Análise de mercado a meados de dezembro: Interpretação técnica dos quatro principais ativos e perspectivas de negociação

Sentimento de risco do mercado mudou, foco na evolução do NFP e do mercado de ações dos EUA

O foco do mercado nesta semana é claro. Os investidores acompanham de perto os dados de emprego não agrícola de 16 de dezembro, com expectativas gerais de uma redução de 10 mil empregos em outubro, mas uma forte recuperação em novembro, com um aumento de cerca de 130 mil empregos. Como a atual preocupação do Federal Reserve com o mercado de trabalho supera as considerações de inflação, o desempenho dos dados do NFP influenciará diretamente as expectativas sobre o ritmo de cortes de juros futuros do Federal Reserve.

Mais preocupante ainda, o descompasso entre os enormes investimentos e os efeitos de retorno das empresas de IA está gerando receios no mercado. Essa preocupação está reduzindo a preferência por risco, e a trajetória do mercado de ações dos EUA será uma variável central para determinar a direção geral da alocação de ativos.

Euro em relação ao dólar: tendência de alta consolidada, espaço para alta aberto

O euro em relação ao dólar tem se mantido em alta nos últimos três dias de negociação, atualmente consolidado perto de 1.1740. Desde que encontrou suporte em 1.1620, o preço começou a acelerar sua alta, com uma série de máximas e mínimas elevadas indicando um momentum de alta robusto.

Se o euro em relação ao dólar conseguir manter-se acima de 1.1700, a tendência de alta continuará, com potencial de testar 1.1800 e até a barreira de números inteiros em 1.2000. Por outro lado, uma queda abaixo de 1.1620 poderá sinalizar uma reversão na tendência de alta.

Pontos-chave de referência

• Suporte: 1.1620, 1.1700, 1.1470
• Resistência: 1.1800, 1.2000, 1.2200

Libra em relação ao dólar: quebra iminente, impulso de alta não diminuiu

A libra em relação ao dólar tem se consolidado abaixo de 1.3400 nesta semana, após uma alta nas últimas três semanas que indica força de compra contínua. Após uma quebra bem-sucedida de 1.3350, o par estabeleceu um padrão de alta forte, sugerindo que há espaço para mais altas.

Se a libra em relação ao dólar efetivamente romper a barreira de 1.3400, há potencial para avançar até 1.3530. Para reverter a tendência de alta, será necessário cair abaixo de 1.3290 para confirmação.

Pontos-chave de referência

• Suporte: 1.3290, 1.3350, 1.3200
• Resistência: 1.3400, 1.3530, 1.3700

Ouro em relação ao dólar: força técnica, alta contínua

Na segunda-feira passada, o ouro subiu 1,14% durante o pregão, atingindo um máximo de 4350,4 dólares. O ouro continua operando acima da linha 2/1 de Gann, indicando que a tendência de alta permanece intacta. O mercado deve continuar buscando a máxima histórica de 4381,5 dólares.

Se o ouro conseguir romper com sucesso os 4381 dólares, há espaço para uma nova alta até a faixa de 4438 e até 4570 dólares. A perda do suporte em 4200 dólares sinalizaria uma reversão na tendência de alta.

Pontos-chave de referência

• Suporte: 4200, 4250, 4130
• Resistência: 4381, 4438, 4570

Índice Nasdaq 100: riscos de baixa de curto prazo emergem

O índice Nasdaq 100 caiu mais de 2% na sexta-feira passada, atingindo um mínimo de 25099 pontos, o menor em três semanas. O índice foi rejeitado duas vezes acima de 26000 pontos, registrando a maior queda em três semanas, com tendência técnica de curto prazo para baixa.

Se continuar a cair e romper efetivamente o resistência de 25000 pontos, a probabilidade de testar o suporte em 24000 pontos aumenta.

Pontos-chave de referência

• Suporte: 24900, 25200, 24000
• Resistência: 26000, 26300, 27600

Dicas de negociação

Os quatro principais ativos apresentam atualmente uma clara diferenciação: euro, libra e ouro mantêm tendência de alta, enquanto o índice de tecnologia enfrenta pressão de correção. Os investidores devem acompanhar de perto a divulgação dos dados do NFP e o desempenho do mercado de ações dos EUA, pois isso fornecerá orientações cruciais para a alocação de ativos futura.