CME Group Regista Volumes Recorde de Criptomoedas, Sinalizando Mudança Institucional

Fonte: DefiPlanet Título Original: CME Group Posts Record Crypto Volumes, Signals Institutional Shift Link Original:

Resumo Rápido

• Contratos diários médios de criptomoedas atingiram 278.000 em 2025, um aumento de 139% face a 2024 e com valor nocional de $12 mil milhões.
• Futuros Micro Ether lideraram com 144.000 contratos diários, seguidos pelos Micro Bitcoin com 75.000 e Ether padrão com 19.000.
• O Q4 atingiu um pico de 379.000 contratos ($13,3 mil milhões diários), com dezembro sozinho a alcançar 339.000 contratos.

O CME Group estabeleceu novos benchmarks no trading de derivados de criptomoedas ao longo de 2025. A bolsa reportou um volume diário médio nos seus produtos cripto de 278.000 contratos, equivalente a aproximadamente $12 mil milhões em valor nocional. Isto representou um aumento de 139% face aos níveis de 2024. Os futuros Micro Ether impulsionaram grande parte do crescimento, com uma média de 144.000 contratos por dia. Os futuros Micro Bitcoin seguiram com 75.000 contratos, enquanto os futuros de Ether padrão tiveram uma média de 19.000. O volume total anual de trading de criptomoedas aproximou-se de $86 triliões em todos os produtos.

Estatísticas de Mercado CME Group 2025

Maior ADV anual de sempre: 28,1M contratos

🔷 Taxa de Juros: 14,2M*

🔷 Índice de Ações: 7,4M

🔷 Energia: 2,7M*

🔷 Agrícola: 1,9M*

🔷 Metais: 988K*

🔷 FX: 980K

🔷 Cripto: 278K*

*Recorde anual de todos os tempos

A procura institucional impulsionou o aumento, à medida que players tradicionais de finanças se deslocaram para futuros regulados para cobertura e exposição. O CME ultrapassou certas bolsas principais no interesse aberto de futuros de Bitcoin durante o ano, destacando uma migração mais ampla para plataformas em conformidade. O crescimento superou o aumento geral de 6% no volume diário médio do CME em todas as classes de ativos.

Picos de Momentum no Q4 em meio à volatilidade do mercado

O desempenho do quarto trimestre quebrou recordes anteriores, com o volume diário médio a subir para 379.000 contratos ou $13,3 mil milhões em valor nocional. Dezembro fechou o ano com 339.000 contratos diários, o mês de encerramento mais forte de sempre. Esta resiliência persistiu apesar das quedas nos preços das criptomoedas, sublinhando o interesse sustentado em derivados.

Os produtos de Ether mostraram força particular, refletindo otimismo em relação às atualizações do ecossistema Ethereum e aprovações de ETFs spot. Os futuros de Bitcoin também beneficiaram de coberturas macroeconómicas contra a inflação e mudanças de política. Plataformas reguladas como o CME fornecem infraestruturas críticas para fundos de pensão, bancos e gestores de ativos que entram neste espaço.

Adoção institucional acelera em mercados regulados

Os volumes indicam uma integração mais profunda das criptomoedas no setor financeiro convencional. O complexo de cripto do CME agora está entre os segmentos de crescimento mais rápido da bolsa. Os players tradicionais preferem estes produtos pela sua transparência, eficiência de margem e supervisão pela CFTC. Esta tendência alinha-se com marcos mais amplos de 2025, como aprovações de ETFs de Bitcoin e Ether spot com resgates in-kind pela SEC.

Esta mudança institucional alinha-se com tendências de mercado mais amplas: os fluxos de produtos de investimento em ativos digitais globais atingiram $47,2B em 2025, perto de um recorde, impulsionados pelo forte crescimento em produtos de Ethereum, XRP e Solana.