Qual é o máximo que se deve perder em uma única operação para não perder também a cabeça?

Muitas pessoas dizem verbalmente que "podem aceitar stop loss",
Mas quando chega a hora de operar de verdade, muitas vezes é assim:
Perdi 20 U: ainda consigo brincar com isso.
Perda de 200 U: Começo a franzir a testa, a frequência de olhar para o gráfico dobra.
Perda de 2.000 U: coração acelerado, mãos a tremer
Perda de 5.000 U: a pessoa não foi liquidada, mas a mentalidade já foi liquidada.
Depois, aparecerá uma série de enredos familiares:
A perda definida originalmente começou a mover-se para baixo.
Claramente deveria fechar a posição, mas insiste e resiste.
Dizendo "a tecnologia é importante", enquanto tem uma mentalidade completamente descontrolada a clicar aleatoriamente.
Então a questão não é:
“Estás disposto a cortar perdas?”
mas:
"Até que ponto é que perdes neste negócio e ainda consegues manter a clareza para executar?"
Hoje, neste artigo, vamos explicar isso de forma clara:
Quanto deve-se perder em uma única transação para não perder também a cabeça?
Como é que a maioria das pessoas se arruína ao jogar sem limites?
Um conjunto de "modelo de limite máximo de perda única" que você pode usar agora.
Um, por melhor que a tecnologia seja, se não conseguir superar o "limite psicológico", é tudo em vão.
Você pode se perguntar uma coisa primeiro:
Lembre-se das suas últimas negociações que foram as mais difíceis, as mais intensas e as que mais quis reverter.
O que realmente te faz desabar, é perder alguns pontos? Ou é perder dinheiro?
A verdadeira resposta para a maioria das pessoas é:
"Não se trata apenas de alguns pontos de queda, é que o montante absoluto daquela transação é demasiado grande."
"Perdi até esse número, fiquei completamente confuso."
Ou seja:
As figuras são compreensíveis e a lógica é clara.
O que realmente te arruina é aquele momento em que já ultrapassaste o montante que consegues suportar.
Uma única perda é demasiado grande, o problema não é apenas o dinheiro que se foi:
Você começará a duvidar do seu sistema
Você vai pensar subconscientemente:
"Eu preciso recuperar essa perda rapidamente."
Todas as suas operações a seguir,
Serão puxados por esta perda.
Neste momento, já não faz sentido falar de tecnologia ou de sistemas —
A pessoa já desmoronou, a técnica é branca.
Dois, não pergunte primeiro "Quanto é que posso ganhar no máximo", pergunte primeiro:
"Qual é o máximo que posso perder numa única transação sem perder a calma?"
Este número, na verdade, é o seu
Limite máximo de risco por transação
。
A maioria das pessoas que "vivem muito" tem uma linha de base muito simples:
Uma única transação pode resultar numa perda de 1% a 2% do capital total.
Você pode achar que essa proporção é "ridiculamente pequena",
Particularmente quando o capital não é grande, parece ainda mais escasso.
Mas primeiro, vamos fazer as contas👇
Suponha que: você usa a estratégia de "perder 10% em cada operação"
Fundos: 10.000 U
Cada erro de perda: -10% = -1.000 U
Basta:
Três erros seguidos: você vai de 10.000 → 7.000
Erros consecutivos 5 vezes: cai diretamente para 5.000
Isto é apenas um "erro contínuo normal".
Ainda não conta que quanto mais perdes, mais obsessivo ficas, e quanto mais obsessivo ficas, mais aumentas a posição.
A chave é:
Cada vez que perco, é 10%.
Cada vez que um stop loss é acionado, a sua mentalidade está a ser rasgada como um pedaço de carne.
é difícil para você sob essa intensidade,
Mantenha o estado do "sistema de execução calma".
Hipótese dois: você usa a estratégia de "perder 2% em cada operação"
Mesma quantia: 10,000 U
Perda máxima de 2% por transação = 200 U
Erro contínuo 5 vezes: perda de 10%
10 erros consecutivos: perda de 20%
Você vai se sentir mal, mas —
ainda dentro da faixa ajustável
Você tem tempo para mudar a estratégia, ajustar o sistema e ajustar a mentalidade.
Você ainda tem o direito de dizer: "Eu continuo a treinar."
