Qual é a perda máxima para uma única negociação que não causaria um colapso total da mentalidade de alguém?

Muitas pessoas dizem verbalmente que podem "aceitar uma paragem de perdas".
Mas quando se trata da negociação real, muitas vezes acaba assim:
Perdi 20 U: Ainda consigo brincar calmamente sobre isso
Perda de 200 U: Começando a franzir a testa, a frequência de ver o mercado duplica.
Perdi 2.000 U: Coração acelerado, mãos começando a tremer
Perda de 5.000 U: A pessoa não foi liquidada, mas a sua mentalidade já foi liquidada.
Então, uma série de tramas familiares seguirá:
O stop-loss originalmente definido está começando a descer.
Claramente, deveria ter sido fechado, no entanto, teimosamente se recusa a soltar.
Enquanto dizem que "a tecnologia é importante", estão a clicar aleatoriamente com uma mentalidade completamente descontrolada.
Então a questão não é:
"Está disposto a cortar as suas perdas?"
mas sim:
"Qual é a perda máxima que você pode suportar enquanto ainda executa com uma mente clara?"
Neste artigo de hoje, iremos esclarecer esta questão de forma abrangente:
Quanto deve perder uma única negociação para que não afete a minha mentalidade?
Como é que a maioria das pessoas se arruina numa situação em que não há "limites"?
Um conjunto de "modelos de limite de perda por transação única" que pode usar agora.
1. Não importa quão boa seja a tecnologia, ela é inútil se não conseguir superar o "limite psicológico."
Você pode primeiro se perguntar:
Pense nos seus negócios mais difíceis, mais intensos e mais desesperados recentemente.
O que realmente te deixa louco, é perder alguns pontos? Ou é perder quanto dinheiro?
A resposta real para a maioria das pessoas é:
"Não se trata apenas de perder alguns pontos; é que o montante absoluto dessa transação é demasiado grande."
"Quando perdi essa quantia, eu perdi completamente a cabeça."
Isto é dizer:
Os gráficos são compreensíveis e a lógica é clara.
O que realmente te quebra é aquele momento em que você excedeu a quantidade que pode suportar.
Uma única perda é grande demais; o problema não é apenas que o dinheiro se foi:
Você começará a duvidar do seu próprio sistema.
Você vai pensar subconscientemente:
"Preciso recuperar rapidamente esta perda."
Todas as suas operações a partir de agora,
Será guiado por esta perda.
Neste momento, discutir tecnologia e sistemas é realmente sem sentido.
A pessoa desmaiou, e as habilidades foram aprendidas em vão.
Em segundo lugar, não pergunte "Qual é o máximo que posso ganhar?" Em vez disso, pergunte:
"Qual é o montante máximo que posso perder numa negociação sem perder a minha mentalidade?"
Este número é na verdade seu.
Limite de risco de transação única
。
A maioria das pessoas que "vivem muito" tem uma linha de base muito simples:
Uma única transação pode perder um máximo de 1%-2% do capital total.
Você pode pensar que essa proporção é "lamentavelmente pequena,"
Especialmente quando o capital não é grande, parece ainda menor.
Mas primeiro, vamos acertar as contas 👇
Assunção 1: Você utiliza a estratégia de "perder 10% em cada negociação".
Fundos: 10.000 U
Cada perda por transação: -10% = -1.000 U
Desde que:
Três erros consecutivos: você simplesmente vai de 10.000 → 7.000
Errado consecutivamente 5 vezes: caiu diretamente para 5.000
Isto é apenas um "erro contínuo normal".
Não é que você continue perdendo cada vez mais, e quanto mais você perde, mais você aumenta sua posição.
A chave é:
Cada vez que perco, é 10%.
Cada vez que uma ordem de stop loss é acionada, um pedaço da sua mentalidade está a ser forçosamente arrancado.
É difícil para você com essa intensidade,
Mantenha o estado do "Sistema de Execução Calma."
Suposição 2: Você utiliza uma estratégia de "perder 2% em cada negociação"
Mesmos fundos: 10.000 U
A perda máxima por transação é de 2% = 200 U
5 erros consecutivos: Perda de 10%
Perder consecutivamente 10 negociações: perdendo 20%
Você se sentirá desconfortável, mas—
Ainda dentro da faixa ajustável
Você tem tempo para ajustar estratégias, corrigir sistemas e ajustar a mentalidade.
