Ler velas japonesas como um profissional: O que todo trader técnico deve dominar

Queres entender realmente como funciona o mercado? Esquece o análise fundamental por um momento. A análise técnica é a tua melhor ferramenta, e tudo começa com um domínio total: saber ler velas japonesas.

Porque aprender a ler velas japonesas é obrigatório?

Existem três tipos de análise em trading: fundamental, técnico e especulativo. O especulativo é pura emoção, o fundamental requer ler relatórios até ao cansar, mas o técnico… o técnico é puro arte e dados.

As velas japonesas nasceram há séculos no comércio de arroz do Japão e depois conquistaram os mercados financeiros ocidentais. São simples mas poderosas: cada vela oferece-te 4 dados vitais numa imagem: preço de abertura, máximo, mínimo e fecho (OHLC pelas suas siglas em inglês). O corpo mostra-te a abertura e o fecho, as sombras mostram os extremos. Verde = de alta, Vermelho = de baixa. Assim de fácil.

Muitos traders novatos usam gráficos de linhas e perdem informações valiosas. As linhas só mostram o fecho. Com velas japonesas vês a luta completa: como se moveu o preço em todo o período, onde encontrou resistência, onde os compradores e vendedores se enfrentaram.

Como ler velas japonesas: Os padrões que mudam o jogo

Não precisas memorizar 50 padrões. Foca-te nestes:

Vela Envolvente

Duas velas de cores diferentes. A segunda envolve completamente a primeira. Significa uma mudança de tendência. Se vem uma tendência de baixa e vês uma envolvente de alta, prepara-te: o mercado provavelmente vai inverter.

Doji

Corpo microscópico, sombras longas. O preço sobe, desce, mas abre e fecha quase ao mesmo nível. Significa indecisão total. Nem compradores nem vendedores têm o controlo. É um sinal neutro que requer confirmação.

Trompo

Irmão do Doji mas com corpo um pouco maior. Mesma interpretação: equilíbrio instável. O mercado não sabe para onde ir.

Martelo

Corpo pequeno, uma sombra longa para cima. Em tendência de alta, significa que os compradores perderam força. O preço subiu mas foi rejeitado. Mudança de tendência provável.

Homem Enforcado

Visualmente idêntico ao martelo, mas o contexto é diferente. Aparece após uma tendência de baixa. Agora o mercado vira para cima.

Marubozu

O nome significa “calvo” em japonês. Corpo gigante, sombras quase inexistentes. Pura força de tendência. Os vendedores ou compradores têm controlo total. Quando vês isto, a direção está clara.

Como usar isto no mundo real

Um suporte está onde o preço rebenta várias vezes. Sabes o que o identifica melhor? As sombras das velas, não o fecho. No EUR/USD vimos o preço tentar romper 1.036 três vezes e rebotar cada vez. Com gráficos de linhas, esse nível nem sequer apareceria.

As velas japonesas funcionam em todo lado: Forex, criptomoedas como Bitcoin, matérias-primas, ações. E funcionam em todas as temporalidades: desde 1 minuto até 1 mês.

Aqui vem o poderoso: uma vela de 1 hora é feita de 4 velas de 15 minutos. Se vês uma vela de 1 hora de baixa com sombras longas para cima, o que aconteceu realmente? Provavelmente o preço subiu nos primeiros 15-30 minutos, depois os vendedores tomaram controlo e empurraram para baixo. As sombras contam a história completa.

O verdadeiro segredo: As confluências

Aqui é onde separa os profissionais dos amadores. Não operes apenas com uma vela. Procura confluências: pelo menos três sinais que coincidam.

Exemplo real: No EUR/USD vimos um suporte, um nível de retrocesso de Fibonacci ao 61.8% e uma vela Marubozu de alta confluindo no mesmo preço. Isso foi entrada com muito alta probabilidade de sucesso. Uma ordem só não teria sido suficiente.

Conselhos de quem já viu milhares de velas

Primeiro: As temporalidades maiores são mais confiáveis. Um martelo em vela de 1 dia vale mais que um de 15 minutos. O ruído diminui em timeframes maiores.

Segundo: Treina uma conta demo. Não arrisques dinheiro real enquanto estás a treinar. Passa horas estudando gráficos do passado. Procura padrões em Bitcoin, EUR/USD, ouro, o que for. O teu olho deve estar treinado.

Terceiro: Uma sombra longa significa reversão provável, energia gasta. Uma sombra curta significa tendência fortalecida. Um corpo grande significa volume de operações, convicção na direção.

Quarto: Aprende a ler velas japonesas antes de tocar dinheiro real. É o mínimo. Uma vez que sabes como ler velas japonesas, a análise técnica deixa de ser mistério.

Quinto: Combina a tua leitura de velas com Fibonacci, médias móveis e indicadores. A melhor operação é aquela onde tudo coincide.

A mentalidade que te diferencia

Os profissionais não operam todos os dias. Analisam horas. Esperam confluências. Abrem uma operação quando tudo está alinhado. Uma vela de 1 hora bem lida pode justificar uma operação que dura dias. Isso é trading inteligente.

Pensa assim: um jogador de futebol profissional treina 3 horas diárias para um jogo de 90 minutos. Tu deves analisar o máximo tempo possível e executar só quando as velas te falam claro.

Uma vez que domines como ler velas japonesas, terás cruzado 50% do caminho na análise técnica. Combina isto com análise fundamental e terás uma vantagem real. As velas não mentem. Só precisas treinar o olho para entendê-las.