Esta é a diferença:
10% uma facada, é te chutar diretamente do meio da montanha.
2% uma faca, permite que você caia na trilha da montanha, mas não para rolar até o fim.
Três, por que eu recomendaria aos iniciantes que reduzissem o "risco por transação" para 1%-2%?
Não sou eu que sou conservador, é que agora realmente não consegues aguentar um ritmo mais alto.
Há três razões 👇
1) A sua tecnologia não é estável no momento, é inevitável que cometa erros consecutivos.
Nos primeiros um ou dois anos após entrar, você certamente encontrará:
Negociação emocional
O novo sistema não está bem ajustado.
Compreensão errônea do mercado
Estratégias de alta frequência, complexas e extravagantes à parte,
Luz é:
O stop-loss foi acionado cedo.
O stop loss foi colocado tarde.
O que deve estar vazio, deve estar vazio; o que deve ser mais, não deve ser mais.
estes erros mais básicos,
é suficiente para você
Fiz várias vezes errado
。
Pessoas com alto risco em uma única transação:
Se errar 2 vezes, começa a desmoronar
Depois de errar 3 vezes, começo a duvidar da vida.
Pessoas com baixo risco por transação:
Mesmo errando 5 vezes, ainda consigo aguentar
Há espaço para corrigir lentamente, em vez de desistir e sair após uma ou duas tentativas.
2) A sua mentalidade não foi suficientemente treinada, não consegue suportar grandes oscilações.
Você pode imaginar duas imagens:
Imagem A:
Uma perda de 3,000 U
Estás a olhar para o telemóvel, sem conseguir dizer uma palavra durante meia hora.
Naquela noite, basicamente não dormi.
Imagem B:
Uma perda única de 200 U
Vai ser difícil, mas ainda consigo comer normalmente e revisar normalmente.
Qual imagem parece mais algo que você pode suportar a longo prazo?
Este é o custo mental causado pela diferença de risco em uma única transação.
Uma perda grande não é apenas uma questão de dinheiro,
mas você começará a ter medo de "mais uma vez"
A partir de agora, entra-se num ciclo vicioso de "fazer asneiras → grandes perdas → medo → voltar a fazer asneiras".
3) Se você quiser jogar com juros compostos no futuro, a condição é - não perca o capital primeiro.
Quais são os pressupostos do juro composto?
Capital está em
Mentalidade em
O sistema está
Enquanto estas três coisas existirem, você terá futuro.
Uma perda muito grande, o que foi afetado é:
Capital: o valor numérico é visivelmente menor
Mentalidade: você começa a ter medo de executar stop loss, medo de entrar no mercado.
Sistema: Começas a duvidar de tudo, queres recomeçar, queres mudar, queres derrubar.
É por isso que eu digo:
"Se não controlar bem a perda em uma única operação, falar de técnica e juros compostos é apenas uma ilusão."
Quatro, como devemos definir isso especificamente? Aqui está um método de "retroceder a partir da prática".
Vamos fazer um
Podes copiar diretamente o modelo de configuração.
。
Suponha que:
Os seus fundos de negociação são
10.000 U
(números à vontade, a lógica é a mesma)
Primeiro passo: definir o "limite máximo de perda por transação"
Sugestão:
Novato / Em fase de alfabetização: 1%–2%
Um pouco mais maduro: 2%–3% (mais acima disso é muito perigoso)
Considerando 2%:
Perda máxima de stop loss por transação = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Esta é a "custo psicológico e financeiro máximo" deste seu pedido.
Passo dois: Defina "onde está o stop técnico desta ordem?"
Por exemplo, se você estiver fazendo contratos / operações de spot:
Você está interessado em algum
Suporte / Nível de Estrutura
Você acha que:
"Se cair abaixo daqui, significa que eu errei na minha avaliação desta vez."
Supondo que:
Preço de entrada: 100
Stop loss tecnicamente razoável: 95 (reconhecer o erro ao cair 5%)
Então:
Stop loss distance = 5%
Perda máxima por transação = 200 U
👉 Este pedido
Tamanho máximo da posição nominal = 200 / 5% = 4.000 U
Ou seja:
Não importa o quanto você esteja otimista, animado ou com FOMO,
Esta ordem tem um máximo de 4.000 U de posição.
