Visão rápida de finanças de 24 de dezembro: turbulência nos mercados de dívida global arrasta ativos de risco, a taxa de juro dos títulos do Tesouro de 10 anos dos EUA continua a subir, e a queda das Criptomoedas diminui

2025-12-24 19:36:58

Oscilações no mercado de dívida global desencadeiam efeitos em cadeia

O governador do Banco do Japão lançou sinais hawkish, provocando uma forte volatilidade no mercado, com uma venda maciça de títulos japoneses que impactou o mercado de dívida global. A taxa de juro dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subiu para 4,09%, enquanto a rentabilidade dos títulos alemães a 10 anos atingiu 2,75%. A rentabilidade dos títulos japoneses a 2 anos ultrapassou pela primeira vez desde 2008 a marca de 1%, e a do título a 10 anos atingiu um pico de 1,88%. O sentimento de refúgio aumentou rapidamente, com o índice de medo VIX a disparar 5,45%, indicando um aumento evidente na aversão ao risco no mercado.

Metais preciosos e Criptomoedas afetados

Em meio ao ambiente de liquidez global restrita, o capital de refúgio entrou no mercado do ouro. O ouro à vista subiu 0,28% para 4232 dólares, enquanto o preço internacional da prata atingiu uma quinta sessão consecutiva de máximos, com um aumento superior a 100% desde o início do ano. Em contrapartida, as Criptomoedas sofreram pressão generalizada, com o Bitcoin a cair quase 8% durante o dia para 83814 dólares, recuperando-se posteriormente para 87493 dólares, com uma variação de -0,60% nas últimas 24 horas; o Ethereum caiu mais de 6%, atualmente cotado a 2940 dólares. Os ativos digitais continuam a mostrar alta correlação com ações e outros ativos de alto risco.

Mercados de ações globais em tendência de fraqueza

Os três principais índices dos EUA fecharam em queda, com o Dow Jones a cair 0,9%, o S&P 500 a perder 0,53% e o Nasdaq a cair 0,38%. As bolsas europeias também recuaram, com o índice DAX 30 da Alemanha a cair 1,04%, o FTSE 100 do Reino Unido a perder 0,18% e o CAC 40 da França a cair 0,32%. As ações de tecnologia populares tiveram desempenhos mistos, com Nvidia e Apple a subir mais de 1%, enquanto Broadcom caiu mais de 4%, Google e Microsoft perderam mais de 1%. As ações relacionadas a Criptomoedas e energia solar mostraram desempenho fraco, com Coinbase a cair mais de 4% e Bit Digital mais de 5%.

Recessão na manufatura dos EUA aprofunda-se

O PMI da manufatura do ISM dos EUA para novembro caiu para 48,2, o menor em quatro meses, permanecendo por nove meses consecutivos na zona de contração. O índice de novos pedidos caiu para 47,4, o de emprego ficou ainda mais baixo em 44, o índice de entregas dos fornecedores foi de 49,3, refletindo uma contínua fraqueza no setor. Entre as empresas entrevistadas, 67% ainda priorizam o controle de pessoal, indicando uma baixa intenção de recrutamento. O índice de pressão de preços subiu para 58,5, enquanto o de pedidos pendentes ficou em 44. A produção teve uma ligeira recuperação para 51,4, com os estoques a diminuir de forma relativamente moderada para 48,9.

Expectativa de redução de juros pelo Federal Reserve ajustada

O departamento de pesquisa global do banco dos EUA ajustou suas previsões de política, esperando que o Federal Reserve implemente uma redução de 25 pontos base na reunião de dezembro, ao contrário da previsão anterior de manutenção. O banco também prevê mais duas reduções de 25 pontos base em junho e julho de 2026, levando a faixa final de taxa de juros para 3,00%-3,25%. Os analistas apontam que esse ajuste é principalmente devido a mudanças na liderança. A maioria dos grandes bancos de investimento globais espera uma redução de 25 pontos base na próxima semana, com apenas algumas instituições, como Morgan Stanley, prevendo manutenção das taxas.

Notícias de tecnologia e indústria

Nvidia anunciou um investimento de 2 bilhões de dólares na compra de ações ordinárias da Synopsys, fabricante de software de design de chips, a um preço de 414,79 dólares por ação, estabelecendo uma parceria estratégica. A DeepSeek lançou a série de modelos V3.2, com capacidade de inferência próxima do GPT-5, atingindo uma taxa de aprovação de 93,1% em testes de referência matemática. As ações da Airbus caíram 10,8% durante o dia devido a problemas de software e qualidade dos painéis metálicos na série A320, levando à suspensão de voos de emergência. Aproximadamente 6000 aeronaves afetadas globalmente já passaram por reparos técnicos na maior parte.

Dados de mercado

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