados com quando o mercado de alta terminará e como garantir os lucros. Ao analisar os ciclos de mercado e a transferência de liquidez, talvez possamos encontrar algumas pistas.
As características cíclicas dos mercados financeiros também existem no campo das criptomoedas. Esses ciclos refletem as mudanças de liquidez entre diferentes ativos e a evolução do comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Fases do ciclo de mercado de encriptação
Primeira fase: fluxo de fundos para Bitcoin
Cada ciclo de mercado em alta geralmente começa com novos fundos a entrar no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos tendem a ver o Bitcoin como a forma mais segura e fiável de entrar no espaço das criptomoedas. Sendo o ativo de criptomoeda mais conhecido e com maior liquidez, o Bitcoin torna-se a escolha preferida para novatos e grandes capitais, impulsionando o seu preço para cima e definindo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: fundos direcionados para grandes altcoins
Com a valorização do Bitcoin, investidores (, incluindo grandes instituições ), começaram a se voltar para grandes altcoins como ETH e SOL em busca de retornos mais altos. A diminuição da dominância do Bitcoin no mercado marca uma alta generalizada das altcoins. Por exemplo, durante o mercado de touros de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total das altcoins subiu 95% em maio.
Terceira fase: tokens de pequena e média capitalização em alta
A confiança e o entusiasmo do mercado aumentaram, os investidores estão se voltando para moedas menores, mas consideradas de grande potencial. As pessoas estão especulando em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumentou, com emoções de ganância e FOMO se espalhando. Algumas moedas obtiveram lucros enormes, enquanto outras desapareceram rapidamente.
Quarta fase: festa das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao fervor, moedas meme como DOGE e SHIB tornam-se as queridinhas do mercado. Esses tokens carecem de fundamentos e são completamente impulsionados por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme geralmente sinaliza o auge do entusiasmo, indicando que o ciclo do mercado atingiu seu pico e os riscos são excessivos.
Dados históricos mostram que o valor de mercado das moedas meme costuma indicar que todo o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Em outubro de 2021, o valor total de mercado das moedas meme começou a diminuir, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu seu último pico antes de cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do mercado em alta
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas, refletindo uma mudança de investimentos racionais para uma euforia irracional. Neste momento, a análise fundamental dá lugar a emoções puras, principalmente a ganância. Moedas meme, que têm quase nenhuma utilidade prática, dominam o volume de negócios apenas com base na popularidade nas redes sociais.
Historicamente, esse padrão se repete em cada grande alta. Em 2017, foram os projetos ICO de baixa qualidade sem produtos, enquanto no segundo semestre de 2021 foram moedas meme como a SHIB. Após uma alta de 1200% no final de outubro, a SHIB começou a recuar, fornecendo um alerta para a queda do Bitcoin no início de novembro.
Cada onda de euforia em criptomoedas é acompanhada por uma participação excessiva de investidores individuais, com a dominância do Bitcoin a cair drasticamente, resultando numa queda acentuada do mercado. As moedas meme atraíram a última onda de dinheiro quente, principalmente de novatos à procura de lucros rápidos, o que indica que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, rompeu padrões de alta como o padrão de taça e cabo e o fundo de cabeça e ombros, com um objetivo de 4,15 trilhões de dólares, havendo ainda cerca de 15% de espaço para alta. A capitalização de mercado das altcoins (, excluindo o Bitcoin ), é semelhante, com um objetivo de 1,8 trilhões de dólares, podendo ainda haver uma valorização de 37%.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de quatro anos, onde cada ciclo sofre uma queda de mais de 80% antes de subir milhares de pontos percentuais. Atualmente, está saindo de um período de ajuste, com expectativa de crescimento adicional até cerca de 1 trilhão de dólares. Isso é um sinal positivo para o mercado como um todo, e também indica que pode ser um bom momento para realizar lucros.
No entanto, desta vez, a euforia pode não ser liderada por moedas meme. Ativos do mundo real (RWA) podem se tornar a nova narrativa em destaque, com várias bolsas e plataformas a prepararem-se para negócios de ações tokenizadas e outros RWA. Do ponto de vista técnico, após uma correção de -93% no valor de mercado total do RWA, começou a ultrapassar, com a expectativa de um aumento de 300% até 1 trilião de dólares. Se as moedas meme definiram o pico do ciclo anterior, então o RWA pode ser o sinal de término deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, dependendo em grande medida do fluxo de capital entre projetos de grande e pequeno porte. Embora não seja possível prever com precisão os altos e baixos, entender a estrutura do ciclo de mercado em alta ajuda a identificar os melhores momentos para entrar e sair. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências e sinais de sobrecarga, e desenvolver estratégias de lucro razoáveis.
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liquidation_surfer
· 08-13 01:38
Quando se trata de mercado, gosto de usar grandes alavancagens.
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Layer3Dreamer
· 08-11 10:57
L2 espelha a arquitetura recursiva zk-rollup... fascinante
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NestedFox
· 08-11 10:43
Ser enganado por idiotas de parvas
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LightningPacketLoss
· 08-11 10:39
Bear Market embarque já perde metade.
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FundingMartyr
· 08-11 10:35
Já é a época da perda de corte dos investidores de retalho.
Análise do ciclo do bull run de encriptação: fluxo de capital e sinais de mercado desde o Bitcoin até as moedas meme.