Mais do que isso é ultrapassar os seus próprios limites, não é "oportunidade boa", é "a doença da mão inquieta que atacou".
Terceiro passo: prender também a alavancagem e a margem.
Se você estiver jogando contratos:
Você pretende usar 2 vezes de alavancagem:
Posição nominal 4.000 U → Margem 2.000 U
Você pretende usar uma alavancagem de 4 vezes:
Posição nominal 4.000 U → Margem 1.000 U
mas não importa quantas vezes,
A linha de fundo deste pedido "máximo de perda de 200 U" não pode ser alterada.
Atenção à ordem:
Primeiro defina quanto vai perder, depois decida o tamanho da posição.
De maneira alguma é ao contrário: primeiro aumente a posição ao máximo e depois veja quanto vai perder.
Cinco, e se o capital for muito pequeno, 1%-2% parece "sem graça", o que fazer?
Este é o lugar onde muitos pequenos investidores novatos mais se perdem:
"Professor, eu só tenho 2.000 U,"
1% é 20U,
Qual é o significado de fazer isso?
Ouça, é doloroso, mas eu tenho que falar a verdade:
Capital pequeno ≠ deve-se aumentar a proporção de risco por transação
A sua capacidade de suportar riscos é limitada.
O que você mais precisa agora é "viver mais + aprender de forma estável"
O capital é pequeno, só pode significar:
puxar de 1%–2% para 5%–10%,
Não é "aumentar a eficiência", é "acelerar a liquidação".
O seu principal objetivo ao negociar agora deve ser: praticar, e não fazer uma grande reviravolta.
Prática: capacidade de execução
Praticar: ver a imagem, fazer o pedido, definir stop loss, rever a operação
Pratique: Mantenha-se alerta na volatilidade
Quando o capital é pequeno, cada euro perdido vale mais do que no futuro.
Agora, sempre que perdes 100 U, doí-te o coração.
No futuro, quando seu capital aumentar, esse custo de "dor no coração" será ainda mais caro.
Quanto mais você controla as perdas de forma precisa no início, mais chances você tem de crescer.
Dito de forma simples:
Quanto menor for o capital, menos você deve ser impulsivo,
em vez de "já que é tão pouco dinheiro, vou arriscar".
Seis, dê a sua regra simples que "pode ser executada à primeira vista".
Você pode escrever as seguintes linhas diretamente no seu caderno de registro de transações / ao lado da tela:
Perda máxima por transação = 1%–2% do total da conta
Qualquer stop loss que exceda esse número será considerado "ordem irregular".
Antes de fazer um pedido, é necessário responder a três questões:
Qual é o preço do meu stop loss técnico?
Qual é a distância, em pontos, desde a entrada até o stop loss?
De acordo com a perda máxima por operação de X U, qual é o maior tamanho de posição nominal que pode ser aberto nesta operação?
Stop loss = perda planejada, não é permitido vingar-se dobrando
Após ser liquidado, não é permitido abrir imediatamente uma posição oposta em dobro.
Após uma perda única atingir o limite, é necessário ficar sem posições e manter a calma por um período de tempo.
Se uma perda o mantiver acordado à noite, na próxima vez deve reduzir a posição.
Este é o sinal que o seu corpo lhe dá:
"Este montante é insuportável para você."
Da próxima vez, use um número um pouco menor,
Ajustar-se de volta a um intervalo em que possa executar normalmente.

------------
Por isso é que eu enfatizo repetidamente esta frase:
Qual é a maior perda que uma única transação pode ter,
não chegaria a explodir a mentalidade também?
A resposta padrão não está comigo,
na sua verdadeira reação ao "número de perda".
Eu só te dou um
Intervalo de limite
：
A grande maioria das pessoas comuns,
Controlar a perda única em
1%–2%
com sensação, mas sem perder a calma
O que resta é que você deve ser honesto consigo mesmo:
Qual número te fará começar a não dormir?
Qual número te faz querer recuperar o que perdeste logo de início?
Qual número te fará começar a arrepender-se de "por que é que tenho uma posição tão grande"?
Mantenha as perdas dentro de "um limite que não destrua a sua capacidade de ação".
Isso é que é realmente fazer negócios, e não jogar a sorte.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC