No mercado de investimento, ser "cortado" é uma experiência, 6 métodos para te ajudar a evitar armadilhas de prejuízo

No campo de investimento em ações, fundos, criptomoedas e outros, “cortar alho-porro” é um conceito frequentemente mencionado, e muitos investidores, após perdas, zombam de si mesmos como “alho-porro”. Mas de onde exatamente vem essa expressão? Quem é mais propenso a ser alvo de cortes e quem realiza essas operações? Compreender a lógica de mercado por trás disso é fundamental para proteger seu capital de investimento.

“Cortar alho-porro” no significado real do investimento

O alho-porro, como planta, possui uma forte vitalidade — após ser cortado, cresce novamente. Essa característica é usada como metáfora para fenômenos no mercado de investimentos. “Cortar alho-porro” refere-se a grandes investidores ou instituições que, tendo vantagem de informações e capital, manipulam o mercado para induzir investidores menores a entrarem na operação, e no final lucram com suas perdas.

O dinheiro perdido pelos investidores menores é como o alho-porro cortado, enquanto novos investidores entram continuamente, ciclo após ciclo. Essa situação é especialmente comum em mercados imaturos, como ações, futuros e câmbio.

Alvo de corte: investidores iniciantes sem experiência

Em comparação com grandes instituições, os investidores menores estão em desvantagem na obtenção de informações, experiência de investimento e escala de capital. Muitas vezes entram com a mentalidade de lucros rápidos, seguindo tendências, sem realizar pesquisas básicas. Essa conduta frequentemente leva a entradas em altos níveis, comprando ativos de qualidade duvidosa.

Executores: os “fazendeiros” e instituições com vantagem

Os “fazendeiros” ou grandes investidores usam sua vantagem de informações e de capital para criar falsas aparências no mercado, induzindo o sentimento dos investidores menores, e vendendo na hora certa, lucrando com as perdas deles.

Quais são as características comuns das pessoas que são cortadas?

1. Seguir a multidão cegamente

Muitos investidores iniciantes carecem de julgamento independente, vendo os lucros dos outros e entrando na onda, investindo onde há mais popularidade, sem fazer análises básicas. Essa conduta geralmente leva a entradas em altos níveis, comprando ativos de baixa qualidade.

2. Estrutura de conhecimento incompleta

Investidores novatos têm compreensão limitada de como o mercado funciona, não entendem análise fundamental nem técnica. Ao tomar decisões, são facilmente influenciados por oscilações de mercado e opiniões de terceiros, dificultando julgamentos racionais.

3. Falta de disciplina de stop gain e stop loss

Muitos investidores menores querem ganhar mais quando estão lucrando, perdendo a oportunidade de vender; quando perdem dinheiro, relutam em cortar perdas, mantendo a esperança de “esperar para recuperar”, o que acaba aumentando as perdas.

4. Compra em altos e venda em baixos

Dominados pelo sentimento do mercado, entram cegamente quando os preços estão altos, e, com medo, vendem apressadamente quando os preços caem, ilustrando perfeitamente o padrão de “seguir a alta e vender na baixa”, levando a perdas.

Processo típico de “corte” pelos fazendeiros

Esse fenômeno geralmente ocorre no final de um mercado em alta e no início de uma baixa. No meio de uma alta, os fazendeiros e investidores menores desfrutam dos lucros, mas, ao entrar na fase final, os fazendeiros, com sua vantagem de informações, começam a sair gradualmente. Ainda há novos investidores confiantes, tornando-se uma nova leva de “alho-porro”.

No início de uma baixa, os fazendeiros criam uma falsa impressão de reversão, atraindo investidores menores. Aqueles que já possuem posições continuam a manter, não acreditando na mudança de tendência, sendo assim, repetidamente “cortados”. Aproveitando essa oportunidade, os fazendeiros continuam a vender, saindo de cena com lucro.

6 maneiras de evitar tornar-se um “alho-porro” no mercado de investimentos

A chave para evitar perdas é cultivar uma mentalidade racional e dominar o momento certo de comprar e vender. Aqui estão algumas dicas práticas:

1. Escolha o método de investimento adequado a você

Diferentes métodos têm características distintas. Ações são adequadas para investidores com tempo e energia, mas apresentam alta volatilidade e risco; fundos são indicados para investimentos de longo prazo, com risco relativamente menor; câmbio funciona 24 horas, com alta liquidez, mas oscilações frequentes; contratos por diferença permitem operações de alta e baixa, com oportunidades de lucro em ambos os lados. Escolha a ferramenta que melhor se encaixa na sua tolerância ao risco e disponibilidade de tempo.

2. Opte por plataformas de investimento legítimas e regulamentadas

A segurança da plataforma está diretamente relacionada à segurança do seu capital. Certifique-se de escolher plataformas autorizadas pelos órgãos reguladores financeiros locais, garantindo transparência, custos razoáveis e segurança técnica.

3. Desenvolva sua própria metodologia de investimento

Investidores inteligentes aprendem e resumem suas experiências. Antes de começar a negociar, é essencial entender como o mercado funciona, aprender análise fundamental e técnica, e criar o hábito de julgamento independente. Lembre-se de um princípio: ouvir a maioria, consultar a minoria, e tomar suas próprias decisões.

Durante as negociações, também é importante manter uma mentalidade forte para resistir às oscilações emocionais do mercado. Como Warren Buffett disse: “Quando os outros estão gananciosos, eu tenho medo; quando os outros têm medo, eu sou ganancioso.” No mercado em baixa, seja corajoso para posicionar-se; em alta, mantenha cautela.

4. Aprenda a usar stop gain e stop loss

Essa é sua última linha de defesa. Defina níveis razoáveis de stop gain (por exemplo, sair após 30% de lucro) e stop loss (por exemplo, cortar perdas ao atingir uma certa porcentagem), para proteger seu capital. Muitos plataformas oferecem funções automáticas de stop loss, aproveite-as ao máximo.

5. Diversifique seus investimentos para reduzir riscos

Não coloque todo o seu capital em um único ativo ou tipo de ativo. Diversificando sua carteira, você reduz riscos extremos associados a um único investimento. Além disso, utilize estratégias de compra e venda a descoberto para aproveitar diferentes condições de mercado.

6. Mantenha-se atualizado com as informações do mercado

O mercado muda rapidamente, perder informações importantes pode transformar lucros em perdas. Além de acompanhar notícias e mídia financeira, utilize ferramentas oferecidas pelas plataformas de negociação — como calendário econômico, cotações em tempo real, indicadores técnicos — para fazer julgamentos mais precisos, combinando análise técnica e fundamental.

Resumo

Para evitar tornar-se um “alho-porro”, o essencial é abandonar a mentalidade de cegueira, sorte e ganância, e adotar uma abordagem racional e disciplinada. Mesmo após perdas, revise suas estratégias para evitar cometer os mesmos erros. Investir não tem atalhos; somente através de aprendizado contínuo, análise de experiências e acumulação de conhecimento é possível proteger seu capital no mercado.