‏Warren Buffett não superou o desempenho do mercado durante 60 anos, porque esteve a acompanhar a tela o tempo todo, mas por causa de uma palavra que pode mudar a sua perspetiva de investimento para sempre.

Esta palavra é "investimento em valor"

O significado de investimento em valor é procurar um negócio bem-sucedido e uma empresa forte, e depois calcular o seu valor justo, com base nos lucros e fluxos de caixa que ela gera.

Depois, apanha essa empresa num momento em que a sua avaliação seja inferior ao valor justo que calculou previamente.

O mais interessante nesta abordagem é que não é um segredo, mas sim equações matemáticas que todos podem fazer por si próprios, se entenderem a definição de Warren Buffett para o valor justo:

Definição de Warren Buffett para o valor justo
O valor justo de uma empresa é a soma do valor dos lucros que pode obter da empresa durante todo o período em que ela estiver no mercado, e depois calcular esse valor no presente.

Para poder aplicar estas equações a qualquer negócio existente ou empresa cotada, precisa de entender estes termos:
Valor presente versus valor futuro (Current Value vs Future Value)
Fluxo de caixa descontado (Discounted Cash Flow)
Valor de saída (Terminal Value)

Este artigo explica detalhadamente estes termos
Com aplicações práticas com números

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