Por que o meu Relatório de Scout de IA para Basquetebol do 5º Ano é otimista para os Obrigações

Dê uma olhada ao redor da academia a partir do meu lugar na bancada na linha de fundo.

Sim, eu era definitivamente a única pessoa presente sem uma criança a jogar na partida. Meu rosto era a pista. Eu não estava emocionalmente investido. Estava desligado. Analítico. Calculador.

Eu era um olheiro.

Isso mesmo, seu estratega de investimentos—que treinou o jogo anterior—despediu-se de sua esposa e filhos no estacionamento para assistir ao “começo” do próximo confronto, “por alguns minutos”.

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Quarenta minutos depois, eu enviava mensagens empolgado para meus assistentes de treino com minhas descobertas. No entanto, sem resposta, porque provavelmente estavam jantando com suas famílias como pessoas normais. Tudo bem.

Eu tinha descoberto a primeira parte do quebra-cabeça. Nosso rival da cidade, jogando na minha frente, defenderia na próxima semana usando uma “zona 1-2-2”. Eles sempre jogam uma 1-2-2. Eu sabia disso. Mas queria ter certeza de que começariam o segundo tempo nessa formação.

E começaram. Mas, ao invés de sair, eu me esforcei para resolver o segundo enigma. Que ataque devemos usar contra essa defesa? Restavam apenas duas sessões de treino, tempo insuficiente para implementar um sistema totalmente novo. Na verdade, um esquema muito alienígena pediria demais aos meus jogadores.

Ah, as decisões que um treinador deve tomar na temporada. (Este é um campeonato de quinto e sexto ano, para quem se pergunta o quão sério é meu trabalho paralelo. É, claramente, uma questão de vida ou morte.)

Não vejo uma 1-2-2 desde o final dos anos 1990. Talvez meados dos anos 90? É eficaz, mas só até uma certa faixa etária. Ainda estávamos nesse “mercado-alvo”. Então, como conseguimos vencer isso há 30 anos?

Sem ideia. Se eu tivesse um número de celular ativo do meu treinador de liga juvenil, o Sr. Sweeney, teria pedido conselho. (“Ei, aqui é o Brett Owens, nossa última conversa foi quando eu tinha 12 anos…”) Não tinha, então liguei para a próxima melhor coisa—Gemini.

Ei Gemini, qual é o esquema ofensivo ideal para uma equipe de basquete do 5__º_ e 6__º__ ano jogando contra uma zona 1-2-2? Soluções com foco em passes são preferidas (menos dribles). Além disso, temos 3 jogadores iniciantes, então favor offenses fáceis de implementar._

A partir daí, Gemini resolveu o quebra-cabeça. A ofensiva 1-3-1!

Era “bastante próxima” às posições às quais nossos jogadores naturalmente se atraem. E atacava a fraqueza que eu buscava explorar: o “meio” bem aberto perto da linha do lance livre. Minha filha jogará lá porque (como seu velho) ela conhece a posição alta.

Perfeito. Enviei outra mensagem demasiado longa para nossa equipe técnica com minhas descobertas.

Teria encontrado a solução sem IA? Sim, eventualmente. No fundo do meu cérebro reptiliano de basquete, lembrei que se ataca uma zona com uma “linha de homens” irregular em algum lugar (daí nosso 3 contra 2 no segundo nível). Mas… não pensava nisso há três décadas.

No entanto, a IA veio ao resgate, poupando-me algumas horas de pesquisa na internet. Entrei pela porta poucos minutos após as 18h, recebi uma atualização rápida do que perdi (parei no McDonald’s para que o mais novo usasse o banheiro) e expliquei minhas descobertas sobre a “posição alta” ao meu mais velho.

Uma breve digressão. Aqui está o ponto. Se um pai de liga recreativa de basquete está planejando com IA, o que você acha que empresas reais estão fazendo com ela? Essa é a história que investidores comuns estão completamente ignorando. Eles discutem se a NVIDIA (NVDA), com mais de 30 vezes as vendas, é uma compra ou uma bolha. Pergunta errada!

A pergunta certa é: o que acontece com os preços quando todas as empresas do planeta “contratam” um empregado digital incansável e baratíssimo?

A resposta é custos mais baixos. O que significa menor inflação, o que leva a juros mais baixos. É por isso que nossas ações de dividendos amigáveis a títulos estão crescendo lindamente agora.