Você ainda está qualificado para dizer: "Eu continuo a praticar."
Esta é a diferença:
10% um chute, isso te derruba diretamente da montanha.
É permitido um deslizamento de 2% para você tropeçar na estrada da montanha, mas não rolar até o fundo.
3. Por que recomendo que os iniciantes mantenham o "risco de transação única" entre 1% e 2%?
Não é que eu seja conservador, é apenas que você realmente não consegue lidar com um ritmo mais acelerado agora.
Há três razões 👇
1) A sua tecnologia está atualmente instável, e é inevitável que cometa erros contínuos.
Nos primeiros um ou dois anos após entrar no mercado, você inevitavelmente encontrará:
Negociação Emocional
O novo sistema não foi devidamente integrado.
Desvio na compreensão do mercado
Vamos não falar sobre estratégias de alta frequência, complexas e chamativas por enquanto,
A luz é:
Vendi cedo demais
A ordem de stop loss foi definida tarde demais.
O que deve estar vazio não está vazio, e o que deve ser mais não é mais.
Estes erros mais básicos,
é suficiente para te fazer
Cometi vários erros
。
Indivíduos com alto risco de transação única:
Após cometer 2 erros, começa a falhar.
Após cometer 3 erros seguidos, começo a duvidar da minha vida.
Indivíduos com baixo risco de transação única:
Mesmo depois de cometer 5 erros, ainda consigo lidar com isso.
Há espaço para corrigir gradualmente, em vez de desistir e ir embora após uma ou duas tentativas.
2) A sua mentalidade não foi treinada o suficiente para suportar as oscilações.
Você pode imaginar duas cenas:
Tela A:
Uma única perda de 3,000 U
Você fica olhando para o seu telefone, incapaz de falar por meia hora.
Basicamente não precisei de dormir aquela noite.
Ecrã B:
Uma única perda de 200 U
Vai ser desconfortável, mas ainda posso comer normalmente e rever normalmente.
Qual cena é mais parecida com o que você pode suportar por muito tempo?
Este é o custo psicológico trazido pela diferença de risco de uma única transação.
Uma única perda é demais, não se trata apenas de dinheiro,
mas antes você começará a temer "uma vez mais".
Entrando em um ciclo vicioso de "brincar → grandes perdas → medo → brincar novamente."
3) Se você quiser brincar com juros compostos no futuro, o pré-requisito é - não estourar o capital primeiro.
Qual é a premissa dos juros compostos?
Principal em
Mentalidade é
O sistema é
Enquanto estas três coisas ainda estiverem aqui, você tem um futuro.
Uma perda demasiado grande dói:
Principal: O montante está visivelmente a encolher.
Mentalidade: Você começa a hesitar em executar stop losses e em entrar no mercado.
Sistema: Começas a duvidar de tudo, querendo recomeçar, querendo mudar, querendo destruir.
É por isso que eu digo:
"Se não consegue controlar uma única perda, falar sobre tecnologia ou juros compostos é apenas autoengano."
Quarto, como deve ser determinado especificamente? Aqui está um método de "trabalhar para trás a partir da experiência prática."
Vamos fazer um.
Você pode copiar diretamente o modelo de configuração.
。
Assuma:
Os seus fundos de negociação são
10.000 U
(Os números podem ser alterados arbitrariamente, a lógica é a mesma)
Passo 1: Primeiro defina o "limite de perda de transação única"
Sugestão:
Iniciante / Na fase de alfabetização: 1%–2%
Um pouco mais maduro: 2%–3% (subir mais é muito perigoso)
Tomando 2% como exemplo:
Perda máxima por transação = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Este é o "custo máximo psicológico e financeiro" do seu pedido.
Passo dois: Determine onde está o stop loss técnico para esta ordem.
Por exemplo, o que você está fazendo é negociação de contratos / spot:
O que você valoriza é um certo
Nível de Suporte / Nível Estrutural
O que você acha:
"Se cair abaixo daqui, significa que eu estava errado desta vez."
Se:
Preço de entrada: 100
Stop loss tecnicamente razoável: 95 (admitir erro se cair 5%)
Então:
Distância de stop-loss = 5%
Perda máxima por transação = 200 U
👉 Esta ordem
Posição nominal máxima = 200 / 5% = 4.000 U
Isto é dizer:
Não importa quão otimista, entusiasmado ou com FOMO você se sinta,
Esta posição é no máximo 4,000 U.
