Duas ações com desdobramento de ações prontas para ganhos significativos em 2026, segundo analistas de Wall Street

Divisões de ações voltaram ao manual de estratégias de Wall Street, e por uma boa razão. Quando as empresas realizam divisões, geralmente sinalizam força subjacente nos negócios—anos de desempenho robusto que impulsionaram os preços das ações além do alcance dos investidores comuns. Essa retomada das divisões tem capturado a atenção do mercado, pois dados históricos mostram que ações que realizam esses movimentos geram, em média, retornos de aproximadamente 25% no ano seguinte ao anúncio, superando de longe o ganho típico de 12% do S&P 500, segundo o analista do Bank of America Jared Woodard. Dois candidatos atraentes estão atualmente negociando a avaliações interessantes, com potencial de valorização significativo, de acordo com o consenso do mercado.

Ações da Netflix: Potencial de Retorno de 62% em Meio a Questões sobre Estratégia de Conteúdo

A Netflix (NASDAQ: NFLX) realizou uma divisão de ações de 10 por 1, refletindo sua ascensão de uma década de 810%. No entanto, o gigante do streaming tem enfrentado dificuldades recentemente, caindo 38% em relação aos níveis máximos devido a preocupações dos investidores sobre sua possível aquisição de ativos de estúdio da Warner Bros. Discovery e as tensões competitivas resultantes com a Paramount Skydance.

No entanto, descartar a Netflix seria prematuro. Os resultados do quarto trimestre da empresa demonstram impulso sustentado: a receita recorde atingiu US$ 12 bilhões (alta de 17% em relação ao ano anterior), o ritmo de crescimento mais forte desde o início de 2021, enquanto o lucro por ação diluído aumentou 30%, chegando a US$ 0,56. A orientação da gestão aponta para uma aceleração contínua, projetando uma receita de US$ 12,15 bilhões e EPS de US$ 0,76 no primeiro trimestre, representando um crescimento de 15%. Notavelmente, a receita de publicidade deve dobrar para US$ 3 bilhões neste ano, representando 6% do total de receitas.

Wall Street permanece bastante otimista em relação a essas ações. Dos 44 analistas que cobrem a Netflix em janeiro, 68% atribuíram classificações de compra ou compra forte. O preço-alvo médio sugere uma valorização adicional de 34% em relação aos níveis recentes. No entanto, o analista do BMO Capital, Brian Pitz, amplia ainda mais essa perspectiva, mantendo uma recomendação de desempenho superior com um preço-alvo de US$ 135—implicando ganhos potenciais de 62%. Sua tese enfatiza uma execução sólida e a expansão na monetização de receitas de publicidade.

Do ponto de vista de avaliação, a Netflix negocia a 27 vezes o lucro estimado para o próximo período, marcando seu múltiplo mais baixo em quase dois anos. Combinado com o histórico consistente de decisões disciplinadas da gestão em investimentos de conteúdo, o risco-retorno parece favorável para investidores pacientes.

Ações da ServiceNow: Potencial de Alta de 123% à medida que as preocupações com IA dissipam-se

A (NYSE: NOW) da ServiceNow caiu 48% no último ano, posicionando-se para uma divisão de ações de 5 por 1—uma medida iniciada quando as ações ultrapassaram US$ 800. O software baseado na nuvem da empresa automatiza fluxos de trabalho empresariais, uma função que aparentemente a coloca em risco de disrupção por inteligência artificial.

No entanto, os dados contam uma história diferente. A receita do quarto trimestre da ServiceNow foi de US$ 3,53 bilhões, crescendo 21% em relação ao ano anterior, impulsionando o EPS ajustado básico para US$ 0,92, alta de 24%. Mais importante, a obrigação de desempenho restante (RPO)—receita contratualmente comprometida ainda não reconhecida—saltou 27%, atingindo US$ 24,3 bilhões. Essa métrica, que supera historicamente o crescimento da receita, sinaliza uma expansão acelerada à frente, um dinamismo que geralmente passa despercebido pelos mercados movidos por sentimento.

O sentimento dos analistas sobre as ações da ServiceNow é extraordinariamente forte: 91% dos 45 analistas que emitiram opiniões em janeiro atribuíram classificações de compra ou compra forte. O preço-alvo médio implica uma valorização de 72%. Ainda assim, o analista do Citizens Patrick Walravens supera seus pares, com um alvo de US$ 260—representando ganhos potenciais de 123%—o mais otimista do mercado. Walravens cita o perfil financeiro atraente da empresa e a projeção de aceleração até 2026 como justificativa.

A avaliação da ServiceNow reforça a oportunidade: negociando a apenas 28 vezes o lucro estimado para o próximo período, a ação perdeu o múltiplo premium que a caracterizava anteriormente. Para investidores que buscam exposição a softwares empresariais com catalisadores de crescimento genuínos, as ações da ServiceNow oferecem um ponto de entrada atraente.

O Caso de Investimento para Essas Ações de Crescimento

Tanto a Netflix quanto a ServiceNow compartilham características críticas que, historicamente, precedem retornos expressivos. Cada uma navegou por obstáculos temporários mantendo a força subjacente de seus negócios. Ambas contam com amplo apoio de analistas. E cada uma negocia a avaliações que oferecem um risco-retorno assimétrico atraente para investidores de visão de longo prazo.

O fenômeno da divisão de ações costuma marcar pontos de inflexão—momentos em que os participantes do mercado reconhecem que o desempenho máximo dos negócios, avaliações relativamente deprimidas e fundamentos positivos alinhados criam oportunidades raras. A história sugere que essas ações merecem consideração em carteiras voltadas para o crescimento.