Explosão do ecossistema Solana DEX: volume diário de negociação ultrapassa milhões, como aproveitar as novas oportunidades de negociação na cadeia?

Solana na cadeia um dos principais DEX agregadores recentemente ultrapassou a marca de 10 milhões de dólares em volume diário de negociação, com mais de 1000 carteiras ativas por dia.

Ao mesmo tempo, os dados na plataforma Gate mostram que o volume total de staking e mineração de SOL na cadeia aumentou para 45,07 milhões de moedas, oferecendo aos utilizadores opções diversificadas de rendimento.

01 Popularidade do Mercado: Por que o volume de negociação do Solana DEX atingiu recordes?

As exchanges descentralizadas do ecossistema Solana estão a passar por uma explosão significativa.

De acordo com os dados mais recentes na cadeia, o volume diário de negociação de um dos principais agregadores Solana DEX estabilizou entre 7 e 11 milhões de dólares, tendo já ultrapassado a marca de 10 milhões de dólares. Por trás deste número, há uma interação contínua de mais de 1000 carteiras ativas por dia, indicando uma base de utilizadores sólida e um aumento na participação.

Os pares de negociação ativos apresentam uma diversidade notável. Os pares PYBOBO-USDC, USDT-xAUt0, TSLAx-USDC e MON-USDC lideram claramente em volume de negociação. Essa diversidade reflete a riqueza de tipos de ativos no ecossistema Solana, desde stablecoins mainstream até tokens inovadores, com liquidez sendo agregada e utilizada de forma eficiente.

02 Volatilidade do Mercado: Liquidations e Oportunidades coexistentes em SOL

Em sintonia com o crescimento do ecossistema DEX, o token nativo de Solana, SOL, tem estado recentemente em alta volatilidade, o que impacta diretamente a atividade de negociação na cadeia.

Até 18 de dezembro, o SOL enfrentou cerca de 31,15 milhões de dólares em liquidations nas últimas 24 horas, tornando-se a terceira maior criptomoeda em valor liquidado no dia. Isso deve-se principalmente a uma correção geral de preço no mercado, bem como à pressão de liquidações em clusters próximos de 123 dólares.

Os dados do mercado indicam que o preço do SOL atingiu brevemente mais de 130 dólares, mas depois enfrentou resistência. Análises técnicas apontam que o SOL precisa ultrapassar a resistência de 132 dólares para retomar uma tendência de alta, com suportes importantes em torno de 126 e 124 dólares.

Na plataforma Gate, o volume total de posições abertas de contratos de SOL atingiu 9,222 bilhões de dólares, sendo que a maior parte está em contratos perpétuos. Este alto volume de posições indica uma alta participação de mercado, mas também aumenta os riscos durante períodos de volatilidade.

03 Dinâmica do Ecossistema: O que impulsiona o crescimento do Solana DEX?

O rápido crescimento do ecossistema Solana DEX não é por acaso, apoiado por uma base sólida de rede e múltiplos fatores de impulso.

Primeiro, a maturidade da tecnologia subjacente. A alta capacidade de processamento e os baixos custos de transação da rede Solana tornam-na naturalmente adequada para cenários de DEX que requerem alta frequência e pequenas trocas. Com a melhoria contínua da estabilidade da rede, a confiança de desenvolvedores e utilizadores também aumenta.

Em segundo lugar, a expansão de projetos renomados. A exchange descentralizada de derivativos dYdX recentemente abriu negociações de spot em Solana para utilizadores nos EUA, marcando o reconhecimento e o fortalecimento do ecossistema Solana por protocolos DeFi mainstream.

A inovação dentro do ecossistema também desempenha papel importante. Por exemplo, o mercado de previsão alavancado baseado em Solana, Space, lançou uma venda pública de tokens em 18 de dezembro, enriquecendo ainda mais os cenários financeiros do ecossistema. Esses novos projetos trazem novos ativos e liquidez, dinamizando todo o mercado DEX.

04 Participação dos principais atores: Como instituições e plataformas estão a estruturar o Solana?

O interesse de instituições e grandes investidores no ecossistema Solana está a crescer. O mercado de spot de Solana na rede registrou, em 24 horas, um volume de grandes negociações de até 4,858 milhões de dólares, com forças de compra e venda relativamente equilibradas. Isso indica que o mercado não é unidirecional, havendo divergências e negociações entre grandes fundos.

As plataformas de negociação também estão a adotar essa tendência. Exchanges como a Gate não só oferecem pares de negociação com SOL, mas também participam ativamente do ecossistema na cadeia. Por exemplo, o staking de SOL na plataforma Gate continua a aumentar, com uma taxa de retorno anualizada de até 16,00%.

Para utilizadores que desejam participar do ecossistema Solana DEX, mas preferem uma experiência de custódia centralizada, plataformas como a Gate oferecem uma ponte. Os utilizadores podem negociar facilmente SOL e ativos relacionados na plataforma, além de acessar oportunidades de liquidez na cadeia através de entradas fornecidas pela plataforma.

05 Estratégias de negociação: Como aproveitar as oportunidades na volatilidade do ecossistema Solana

Diante da alta volatilidade do mercado Solana, seja negociando SOL ou participando de DEX na sua ecossistema, é fundamental ter estratégias claras.

Para traders de spot, o foco deve estar em identificar níveis-chave de preço. Pode-se considerar os 132 dólares como uma linha de resistência e suporte de curto prazo; uma quebra efetiva dessa resistência pode abrir espaço para alta. Os níveis de suporte importantes estão entre 124 e 126 dólares; uma quebra abaixo desses valores deve alertar para riscos de recuo adicional.

Para participantes de DEX na cadeia, acompanhar a profundidade de liquidez é essencial. Priorizar pools com volume de negociação estável e pares maduros (como com USDC ou USDT) ajuda a evitar slippage extremo e perdas impermanentes.

Gerenciar riscos com ferramentas da plataforma é crucial. Por exemplo, a Gate oferece ordens avançadas e ferramentas de análise em tempo real, ajudando traders a executar estratégias com maior precisão e a gerenciar riscos durante a volatilidade do SOL contra GBP ou outras moedas fiduciárias.

Perspectivas Futuras

Os dados de volume diário de negociação do DEX na cadeia Solana revelam um fluxo de capital vibrante dentro do ecossistema. Grandes ordens de instituições entram e saem frequentemente nas principais exchanges, com forças de compra e venda de vários milhões de dólares em contínuo jogo de poder.

Ao olhar para plataformas integradas como a Gate, mais de 45 milhões de SOL estão a gerar rendimento silencioso através do staking, enquanto os contratos perpétuos de 2,223 bilhões de dólares na plataforma representam uma montanha silenciosa de gelo, indicando expectativas e negociações de mercado para um futuro ainda maior.