E minha favorita está realmente fervendo. No agosto passado, bem aqui nestas páginas contrárias, indiquei a estratégia iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite (TLTW) e seu dividendo mensal de 12,2%:

Da próxima vez que vir executivos na TV hiperventilando sobre títulos, apenas sente-se e sorria. As preocupações persistentes deles só aumentam a renda premium do TLTW!

Os investidores que compraram já obtiveram um retorno total de 8%, incluindo esses dividendos mensais gordos. Nada mal para títulos “chatos”! Se investiu $100.000, está com cerca de $8.000 de ganhos em menos de seis meses!

Minha tese era que o Secretário do Tesouro Scott Bessent iria limitar as taxas de juros de longo prazo. Scott fez exatamente isso ao canalizar silenciosamente 80% da nova emissão de dívida para o curto prazo da curva. Isso limitou a oferta de títulos de longo prazo. Com um desequilíbrio entre oferta e demanda, os preços subiram e os rendimentos caíram.

O TLTW está um pouco quente agora, subindo além do meu intervalo de compra na Dividend Swing Trader (onde é uma participação oficial com ganhos atuais de 10,2%). Nós contrarians não perseguimos. Por enquanto, voltamos nossa atenção de títulos para proxies de títulos.

Se a tendência é queda de taxas, as utilities com dividendos crescentes também subirão. E isso nos leva a uma das maiores monopolistas dos EUA. American Water Works (AWK) é a maior utility pública de água e esgoto do país. Seu modelo de negócio é baseado numa realidade enferrujada: os canos dos EUA estão velhos, e alguém precisa consertá-los.

A AWK planeja investir entre $46 e $48 bilhões na próxima década em substituição de infraestrutura. Esses gastos impulsionam lucros através do “ciclo virtuoso” que torna as utilities reguladas tão confiáveis: construir infraestrutura, adicioná-la à base de tarifas, receber retornos garantidos dos reguladores, repetir.

A AWK aumentou seu dividendo por 17 anos consecutivos. Dezessete! Ainda assim, a ação está 25% abaixo das máximas de final de 2021. Nossos estudantes do “ímã de dividendos” sabem como essa história termina. Com o tempo, os aumentos nos pagamentos puxam o preço das ações para cima, “ímãs” que elevam as ações para acompanhar a crescente renda.

O Ímã de Dividendos da AWK Está Prestes a Disparar

Alguns investidores pessimistas estão desistindo. O Bank of America acabou de melhorar a recomendação da AWK, cortando a classificação de “Desempenho Inferior” e elevando o alvo de preço em quase 20%. Outros estão hibernando. Apenas dois de 10 analistas que cobrem a AWK têm recomendação de “Compra” ou superior.

Dois de dez! Perfeito, porque ações odiadas pelos analistas são fortes candidatas a melhorias. Cada upgrade faz o preço subir um pouco mais, e um dia você acorda com uma ação que disparou 5% de um dia para o outro porque algum executivo finalmente fez sua lição de casa (ou perguntou ao Gemini—ha!).

Mais capitulações de pessimistas virão. Vamos continuar recebendo o seguro de 2,6% de rendimento da AWK enquanto aguardamos os upgrades chegarem ao mercado.

No basquete e nos investimentos em renda, a jogada mais simples (ou o pagamento!) é a que deve ser feita. Não, não precisamos de uma negociação complicada com IA para lucrar com a revolução da IA. Basta uma monopolista entediante, com dividendos crescentes e um preço que ainda não se ajustou. Essa é a AWK.

P.S.: No domingo, jogamos uma partida extra e vencemos por 30-28, depois de estar atrás por 8 pontos no começo. Isso nos dá impulso para o teste desta semana, quando usaremos o esquema 1-3-1 do Gemini contra os rivais da cidade. Fique ligado.

A estratégia do ímã de dividendos por trás da AWK já entregou alguns dos nossos maiores vencedores em Hidden Yields: 148% na Texas Instruments, 83% na TD Synnex e 27% na American Electric Power—tudo impulsionado por aumentos nos dividendos que elevam os preços das ações.

Neste momento, tenho 5 novos ímãs de dividendos na mira. Seus dividendos vêm crescendo há anos, mas seus preços ainda não se ajustaram. Essa diferença é nossa oportunidade.

Estou finalizando a edição de fevereiro de Hidden Yields esta semana. Se quiser aproveitar essas 5 recomendações antes que os próximos upgrades de analistas cheguem e ter acesso à minha nova recomendação de crescimento de dividendos nesta sexta-feira, inscreva-se agora mesmo.

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