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: da liquidez do Bitcoin para ativos emergentes
O mercado de criptomoedas está mostrando sinais de crescimento ativo. A alta do preço do Bitcoin impulsionou todo o mercado, e os investidores estão geralmente preocupados com quando o mercado de alta terminará e como garantir os lucros. Ao analisar os ciclos de mercado e a transferência de liquidez, talvez possamos encontrar algumas pistas.
As características cíclicas dos mercados financeiros também existem no campo das criptomoedas. Esses ciclos refletem as mudanças de liquidez entre diferentes ativos e a evolução do comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Fases do ciclo de mercado de encriptação
Primeira fase: fluxo de fundos para Bitcoin
Cada ciclo de mercado em alta geralmente começa com novos fundos a entrar no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos tendem a ver o Bitcoin como a forma mais segura e fiável de entrar no espaço das criptomoedas. Sendo o ativo de criptomoeda mais conhecido e com maior liquidez, o Bitcoin torna-se a escolha preferida para novatos e grandes capitais, impulsionando o seu preço para cima e definindo o tom para todo o mercado.
Segunda fase: fundos direcionados para grandes altcoins
Com a valorização do Bitcoin, investidores (, incluindo grandes instituições ), começaram a se voltar para grandes altcoins como ETH e SOL em busca de retornos mais altos. A diminuição da dominância do Bitcoin no mercado marca uma alta generalizada das altcoins. Por exemplo, durante o mercado de touros de 2021, após o pico do Bitcoin em março, a capitalização total das altcoins subiu 95% em maio.
Terceira fase: tokens de pequena e média capitalização em alta
A confiança e o entusiasmo do mercado aumentaram, os investidores estão se voltando para moedas menores, mas consideradas de grande potencial. As pessoas estão especulando em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumentou, com emoções de ganância e FOMO se espalhando. Algumas moedas obtiveram lucros enormes, enquanto outras desapareceram rapidamente.
Quarta fase: festa das moedas meme
Quando a razão cede lugar ao fervor, moedas meme como DOGE e SHIB tornam-se as queridinhas do mercado. Esses tokens carecem de fundamentos e são completamente impulsionados por emoções, efeito de celebridades e popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme geralmente sinaliza o auge do entusiasmo, indicando que o ciclo do mercado atingiu seu pico e os riscos são excessivos.
Dados históricos mostram que o valor de mercado das moedas meme costuma indicar que todo o mercado de criptomoedas está prestes a cair. Em outubro de 2021, o valor total de mercado das moedas meme começou a diminuir, e no início de novembro, o Bitcoin atingiu seu último pico antes de cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do mercado em alta
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas, refletindo uma mudança de investimentos racionais para uma euforia irracional. Neste momento, a análise fundamental dá lugar a emoções puras, principalmente a ganância. Moedas meme, que têm quase nenhuma utilidade prática, dominam o volume de negócios apenas com base na popularidade nas redes sociais.
Historicamente, esse padrão se repete em cada grande alta. Em 2017, foram os projetos ICO de baixa qualidade sem produtos, enquanto no segundo semestre de 2021 foram moedas meme como a SHIB. Após uma alta de 1200% no final de outubro, a SHIB começou a recuar, fornecendo um alerta para a queda do Bitcoin no início de novembro.
Cada onda de euforia em criptomoedas é acompanhada por uma participação excessiva de investidores individuais, com a dominância do Bitcoin a cair drasticamente, resultando numa queda acentuada do mercado. As moedas meme atraíram a última onda de dinheiro quente, principalmente de novatos à procura de lucros rápidos, o que indica que o mercado já está sobreaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, rompeu padrões de alta como o padrão de taça e cabo e o fundo de cabeça e ombros, com um objetivo de 4,15 trilhões de dólares, havendo ainda cerca de 15% de espaço para alta. A capitalização de mercado das altcoins (, excluindo o Bitcoin ), é semelhante, com um objetivo de 1,8 trilhões de dólares, podendo ainda haver uma valorização de 37%.
O valor de mercado das moedas meme apresenta um ciclo de quatro anos, onde cada ciclo sofre uma queda de mais de 80% antes de subir milhares de pontos percentuais. Atualmente, está saindo de um período de ajuste, com expectativa de crescimento adicional até cerca de 1 trilhão de dólares. Isso é um sinal positivo para o mercado como um todo, e também indica que pode ser um bom momento para realizar lucros.
No entanto, desta vez, a euforia pode não ser liderada por moedas meme. Ativos do mundo real (RWA) podem se tornar a nova narrativa em destaque, com várias bolsas e plataformas a prepararem-se para negócios de ações tokenizadas e outros RWA. Do ponto de vista técnico, após uma correção de -93% no valor de mercado total do RWA, começou a ultrapassar, com a expectativa de um aumento de 300% até 1 trilião de dólares. Se as moedas meme definiram o pico do ciclo anterior, então o RWA pode ser o sinal de término deste ciclo.
Conclusão
O mercado de criptomoedas apresenta variações cíclicas, dependendo em grande medida do fluxo de capital entre projetos de grande e pequeno porte. Embora não seja possível prever com precisão os altos e baixos, entender a estrutura do ciclo de mercado em alta ajuda a identificar os melhores momentos para entrar e sair. Os investidores devem prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências e sinais de sobrecarga, e desenvolver estratégias de lucro razoáveis.