Demanda e Oferta: Os fundamentos que os investidores precisam entender para tomar decisões inteligentes

Ao investir em ações, muitas pessoas ouvem frequentemente os termos “força de compra” e “força de venda”, que refletem o conceito económico chamado “força de compra”. Oferta de Procura Ou seja, seja o mercado real de produtos ou o mercado financeiro. Este princípio quase sempre desempenha um papel na determinação dos preços.

Compreender a Dinâmica dos Preços nos Mercados Financeiros

Os preços das ações que vemos hoje não são apenas números aleatórios sem significado, mas o resultado de um choque entre duas partes.

Força de Compra (Procura) É a quantia de dinheiro e a intenção dos investidores que querem acumular essa ação. Quando chegam boas notícias, a empresa está brilhante ou o seu desempenho cresce. Os investidores estão dispostos a pagar preços mais altos para obter ações, por isso o preço sobe.

Força de Venda (Fornecimento) é o número de ações que os investidores querem vender. Quando chegam más notícias ou preocupações, Podem estar dispostos a vender a ação a um preço mais baixo, por isso o preço desce drasticamente.

O importante é que a procura e a oferta não são estáticas, vários fatores tornam-na em constante mudança. Compreender isto ajudará os investidores a compreender melhor o mercado.

Infraestrutura de Oferta e Procura

Procura: Procura

ProcuraReflete a prontidão e disposição dos consumidores para comprar produtos a preços diferentes. Temos a chamada curva.Curva de procura - Linhas que descem da esquerda para a direita.

A Lei da Exigência Diga-nos que a procura de compra tem uma relação inversa com o preço: quando o preço aumenta, o preço aumenta. A quantidade a comprar será reduzida. Por outro lado Quando o preço descer. A quantidade a comprar irá aumentar.

Porquê? Existem duas razões:

Efeito da Alteração das Receitas (Efeito do rendimento): Quando o preço desce. O teu dinheiro é mais “valioso”, deixando mais dinheiro para comprar outras coisas, permitindo-te comprar mais produtos.

Efeito de substituição (Efeito de substituição): Quando o preço deste produto diminui em comparação com outros produtos, ficará mais atraente de comprar. Por isso, as pessoas passam a comprar este produto em vez de outros produtos.

Outros fatores que afetam a procura incluem: rendimento do comprador, gostos, número de consumidores. Previsões de preços futuros e até fatores psicológicos como o sentimento.

Oferta: Procura para Venda

FornecimentoÉ a vontade e disposição dos vendedores para vender produtos a preços diferentes. Vamos conseguirCurva de Oferta - Linhas que sobem da esquerda para a direita.

Lei do Abastecimento O oposto é verdade com a procura: a procura por vendas está correlacionada na mesma direção que o preço. Quando o preço aumenta, Os vendedores estão dispostos a vender mais porque o lucro é maior. Por outro lado Quando o preço é mais baixo, o vendedor reduz o volume de vendas.

Os fatores que afetam a oferta incluem: custos de produção, preços de outros produtos que podem ser substituídos. Tecnologia, Número de Concorrentes Política Governamental e Clima (Para produtos agrícolas)

Equilíbrio: o ponto em que o preço determina.

Só a procura ou a oferta sozinha É quando duas retas se cruzam - no chamado ponto. Equilíbrio - Onde o preço e a quantidade coincidem.

Neste ponto de equilíbrio, preço e volume tendem a manter-se estacionários porque:

• Se o preço sobe a partir do ponto de equilíbrio, o vendedor quer vender mais, mas o comprador quer comprar menos→ o produto fica →, pelo que o preço recua.
• Se o preço cair do ponto de equilíbrio, o comprador quer comprar mais, mas o vendedor quer vender menos→ há escassez → o preço flutua de volta.

Aplicação da Procura e Oferta na Análise de Stock

Em análise fundamental.

As ações são vistas como mercadorias, por isso a lei da procura e da oferta é válida.

Quando uma empresa tem boas notícias, como um aumento do desempenho operacional ou um novo produto que conquista o coração do mercado. A procura pelas ações da empresa aumentou → o volume de compras aumentou → e o preço aumentou.

Pelo contrário Quando más notícias, como desempenhos dececionantes ou perdas A procura por venda de ações aumentou → o volume de vendas aumentou em →, e o preço diminuiu.