Mais do que isso é ultrapassar a sua própria linha de fundo; não se trata de "boas oportunidades", mas de "ter uma mão nervosa."
Passo três: Convenientemente "amarre" também a alavancagem e a margem.
Se você estiver jogando com contratos:
Você planeja usar uma alavancagem de 2x:
Posição Nominal 4.000 U → Margem 2.000 U
Você planeja usar uma alavancagem de 4x:
Posição nominal 4,000 U → Margem 1,000 U
Mas não importa quantas vezes,
A conclusão deste pedido "pode perder até 200 U" não pode ser alterada.
Note a ordem:
Primeiro determine quanto você vai perder, depois decida quão grande deve ser a posição a abrir,
Definitivamente não é o contrário: primeiro maximize a posição, depois veja quanto você vai perder.
5. E se o capital for muito pequeno, e os 1%–2% parecerem "sem sentido"?
Este é o lugar onde muitos pequenos investidores e novatos têm mais probabilidades de se enredar:
"Professor, eu só tenho 2.000 U,"
1% é 20U,
Qual é a importância de fazer isso?
Parece de partir o coração, mas tenho que falar a verdade:
Pequeno capital ≠ deve aumentar a razão de risco de uma única transação
A sua capacidade de suportar risco é limitada.
O que você precisa agora é "viver muito + aprender de forma constante"
O principal é pequeno, o que pode apenas indicar:
Puxe 1%-2% até 5%-10%,
Não é "melhorar a eficiência", mas sim "acelerar a liquidação."
O seu principal objetivo na negociação neste momento deve ser: praticar, não um retorno rápido.
Prática: Execução
Prática: visualizar gráficos, fazer ordens, definir stop losses, rever negociações
Prática: Mantenha a cabeça clara na volatilidade
Quando o capital é pequeno, cada cêntimo perdido vale mais do que no futuro.
Agora, cada perda de 100 U faz você se sentir de coração partido.
No futuro, quando os seus fundos aumentarem, este tipo de custo de "dor no coração" será mais caro.
Quanto mais cedo controlar as suas perdas meticulosamente, mais oportunidades terá de crescer.
Em termos simples:
Quanto menor for o capital, menos você deve ser imprudente.
Em vez de pensar: "É apenas uma pequena quantia de dinheiro, então vou tentar."
6. Dê as suas "regras simples de execução a um olho"
Você pode escrever os seguintes pontos diretamente ao lado do seu caderno de negociação / tela:
Perda máxima única = 1%-2% dos fundos totais da conta
Ordens de stop-loss que excedam este número serão consideradas "ordens violadoras".
Você deve responder a três perguntas antes de fazer um pedido:
A que preço está definido o meu stop loss técnico?
Qual é a distância entre a entrada e o stop loss, aproximadamente quantos pontos?
De acordo com a perda máxima única de X U, qual é a posição nominal máxima que pode ser aberta para esta transação?
Stop-loss significa perda planejada, o dobrar por vingança não é permitido.
Após ser stopado, não é permitido imediatamente dobrar a posição na direção oposta.
Após uma perda de transação única atingir o limite, é necessário manter uma posição vazia calma por um período de tempo.
Enquanto uma perda o mantiver acordado à noite, você deve reduzir sua posição na próxima vez.
Este é o sinal que o seu corpo está a dar-lhe:
"Este montante está além da sua tolerância psicológica."
Na próxima vez, use um número um pouco menor,
Ajuste-se de volta a uma faixa onde possa funcionar normalmente.
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É por isso que continuo a enfatizar esta frase:
Qual é a perda máxima para uma única transação?
Isso não faria a mentalidade explodir também?
A resposta padrão não está comigo,
Na sua verdadeira reação ao "número de perda".
Estou apenas a dar-te um
Intervalo de limite inferior
：
A vasta maioria das pessoas comuns,
Limitar a perda de uma única transação a
1%–2%
É bom sentir-se bem sem perder a compostura.
O resto é para você enfrentar honestamente a si mesmo:
Que número fará você começar a perder o sono?
Qual número faz você querer recuperar suas perdas imediatamente?
Que número te fará começar a arrepender-te de "Por que é que tomei uma posição tão grande?"
Mantenha as perdas dentro de uma faixa que "não destruirá a sua capacidade de executar."
É disso que se trata o verdadeiro trading, não de apostar na sorte.
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