Fatores fundamentais que afetam a procura nos mercados financeiros:

• Fatores macro: Crescimento económico, taxas de juro, inflação → afetam a confiança no investimento.
• Liquidez: Há mais ou menos dinheiro no sistema, → afeta o poder de compra.
• Confiança: O que pensam os investidores que vai acontecer a seguir? → Influencia as Decisões de Negociação

A oferta de ações no mercado é influenciada por:

• Políticas da Empresa (Aumentar o capital, para que haja mais ações, ou recomprar ações, reduzindo assim a quantidade.)
• Novas IPOs que aumentam o volume de ações no mercado
• Regulamentos como o Período Silencioso que restringem a venda de ações.

Na análise técnica

Os traders utilizam várias ferramentas para medir a procura e a oferta de forma mais concreta.

Castiçais (Castiçal):

• Castiçais verdes (Preço de fecho > preço de abertura) = Força de compra vencedora = Forte procura
• Castiçais vermelhos (Preço de fecho < ราคาเปิด) = Força de venda vencedora = Oferta forte
• Doji (Preço de Abertura ≈ Fecho) = Empate = Incerto

Tendências (Tendência):

• O preço continua a atingir novos máximos = A procura é forte = Otimista
• O preço continua a atingir novos mínimos = Oferta forte = Baixista
• Órbita de preços no referencial = Empate = incerto

Suporte-Resistência (Suporte & Resistência):

• Suporte = Nível de preço onde os investidores estão prontos para comprar = A procura aguarda.
• Resistência = Nível de preço onde os investidores estão prontos para vender = Oferta à espera.

Técnicas da Zona de Oferta de Procura para acompanhar as operações

Um método popular é usar Zona de Oferta e Procura Para encontrar o momento de negociação a partir da faixa de preços com um desequilíbrio da procura.

Negociação por Pontos de Pivô (Reversão)

Caso 1: De tendência descendente para tendência ascendente (DBR - Rali de Base de Queda da Zona de Procura)

• Primeiro: O preço caiu drasticamente, mostrando uma oferta elevada.
• Segundo estágio: O preço deixa de cair e começa a oscilar dentro do intervalo. Mostra que a força vendedora está a abrandar, a força de compra está de volta.
• Terceira fase: Quando surgem novos fatores. Forte pressão de compra, o preço rompe a fronteira superior e sobe. → O trader compra no ponto de ruptura, colocando o stop loss abaixo do intervalo.

Caso 2: Da tendência ascendente para a tendência descendente (RBD - Lançamento da Base de Rali na Zona de Abastecimento)

• Etapa Um: Subida de Preços Demonstrando grande procura
• Segundo passo: O preço para de correr, oscila no quadro, indicando que a força de compra está a abrandar, a força de venda está a entrar.
• Terceira fase: Quando surgem novos fatores. A pressão de venda é forte, o preço ultrapassa o limite inferior e desce em pique. → O trader vende no ponto de ruptura, colocando o stop loss acima do intervalo.

Negociação de Tendências (Continuação)

Caso 1: Tendência ascendente contínua (RBR - Rali Base do Rali da Zona de Procura)

• O preço sobe → frame (Partha) → Continua a subir
• Mostra que a procura continua forte, apenas um ajuste para construir uma base.
• Os traders podem comprar novamente no ponto de ruptura do frame.

Caso 2: Tendência descendente contínua (DBD - Lançamento Base da Zona de Abastecimento)

• Preço cai drasticamente → quadro (Partha) → Continuar a mergulhar
• Mostra que o fornecimento continua forte, apenas a ajustar-se para construir uma base.
• Os traders podem vender novamente no ponto de ruptura do frame.

O que os investidores devem lembrar

Procura e Oferta não é apenas o nome do departamento de economia. É a linguagem do mercado. Se conseguir ler esta linguagem, pode perceber o que está a acontecer no mercado.

Mas, como em qualquer aprendizagem de línguas, não basta ler o material uma ou duas vezes. Tens de o fazerPrática - Ver preços reais Olhe para castiçais reais, analise as razões pelas quais o preço está a subir ou a descer.

Quanto mais prática tiver, mais conseguirá captar o bom timing do mercado.